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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 604,6M 33,47 %
Résultat opérationnel 87,8M 4,86 %
Résultat net -73,4M -4,06 %
BPA (dilué) $-0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 14,3B
Total des passifs 12,4B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 6,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,9M
Flux de trésorerie libre -91,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Penn Entertainment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,0B 6,6B 6,4B 6,4B 5,9B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 4,4B 4,0B 3,6B 3,1B
Bénéfice brut i 2,4B 2,2B 2,4B 2,8B 2,8B
Marge brute % i 33,8% 32,9% 37,1% 43,3% 46,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,6B 1,6B 1,1B 1,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,6B 1,6B 1,1B 1,4B
Résultat opérationnel i 271,7M 161,6M 363,6M 1,1B 1,1B
Marge opérationnelle % i 3,9% 2,5% 5,7% 17,1% 17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,7M 23,6M 40,3M 18,3M 1,1M
Charges d'intérêts i 405,8M 470,5M 464,7M 758,2M 562,8M
Autres revenus non opérationnels -911,4M -56,0M -438,8M -177,0M 41,2M
Bénéfice avant impôts i -820,7M -341,3M -499,6M 175,3M 539,1M
Impôt sur le revenu i 24,6M -28,0M -8,2M -46,4M 118,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -26,5% 22,0%
Résultat net i -845,3M -313,3M -491,4M 221,7M 420,5M
Marge nette % i -12,1% -4,8% -7,7% 3,5% 7,1%
Métriques clés
EBITDA i 985,8M 652,2M 869,8M 1,6B 1,4B
BPA (de base) i $-5,83 $-2,05 $-3,22 $1,37 $2,64
BPA (dilué) i $-5,83 $-2,05 $-3,22 $1,29 $2,48
Actions ordinaires en circulation i 144600000 152100000 152100000 161200000 158700000
Actions diluées en circulation i 144600000 152100000 152100000 161200000 158700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Penn Entertainment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 686,6M 706,6M 1,1B 1,6B 1,9B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 94,1M 99,6M 131,5M 93,3M 32,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 73,6M 38,7M 42,6M 36,3M 32,4M
Total des actifs courants i 1,2B 1,2B 1,7B 2,0B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,9B 6,0B 6,3B 6,1B 4,9B
Goodwill i 5,0B 6,7B 7,0B 7,1B 7,5B
Actifs incorporels i 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 223,9M 232,0M 187,3M 192,9M 263,1M
Total des actifs non courants i 13,1B 14,1B 14,4B 15,5B 14,6B
Total des actifs i 14,3B 15,3B 16,1B 17,5B 16,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,2M 50,8M 36,6M 40,1M 53,3M
Dette à court terme i 515,7M 457,0M 431,5M 313,9M 281,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 334,3M 308,1M 382,2M 203,7M 201,0M
Total des passifs courants i 1,5B 1,4B 1,5B 1,2B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,8B 10,8B 11,1B 12,6B 11,3B
Passifs d'impôts différés i 87,8M 61,0M 117,6M 33,9M 189,1M
Autres passifs non courants 121,2M 135,0M 146,3M 117,9M 129,0M
Total des passifs non courants i 11,0B 11,0B 11,4B 12,7B 11,6B
Total des passifs i 12,4B 12,4B 12,9B 13,9B 12,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,8M 1,8M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i -1,5B -647,0M -335,5M 154,5M -86,5M
Actions propres i 1,1B 779,5M 779,5M 629,5M 28,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 2,9B 3,2B 3,6B 4,1B
Métriques clés
Dette totale i 11,3B 11,2B 11,5B 12,9B 11,6B
Fonds de roulement i -309,4M -260,7M 169,0M 854,7M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Penn Entertainment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -845,3M -313,3M -491,4M 221,7M 420,5M
Dépréciation et amortissement i 446,9M 433,6M 435,1M 567,5M 344,5M
Rémunération basée sur les actions i 60,9M 52,9M 85,9M 58,1M 35,1M
Variations du fonds de roulement i -393,4M -275,8M -350,2M -154,7M -195,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -282,9M 227,6M -83,7M 668,4M 770,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 280,0M 4,0M 500,0K 4,9M 1,5M
Acquisitions i 0 500,0K -365,5M 0 -919,6M
Achats de placements i - - 0 -15,0M -26,0M
Ventes de placements i - - 8,0M - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 334,3M -600,0K -360,7M 13,8M -953,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -578,2M 0 -149,8M -601,1M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 877,5M 0 0 1,5B 472,5M
Remboursement de dette i -442,6M -138,7M -142,5M -1,8B -125,9M
Flux de trésorerie de financement i -165,6M -188,0M -267,9M -859,9M 329,1M
Flux de trésorerie libre i -177,2M -181,3M 74,0M 605,8M 627,8M
Variation nette de trésorerie i -114,2M 39,0M -712,3M -177,7M 146,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Penn Entertainment

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,34
P/E prospectif 12,06
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 0,33
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,11 %
Marge opérationnelle 4,91 %
Rendement des capitaux propres -36,08 %
Rendement de l'actif 1,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 616,81
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $-5,83
Valeur comptable par action $14,53
Chiffre d'affaires par action $48,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PENN 2,3B 4,34 1,19 -36,08 % -12,11 % 616,81
Las Vegas Sands 34,5B 22,11 22,05 73,26 % 12,50 % 829,06
Wynn Resorts 11,0B 33,63 -10,55 -31,74 % 4,59 % -11,92
Boyd Gaming 6,7B 3,94 2,61 87,79 % 45,05 % 103,98
Red Rock Resorts 5,7B 17,82 15,56 111,30 % 9,35 % 1 045,93
Caesars 5,7B 10,42 1,62 -10,84 % -4,37 % 695,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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