Palladyne AI Corp | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7M
Bénéfice brut 1,4M 79,36 %
Résultat opérationnel -6,9M -405,32 %
Résultat net 22,8M 1 330,94 %
BPA (dilué) $0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 63,3M
Total des passifs 35,0M
Capitaux propres 28,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,5M
Flux de trésorerie libre -7,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Palladyne AI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i7,8M6,1M14,6M5,1M8,8M
Coût des marchandises vendues i3,5M5,0M11,6M3,9M5,6M
Bénéfice brut i4,3M1,1M3,0M1,2M3,2M
Marge brute % i55,2%18,0%20,3%23,8%36,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i10,4M39,0M34,1M17,5M14,1M
Ventes, générales et administratives i21,0M42,3M73,4M64,7M10,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i31,4M81,3M107,6M82,2M24,2M
Résultat opérationnel i-27,1M-83,0M-106,8M-81,0M-21,0M
Marge opérationnelle % i-348,3%-1 350,6%-733,1%-1 595,9%-238,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,2M3,3M1,8M--
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-46,7M-35,9M-56,1M-482,0K34,0K
Bénéfice avant impôts i-72,6M-115,6M-161,0M-81,5M-20,9M
Impôt sur le revenu i5,0K7,0K-3,9M1,0K1,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-72,6M-115,6M-157,1M-81,5M-20,9M
Marge nette % i-932,7%-1 880,8%-1 078,5%-1 606,1%-237,4%
Métriques clés
EBITDA i20,5M-40,9M-46,4M-79,9M-20,5M
BPA (de base) i-$-4,51$-6,42$-4,32$-1,21
BPA (dilué) i-$-4,51$-6,42$-4,32$-1,21
Actions ordinaires en circulation i-25639270244732121886405917343637
Actions diluées en circulation i-25639270244732121886405917343637

Tendance du compte de résultat

Bilan de Palladyne AI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,2M23,1M35,2M217,1M33,7M
Placements à court terme i8,9M15,9M79,3M0-
Créances clients i134,0K555,0K1,9M788,0K1,1M
Stocks i71,0K1,1M3,6M1,0M707,0K
Autres actifs courants908,0K1,4M1,6M4,2M380,0K
Total des actifs courants i42,7M45,1M129,1M228,3M36,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,8M10,1M11,3M876,0K147,0K
Goodwill i-019,1M0-
Actifs incorporels i--19,1M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants438,0K429,0K487,0K441,0K292,0K
Total des actifs non courants i13,5M15,4M38,5M7,5M1,7M
Total des actifs i56,3M60,4M167,6M235,8M38,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i435,0K1,3M3,6M1,7M972,0K
Dette à court terme i1,1M1,4M887,0K-1,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--1,4M1,0M196,0K
Total des passifs courants i4,4M8,5M10,5M6,2M3,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i10,0M11,0M12,4M7,0K1,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i61,4M11,1M12,6M15,7M1,6M
Total des passifs i65,8M19,5M23,2M21,9M5,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K14,0K10,0K
Bénéfices non distribués i-490,8M-418,2M-302,6M-145,5M-64,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-9,5M40,9M144,4M214,0M32,9M
Métriques clés
Dette totale i11,0M12,4M13,3M7,0K2,6M
Fonds de roulement i38,3M36,6M118,6M222,2M32,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Palladyne AI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-72,6M-115,6M-157,1M-81,5M-20,9M
Dépréciation et amortissement i825,0K4,4M3,6M531,0K458,0K
Rémunération basée sur les actions i2,8M12,0M35,6M43,1M2,3M
Variations du fonds de roulement i1,3M-7,7M-6,4M1,7M847,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-67,7M-106,9M-124,3M-40,6M-17,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-265,0K-782,0K-1,5M-4,7M-950,0K
Acquisitions i-0-29,7M0-
Achats de placements i-8,9M-64,5M-177,9M0-
Ventes de placements i16,0M130,0M100,0M0-
Flux de trésorerie d'investissement i6,9M64,7M-109,0M-4,7M-950,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-105,0K-78,0K-8,1M-284,0K0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---2,0M2,4M
Remboursement de dette i-3,0K-4,0K-95,0K-89,0K-84,0K
Flux de trésorerie de financement i19,2M-82,0K-8,2M232,2M44,6M
Flux de trésorerie libre i-22,9M-77,4M-66,9M-46,8M-17,8M
Variation nette de trésorerie i-41,5M-42,3M-241,6M186,9M26,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Palladyne AI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,80
P/E prospectif -8,74
Cours/valeur comptable 5,70
Cours/ventes 62,30
Ratio PEG -8,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 55,20 %
Marge opérationnelle -797,44 %
Rendement des capitaux propres -107,11 %
Rendement de l'actif -29,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 17,12
Ratio dette/capitaux propres 19,37
Bêta 3,76

Données par action

BPA (TTM) $-1,84
Valeur comptable par action $1,33
Chiffre d'affaires par action $0,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pdyn271,4M-2,805,70-107,11 %55,20 %19,37
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 702,3B57,4834,3282,38 %21,68 %519,59
Teradata 1,9B18,1711,0487,65 %6,57 %331,25
Progress Software 1,9B34,084,1513,48 %6,63 %328,94
CSG Systems 1,8B21,466,2230,24 %6,95 %208,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.