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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 214,7M
Bénéfice brut 75,4M 35,11 %
Résultat opérationnel 17,7M 8,22 %
Résultat net 4,8M 2,21 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 893,8M
Total des passifs 570,6M
Capitaux propres 323,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,7M
Flux de trésorerie libre 7,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ceco Environmental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 774,4M 557,9M 544,8M 422,6M 324,1M
Coût des marchandises vendues i 505,2M 361,8M 373,8M 294,4M 223,2M
Bénéfice brut i 269,2M 196,1M 171,0M 128,2M 100,9M
Marge brute % i 34,8% 35,2% 31,4% 30,3% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 200,7M 146,7M 122,9M 93,5M 81,8M
Autres charges opérationnelles i 619,0K - - - -
Total des charges opérationnelles i 201,3M 146,7M 122,9M 93,5M 81,8M
Résultat opérationnel i 51,7M 40,4M 39,9M 27,9M 11,3M
Marge opérationnelle % i 6,7% 7,2% 7,3% 6,6% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 20,9M 13,0M 13,4M 5,4M 3,0M
Autres revenus non opérationnels 52,0M -9,7M -5,0M 1,2M -3,7M
Bénéfice avant impôts i 82,8M 17,7M 21,5M 23,7M 4,7M
Impôt sur le revenu i 29,7M 3,3M 7,0M 5,4M 2,7M
Taux d'imposition effectif % i 35,9% 18,5% 32,6% 22,9% 57,6%
Résultat net i 53,1M 14,4M 14,5M 18,3M 2,0M
Marge nette % i 6,9% 2,6% 2,7% 4,3% 0,6%
Métriques clés
EBITDA i 74,5M 50,2M 52,8M 45,5M 19,0M
BPA (de base) i $1,42 $0,37 $0,37 $0,50 $0,04
BPA (dilué) i $1,37 $0,36 $0,37 $0,50 $0,04
Actions ordinaires en circulation i 35331105 34927313 34665473 34672007 35345785
Actions diluées en circulation i 35331105 34927313 34665473 34672007 35345785

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ceco Environmental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,1M 37,8M 54,8M 45,5M 29,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 171,9M 154,8M 116,0M 85,7M 12,5M
Stocks i 54,0M 42,6M 34,1M 26,5M 17,1M
Autres actifs courants 29,4M 16,9M 11,8M 12,2M 10,8M
Total des actifs courants i 410,2M 331,0M 281,4M 240,7M 189,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 65,3M 42,9M 28,5M 23,4M 18,4M
Goodwill i 683,0M 623,0M 482,7M 411,2M 357,8M
Actifs incorporels i 106,7M 83,5M 60,0M 44,8M 35,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,7M 16,6M 5,0M 3,9M 3,7M
Total des actifs non courants i 483,6M 428,7M 318,9M 264,1M 227,2M
Total des actifs i 893,8M 759,7M 600,3M 504,7M 416,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 117,8M 109,7M 87,7M 73,4M 56,2M
Dette à court terme i 6,5M 7,6M 17,3M 6,8M 4,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 305,8M 244,7M 203,1M 146,7M 116,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 233,5M 237,5M 138,2M 116,1M 70,3M
Passifs d'impôts différés i 27,9M 11,3M 8,8M 8,7M 8,4M
Autres passifs non courants 3,3M 14,4M 12,6M 15,1M 14,8M
Total des passifs non courants i 264,8M 263,1M 159,7M 139,9M 93,6M
Total des passifs i 570,6M 507,8M 362,8M 286,6M 210,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 355,0K 349,0K 348,0K 344,0K 350,0K
Bénéfices non distribués i 56,6M 6,6M -6,4M -19,3M -36,7M
Actions propres i - - - 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 323,2M 251,9M 237,5M 218,1M 206,0M
Métriques clés
Dette totale i 240,0M 245,1M 155,5M 122,9M 75,0M
Fonds de roulement i 104,4M 86,3M 78,3M 94,0M 72,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ceco Environmental de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 53,1M 14,4M 14,5M 18,3M 2,0M
Dépréciation et amortissement i 24,9M 14,5M 12,5M 10,6M 9,9M
Rémunération basée sur les actions i 13,1M 7,5M 4,5M 3,9M 3,3M
Variations du fonds de roulement i -19,0M -13,1M 3,2M -6,6M -11,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 71,9M 20,4M 35,3M 25,3M 4,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,3M -17,4M -8,4M -3,4M -2,6M
Acquisitions i 10,2M -87,9M -48,1M -44,9M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1M -105,3M -56,5M -48,3M -2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -5,0M 0 -7,0M -5,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 233,3M 309,3M 75,0M 11,0M 0
Remboursement de dette i -241,3M -227,3M -156,5M -40,1M -60,4M
Flux de trésorerie de financement i -12,4M 68,1M -130,9M 1,6M -72,9M
Flux de trésorerie libre i -5,5M 7,5M 36,3M 26,3M 10,7M
Variation nette de trésorerie i 58,4M -16,8M -152,1M -21,4M -71,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ceco Environmental

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,36
P/E prospectif 31,38
Cours/valeur comptable 7,28
Cours/ventes 3,01
Ratio PEG -1,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,46 %
Marge opérationnelle 9,24 %
Rendement des capitaux propres 18,47 %
Rendement de l'actif 4,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 74,27
Bêta 1,41

Données par action

BPA (TTM) $1,37
Valeur comptable par action $8,91
Chiffre d'affaires par action $21,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CECO 2,3B 47,36 7,28 18,47 % 6,46 % 74,27
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Federal Signal 7,1B 28,30 5,00 19,21 % 11,31 % 43,03
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
PureCycle 1,3B - 27,59 -68,76 % -1 208,35 % 127,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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