Penn Entertainment Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$16,24
-3,79 %
| Comparaison de l'action Penn Entertainment :
Penn Entertainment contre Las Vegas SandsPenn Entertainment contre Wynn ResortsPenn Entertainment contre MGM ResortsPenn Entertainment contre Boyd GamingPenn Entertainment contre Red Rock ResortsPenn Entertainment contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 553,8M 33,11 %
Résultat opérationnel 42,8M 2,56 %
Résultat net 111,5M 6,67 %
BPA (dilué) $0,68

Métriques du bilan

Total des actifs 15,1B
Total des passifs 12,1B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 4,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 99,8M
Flux de trésorerie libre -83,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Penn Entertainment de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 6,6B 6,4B 6,4B 5,9B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 4,0B 3,6B 3,1B 1,9B
Bénéfice brut i 2,2B 2,4B 2,8B 2,8B 1,7B
Marge brute % i 32,9% 37,1% 43,3% 46,7% 47,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,6B 1,1B 1,4B 1,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,6B 1,1B 1,4B 1,1B
Résultat opérationnel i 161,6M 363,6M 1,1B 1,1B 213,2M
Marge opérationnelle % i 2,5% 5,7% 17,1% 17,9% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,6M 40,3M 18,3M 1,1M 900,0K
Charges d'intérêts i 470,5M 464,7M 758,2M 562,8M 544,1M
Autres revenus non opérationnels -56,0M -438,8M -177,0M 41,2M -504,2M
Bénéfice avant impôts i -341,3M -499,6M 175,3M 539,1M -834,2M
Impôt sur le revenu i -28,0M -8,2M -46,4M 118,6M -165,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -26,5% 22,0% 0,0%
Résultat net i -313,3M -491,4M 221,7M 420,5M -669,1M
Marge nette % i -4,8% -7,7% 3,5% 7,1% -18,7%
Métriques clés
EBITDA i 652,2M 869,8M 1,6B 1,4B 701,2M
BPA (de base) i $-2,05 $-3,22 $1,37 $2,64 $-5,00
BPA (dilué) i $-2,05 $-3,22 $1,29 $2,48 $-5,00
Actions ordinaires en circulation i 152100000 152100000 161200000 158700000 134000000
Actions diluées en circulation i 152100000 152100000 161200000 158700000 134000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Penn Entertainment de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 706,6M 1,1B 1,6B 1,9B 1,9B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 99,6M 131,5M 93,3M 32,8M 23,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 38,7M 42,6M 36,3M 32,4M 31,3M
Total des actifs courants i 1,2B 1,7B 2,0B 2,2B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,0B 6,3B 6,1B 4,9B 4,8B
Goodwill i 6,7B 7,0B 7,1B 7,5B 3,8B
Actifs incorporels i 1,5B 1,6B 1,7B 1,9B 1,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 232,0M 187,3M 192,9M 263,1M 297,9M
Total des actifs non courants i 14,1B 14,4B 15,5B 14,6B 12,6B
Total des actifs i 15,3B 16,1B 17,5B 16,9B 14,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 50,8M 36,6M 40,1M 53,3M 33,2M
Dette à court terme i 457,0M 431,5M 313,9M 281,4M 251,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 308,1M 382,2M 203,7M 201,0M 137,4M
Total des passifs courants i 1,4B 1,5B 1,2B 1,1B 860,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,8B 11,1B 12,6B 11,3B 10,9B
Passifs d'impôts différés i 61,0M 117,6M 33,9M 189,1M 126,3M
Autres passifs non courants 135,0M 146,3M 117,9M 129,0M 119,4M
Total des passifs non courants i 11,0B 11,4B 12,7B 11,6B 11,2B
Total des passifs i 12,4B 12,9B 13,9B 12,8B 12,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,8M 1,7M 1,7M 1,6M
Bénéfices non distribués i -647,0M -335,5M 154,5M -86,5M -507,3M
Actions propres i 779,5M 779,5M 629,5M 28,4M 28,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9B 3,2B 3,6B 4,1B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 11,2B 11,5B 12,9B 11,6B 11,2B
Fonds de roulement i -260,7M 169,0M 854,7M 1,1B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Penn Entertainment de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -313,3M -491,4M 221,7M 420,5M -669,1M
Dépréciation et amortissement i 433,6M 435,1M 567,5M 344,5M 366,7M
Rémunération basée sur les actions i 52,9M 85,9M 58,1M 35,1M 14,5M
Variations du fonds de roulement i -275,8M -350,2M -154,7M -195,5M -146,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 227,6M -83,7M 668,4M 770,9M -130,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,0M 500,0K 4,9M 1,5M 16,1M
Acquisitions i 500,0K -365,5M 0 -919,6M -8,4M
Achats de placements i - 0 -15,0M -26,0M -135,0M
Ventes de placements i - 8,0M - 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -600,0K -360,7M 13,8M -953,5M -91,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -149,8M -601,1M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 1,5B 472,5M 322,2M
Remboursement de dette i -138,7M -142,5M -1,8B -125,9M -888,5M
Flux de trésorerie de financement i -188,0M -267,9M -859,9M 329,1M 567,4M
Flux de trésorerie libre i -181,3M 74,0M 605,8M 627,8M 197,0M
Variation nette de trésorerie i 39,0M -712,3M -177,7M 146,5M 345,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Penn Entertainment

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,34
P/E prospectif 23,71
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,12 %
Marge opérationnelle 5,31 %
Rendement des capitaux propres -2,59 %
Rendement de l'actif 0,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 371,99
Bêta 1,60

Données par action

BPA (TTM) $-0,53
Valeur comptable par action $21,29
Chiffre d'affaires par action $44,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
penn 2,5B 4,34 0,87 -2,59 % -1,12 % 371,99
Las Vegas Sands 36,6B 26,40 18,04 54,15 % 12,16 % 693,25
Wynn Resorts 12,8B 36,36 -10,57 -51,73 % 5,51 % -10,07
MGM Resorts 9,0B 18,10 3,03 21,79 % 3,14 % 844,04
Boyd Gaming 6,7B 12,94 4,83 36,23 % 14,02 % 305,14
Red Rock Resorts 6,1B 19,65 16,61 129,06 % 8,89 % 1 149,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.