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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 252,7M
Bénéfice brut 206,1M 81,59 %
Résultat opérationnel 43,4M 17,19 %
Résultat net 25,7M 10,19 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 478,3M
Ratio dette/capitaux propres 4,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,8M
Flux de trésorerie libre 59,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Progress Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 977,8M 753,4M 694,4M 602,0M 531,3M
Coût des marchandises vendues i 187,6M 130,5M 126,6M 94,5M 78,4M
Bénéfice brut i 790,2M 622,9M 567,9M 507,5M 452,9M
Marge brute % i 80,8% 82,7% 81,8% 84,3% 85,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 192,3M 146,3M 132,4M 114,6M 103,3M
Ventes, générales et administratives i 319,2M 254,1M 239,2M 218,6M 191,0M
Autres charges opérationnelles i - - - 602,0K -
Total des charges opérationnelles i 511,5M 400,4M 371,6M 333,8M 294,4M
Résultat opérationnel i 174,5M 157,2M 129,8M 127,4M 126,5M
Marge opérationnelle % i 17,8% 20,9% 18,7% 21,2% 23,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,8M 4,7M 2,5M 1,4M 777,0K
Charges d'intérêts i 70,8M 32,0M 30,8M 15,8M 20,0M
Autres revenus non opérationnels -23,8M -35,7M -21,9M 4,2M -11,7M
Bénéfice avant impôts i 81,6M 94,3M 79,7M 117,3M 95,5M
Impôt sur le revenu i 8,5M 25,8M 9,5M 22,2M 17,1M
Taux d'imposition effectif % i 10,4% 27,4% 11,9% 18,9% 17,9%
Résultat net i 73,1M 68,4M 70,2M 95,1M 78,4M
Marge nette % i 7,5% 9,1% 10,1% 15,8% 14,8%
Métriques clés
EBITDA i 328,0M 265,0M 235,5M 203,6M 180,3M
BPA (de base) i $1,70 $1,58 $1,62 $2,19 $1,79
BPA (dilué) i $1,66 $1,54 $1,57 $2,15 $1,76
Actions ordinaires en circulation i 42996000 43268000 43456000 43475000 43916000
Actions diluées en circulation i 42996000 43268000 43456000 43475000 43916000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Progress Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 94,8M 118,1M 127,0M 256,3M 155,4M
Placements à court terme i - - - 0 2,0M
Créances clients i 195,8M 163,6M 125,8M 97,8M 99,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 62,8M 52,5M 48,0M 42,8M 39,5M
Total des actifs courants i 400,0M 368,8M 330,8M 426,1M 337,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,8M 30,9M 18,7M 17,6M 33,3M
Goodwill i 3,2B 3,3B 2,0B 1,6B 1,6B
Actifs incorporels i 584,0M 723,6M 354,3M 217,4M 287,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 125,1M 97,8M 51,7M 64,5M 27,8M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,2B 1,3B 985,4M 1,0B
Total des actifs i 2,5B 2,5B 1,6B 1,4B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,9M 13,9M 12,4M 9,3M 9,7M
Dette à court terme i 367,7M 9,2M 23,2M 13,7M 33,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 809,7M 455,1M 352,1M 318,0M 322,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,6B 723,9M 626,9M 557,7M
Passifs d'impôts différés i 1,2M 2,3M 3,6M 4,6M 14,2M
Autres passifs non courants 5,8M 6,0M 4,5M 8,7M 8,9M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,6B 791,0M 695,0M 628,1M
Total des passifs i 2,0B 2,1B 1,1B 1,0B 951,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 423,0K 434,0K 438,0K 433,0K 441,0K
Bénéfices non distribués i 127,4M 120,4M 120,9M 101,7M 90,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 478,3M 438,8M 459,7M 398,5M 412,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,6B 747,1M 640,6M 591,4M
Fonds de roulement i -409,8M -86,3M -21,3M 108,0M 14,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Progress Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 73,1M 68,4M 70,2M 95,1M 78,4M
Dépréciation et amortissement i 151,7M 103,0M 103,1M 74,7M 53,0M
Rémunération basée sur les actions i 64,8M 46,8M 40,5M 37,1M 29,7M
Variations du fonds de roulement i -55,7M -15,2M -22,8M -6,9M 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 227,5M 210,5M 174,0M 202,3M 181,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,7M -5,2M -5,6M 19,9M -4,7M
Acquisitions i -21,2M -852,7M -355,2M 0 -254,0M
Achats de placements i 0 0 -15,3M 0 0
Ventes de placements i 0 0 15,7M 2,0M 6,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -26,9M -857,9M -360,4M 22,0M -250,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -105,2M -86,8M -34,0M -77,0M -35,0M
Dividendes versés i -786,0K -31,5M -31,6M -31,1M -31,6M
Émission de dette i 0 1,2B 195,0M 7,5M 350,1M
Remboursement de dette i -130,0M -371,2M -91,9M -6,9M -117,3M
Flux de trésorerie de financement i -238,4M 640,8M -33,8M -101,4M 117,1M
Flux de trésorerie libre i 229,5M 206,3M 168,4M 186,1M 173,9M
Variation nette de trésorerie i -37,8M -6,6M -220,2M 122,8M 47,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Progress Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,57
P/E prospectif 5,01
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 1,29
Ratio PEG 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,61 %
Marge opérationnelle 19,91 %
Rendement des capitaux propres 18,27 %
Rendement de l'actif 4,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 275,77
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $1,95
Valeur comptable par action $11,86
Chiffre d'affaires par action $23,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRGS 1,2B 15,57 2,56 18,27 % 8,61 % 275,77
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
A10 Networks 1,9B 48,51 9,34 19,01 % 14,50 % 107,66
Marqeta 1,9B 56,80 2,51 -1,51 % -2,23 % 1,12
Evertec 1,8B 13,41 2,93 23,44 % 15,20 % 159,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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