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3,05 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,7K
Résultat opérationnel -5,4M -4 435,03 %
Résultat net -6,5M -5 266,24 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 21,9M
Total des passifs 4,7M
Capitaux propres 17,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,4M
Flux de trésorerie libre -4,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aduro Clean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 231,2K 244,0K 109,6K 0 37,9K
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,5M 2,4M 2,5M 1,0M 310,6K
Ventes, générales et administratives i 6,1M 2,9M 3,3M 3,7M 2,9M
Autres charges opérationnelles i - - - 116,3K -30,0K
Total des charges opérationnelles i 11,5M 5,3M 5,8M 4,8M 3,1M
Résultat opérationnel i -11,8M -5,3M -5,8M -4,8M -3,2M
Marge opérationnelle % i -5 122,2% -2 190,3% -5 318,8% 0,0% -8 355,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 11,9K 8,7K 17,6K 38,9K 60,5K
Autres revenus non opérationnels -275,6K -9,2K -6,2K -269,0K 27,2K
Bénéfice avant impôts i -12,1M -5,4M -5,9M -5,1M -3,2M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -12,1M -5,4M -5,9M -5,1M -3,2M
Marge nette % i -5 253,1% -2 203,4% -5 348,3% 0,0% -8 459,6%
Métriques clés
EBITDA i -11,3M -5,0M -5,7M -4,7M -3,1M
BPA (de base) i $-0,45 $-0,36 $-1,07 $-0,42 $-0,78
BPA (dilué) i $-0,45 $-0,36 $-1,07 $-0,42 $-0,78
Actions ordinaires en circulation i 27225530 14774009 7691136 17665679 5934074
Actions diluées en circulation i 27225530 14774009 7691136 17665679 5934074

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aduro Clean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,0M 2,0M 4,0M 2,1M 2,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 8,6M 2,7M 4,9M 2,6M 2,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4M 1,3M 1,4M 364,4K 16,9K
Goodwill i - 0 1,4K 4,9K 21,2K
Actifs incorporels i - - 1,4K 4,9K 21,2K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 4,3M 2,4M 2,7M 639,5K 92,1K
Total des actifs i 12,8M 5,0M 7,6M 3,2M 3,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 468,0K 334,0K 455,0K 585,1K 405,2K
Dette à court terme i 60,6K 29,2K 62,2K 77,1K 43,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 528,7K 363,2K 517,3K 662,2K 584,4K
Passifs non courants
Dette à long terme i 110,3K 71,0K 95,7K 164,6K 625,8K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 513,4K 71,0K 95,7K 164,6K 625,8K
Total des passifs i 1,0M 434,2K 613,0K 826,7K 1,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 38,1M 16,3M 15,4M 6,5M 3,5M
Bénéfices non distribués i -35,0M -16,6M -15,5M -9,6M -4,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,8M 4,6M 7,0M 2,4M 1,8M
Métriques clés
Dette totale i 171,0K 100,2K 158,0K 241,6K 668,9K
Fonds de roulement i 8,0M 2,3M 4,4M 1,9M 2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aduro Clean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -12,1M -5,4M -5,9M -5,1M -3,2M
Dépréciation et amortissement i 536,3K 311,7K 151,3K 60,6K 57,2K
Rémunération basée sur les actions i 3,2M 1,1M 1,9M 1,8M 1,0M
Variations du fonds de roulement i -9,2K 183,1K -621,5K -36,3K -253,9K
Flux de trésorerie opérationnel i -8,4M -3,8M -4,4M -3,2M -902,4K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4M -821,9K -2,0M -411,0K -19,1K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,4M -821,9K -2,0M -411,0K -19,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 521,6K
Remboursement de dette i -58,6K -57,6K -95,3K -89,2K -60,9K
Flux de trésorerie de financement i 14,6M 3,7M 8,4M 3,0M 3,9M
Flux de trésorerie libre i -10,4M -4,6M -6,5M -3,7M -1,0M
Variation nette de trésorerie i 4,7M -929,4K 2,0M -686,0K 2,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aduro Clean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -26,37
P/E prospectif -30,82
Cours/valeur comptable 13,68
Cours/ventes 1 674,07
Ratio PEG 0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -7 230,04 %
Rendement des capitaux propres -68,50 %
Rendement de l'actif -35,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 75,10
Ratio dette/capitaux propres 0,31
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $-0,43
Valeur comptable par action $0,88
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADUR 398,5M -26,37 13,68 -68,50 % 0,00 % 0,31
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
PureCycle 1,3B - 27,59 -68,76 % -1 208,35 % 127,99
Energy Recovery 581,6M 24,69 2,66 11,03 % 17,01 % 4,57
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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