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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 66,9M
Bénéfice brut 45,0M 67,24 %
Résultat opérationnel 31,1M 46,49 %
Résultat net 26,9M 40,25 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 231,5M
Total des passifs 25,3M
Capitaux propres 206,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,1M
Flux de trésorerie libre 6,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Energy Recovery de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 135,0M 144,9M 128,3M 125,6M 103,9M
Coût des marchandises vendues i 47,1M 48,0M 41,3M 38,2M 32,7M
Bénéfice brut i 87,9M 96,9M 87,1M 87,4M 71,2M
Marge brute % i 65,1% 66,9% 67,8% 69,6% 68,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 13,0M 16,2M 17,0M 17,9M 20,1M
Ventes, générales et administratives i 50,7M 58,5M 51,0M 44,6M 37,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 63,7M 74,7M 68,0M 62,5M 57,4M
Résultat opérationnel i 24,2M 22,2M 19,0M 24,8M 13,8M
Marge opérationnelle % i 17,9% 15,3% 14,8% 19,8% 13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,6M 6,2M 3,8M 908,0K 204,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -221,0K -2,7M -101,0K 334,0K -31,0K
Bénéfice avant impôts i 27,6M 25,7M 22,7M 26,1M 14,0M
Impôt sur le revenu i 4,6M 2,7M 1,2M 2,0M -265,0K
Taux d'imposition effectif % i 16,8% 10,4% 5,3% 7,8% -1,9%
Résultat net i 23,0M 23,0M 21,5M 24,0M 14,3M
Marge nette % i 17,0% 15,9% 16,8% 19,1% 13,7%
Métriques clés
EBITDA i 28,3M 30,5M 24,8M 31,1M 19,8M
BPA (de base) i $0,43 $0,40 $0,38 $0,43 $0,25
BPA (dilué) i $0,42 $0,40 $0,37 $0,42 $0,24
Actions ordinaires en circulation i 53802000 57213000 56444000 56221000 56993000
Actions diluées en circulation i 53802000 57213000 56444000 56221000 56993000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Energy Recovery de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,1M 29,6M 68,1M 56,4M 74,4M
Placements à court terme i 27,2M 48,4M 40,4M 33,5M 31,3M
Créances clients i 76,6M 64,1M 46,9M 34,1M 20,6M
Stocks i 24,3M 24,9M 26,1M 28,4M 20,4M
Autres actifs courants 5,1M 1,8M 2,2M 2,3M 2,9M
Total des actifs courants i 181,2M 173,7M 185,5M 157,9M 151,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,7M 9,7M 11,5M 13,1M 14,7M
Goodwill i 25,6M 25,6M 25,6M 25,6M 25,6M
Actifs incorporels i - - - - 37,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,8M 9,4M 10,7M 10,6M 11,8M
Total des actifs non courants i 50,3M 69,1M 67,5M 59,2M 61,9M
Total des actifs i 231,5M 242,8M 253,0M 217,0M 213,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1M 3,1M 3,0M 814,0K 909,0K
Dette à court terme i 2,5M 2,0M 1,8M 1,6M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 17,4M 23,4M 21,5M 18,3M 19,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,9M 9,3M 11,5M 13,3M 14,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,1M 57,0K 207,0K 121,0K 247,0K
Total des passifs non courants i 8,0M 9,4M 11,7M 13,4M 15,1M
Total des passifs i 25,3M 32,8M 33,2M 31,7M 34,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 67,0K 66,0K 65,0K 64,0K 64,0K
Bénéfices non distribués i 128,7M 105,7M 82,7M 61,2M 37,1M
Actions propres i 166,8M 130,9M 80,5M 80,5M 53,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 206,2M 210,0M 219,8M 185,3M 178,8M
Métriques clés
Dette totale i 9,4M 11,3M 13,3M 14,9M 16,4M
Fonds de roulement i 163,9M 150,2M 164,0M 139,6M 132,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Energy Recovery de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,0M 23,0M 21,5M 24,0M 14,3M
Dépréciation et amortissement i 3,8M 5,8M 5,7M 6,3M 5,9M
Rémunération basée sur les actions i 7,7M 10,3M 8,0M 6,5M 6,1M
Variations du fonds de roulement i -12,5M -18,0M -7,9M -24,9M -14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,9M 22,6M 28,4M 12,9M 12,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 10,0K 133,0K 87,0K 1,1M 5,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -31,4M -91,0M -84,6M -43,6M -48,9M
Ventes de placements i 66,7M 76,5M 67,9M 39,8M 35,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 35,3M -14,4M -16,5M -2,7M -13,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -35,6M -50,4M 0 -26,7M -23,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -34,5M -43,3M 4,8M -23,7M -12,8M
Flux de trésorerie libre i 17,4M 19,2M 23,5M 8,4M 6,8M
Variation nette de trésorerie i 22,6M -35,1M 16,6M -13,5M -14,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Energy Recovery

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,69
P/E prospectif 11,19
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 4,06
Ratio PEG 1,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,01 %
Marge opérationnelle 46,49 %
Rendement des capitaux propres 11,03 %
Rendement de l'actif 6,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,44
Ratio dette/capitaux propres 4,57
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $0,42
Valeur comptable par action $3,91
Chiffre d'affaires par action $2,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ERII 581,6M 24,69 2,66 11,03 % 17,01 % 4,57
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
PureCycle 1,3B - 27,59 -68,76 % -1 208,35 % 127,99
Aduro Clean 398,5M -26,37 13,68 -68,50 % 0,00 % 0,31
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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