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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 76,2M
Résultat net 12,2M 15,96 %
BPA (dilué) $0,69

Métriques du bilan

Total des actifs 7,5B
Total des passifs 6,9B
Capitaux propres 658,2M
Ratio dette/capitaux propres 10,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,2M
Flux de trésorerie libre -3,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Peapack-Gladstone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 275,9M 224,1M 225,8M 238,9M 206,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 152,4M 127,9M 105,3M 93,3M 85,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 152,4M 127,9M 105,3M 93,3M 85,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 52,3M 45,0M 67,3M 102,3M 77,7M
Impôt sur le revenu i 15,0M 12,0M 18,4M 28,1M 21,0M
Taux d'imposition effectif % i 28,6% 26,6% 27,4% 27,5% 27,1%
Résultat net i 37,3M 33,0M 48,9M 74,2M 56,6M
Marge nette % i 13,5% 14,7% 21,6% 31,1% 27,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $1,87 $2,74 $4,09 $3,01
BPA (dilué) i - $1,85 $2,71 $4,00 $2,93
Actions ordinaires en circulation i - 17664640 17849558 18161605 18788679
Actions diluées en circulation i - 17664640 17849558 18161605 18788679

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Peapack-Gladstone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 187,8M 391,4M 187,7M 190,1M 146,8M
Placements à court terme i 221,0M 50,1M 550,6M 554,6M 796,8M
Créances clients i 32,0M 29,9M 30,7M 25,2M 21,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 39,9M 40,3M 12,1M 12,9M 9,8M
Goodwill i 80,1M 81,1M 82,2M 83,5M 85,1M
Actifs incorporels i 7,6M 8,7M 9,8M 11,1M 12,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 7,5B 7,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 18,5M - - -
Dette à court terme i 73,3M 0 403,8M 379,5M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 143,5M 178,5M 149,6M 151,4M 148,6M
Passifs d'impôts différés i - - - 15,4M 39,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 6,9B 6,4B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,1M 18,0M 17,8M 17,5M 17,2M
Bénéfices non distribués i 457,4M 423,6M 394,1M 348,8M 274,3M
Actions propres i 123,0M 117,5M 110,3M 97,8M 65,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 658,2M 605,8M 583,7M 533,0M 546,4M
Métriques clés
Dette totale i 216,8M 178,5M 553,4M 530,9M 148,6M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Peapack-Gladstone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 37,3M 33,0M 48,9M 74,2M 56,6M
Dépréciation et amortissement i 5,2M 4,6M 5,0M 5,0M 4,8M
Rémunération basée sur les actions i 199,0K 154,0K 178,0K 145,0K 126,0K
Variations du fonds de roulement i -17,5M -26,6M -9,3M 1,2M -4,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 38,9M -3,5M 41,1M 98,6M 63,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,6M -7,7M -3,3M -3,2M -3,9M
Acquisitions i - - 0 0 -5,5M
Achats de placements i -733,4M -899,7M -629,4M -420,2M -762,4M
Ventes de placements i 781,7M 668,5M 638,5M 565,9M 453,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 31,5M -220,1M 5,6M 124,8M -316,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,7M -8,1M -15,7M -35,7M -31,0M
Dividendes versés i -3,5M -3,5M -3,6M -3,6M -3,8M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -35,0M - 0 0 -242,1M
Flux de trésorerie de financement i 28,0M -415,4M 1,7M 337,3M -279,2M
Flux de trésorerie libre i 28,6M 63,0M 66,8M 115,4M 71,5M
Variation nette de trésorerie i 98,4M -639,0M 48,4M 560,7M -531,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Peapack-Gladstone

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,58
P/E prospectif 8,34
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 2,67
Ratio PEG 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,43 %
Marge opérationnelle 25,38 %
Rendement des capitaux propres 5,91 %
Rendement de l'actif 0,51 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,34
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $2,10
Valeur comptable par action $37,78
Chiffre d'affaires par action $14,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PGC 709,2M 18,58 1,03 5,91 % 14,43 % 0,34
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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