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4,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 57,6M
Bénéfice brut 49,9M 86,72 %
Résultat opérationnel -5,9M -10,29 %
Résultat net -21,1M -36,73 %
BPA (dilué) $-0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 259,1M
Total des passifs 697,3M
Capitaux propres -438,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,2M
Flux de trésorerie libre -5,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Phathom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 175,1M 55,3M 682,0K 0 0
Coût des marchandises vendues i 22,6M 8,0M 167,0K 0 -
Bénéfice brut i 152,5M 47,3M 515,0K 0 -
Marge brute % i 87,1% 85,6% 75,5% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 32,8M 34,1M 49,9M 71,4M 72,3M
Ventes, générales et administratives i 279,7M 290,7M 117,9M 101,0M 62,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 312,5M 324,7M 167,8M 172,4M 135,1M
Résultat opérationnel i -160,0M -277,5M -167,3M -172,4M -135,1M
Marge opérationnelle % i -91,4% -502,2% -24 532,6% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,0M 15,2M 7,9M 2,1M 41,0K
Charges d'intérêts i 68,1M 72,0M 42,0M 27,3M 6,8M
Autres revenus non opérationnels -190,0K -8,0K -188,0K -110,0K -2,1M
Bénéfice avant impôts i -221,2M -334,3M -201,6M -197,7M -143,9M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -221,2M -334,3M -201,6M -197,7M -143,9M
Marge nette % i -126,3% -605,1% -29 558,9% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -152,5M -261,5M -159,0M -169,8M -136,6M
BPA (de base) i - $-5,29 $-3,93 $-5,05 $-3,89
BPA (dilué) i - $-5,29 $-3,93 $-5,05 $-3,89
Actions ordinaires en circulation i - 63176210 51289092 39118215 37002959
Actions diluées en circulation i - 63176210 51289092 39118215 37002959

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Phathom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 130,0M 297,3M 381,4M 155,4M 183,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 78,1M 38,8M 1,6M 0 -
Stocks i 5,5M 3,2M 1,2M 0 -
Autres actifs courants 15,4M 20,9M 13,2M 5,1M 3,3M
Total des actifs courants i 229,0M 360,1M 397,4M 160,5M 186,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5M 1,5M 1,5M 2,3M 1,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 26,5M 16,1M 12,8M 804,0K 341,0K
Total des actifs non courants i 30,2M 18,2M 16,4M 4,3M 2,9M
Total des actifs i 259,1M 378,3M 413,8M 164,8M 189,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 10,5M 12,6M 10,0M 5,2M
Dette à court terme i 648,0K 501,0K 726,0K 708,0K 487,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 34,7M 19,8M 7,1M - -
Total des passifs courants i 132,0M 85,7M 38,8M 26,2M 18,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 211,2M 201,4M 138,3M 96,4M 90,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 354,1M 344,8M 309,5M 117,0M 7,5M
Total des passifs non courants i 565,3M 546,2M 447,8M 213,4M 98,4M
Total des passifs i 697,3M 631,9M 486,6M 239,6M 117,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 6,0K 5,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,3B -928,7M -727,1M -529,4M
Actions propres i 0 0 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -438,2M -253,6M -72,8M -74,8M 72,2M
Métriques clés
Dette totale i 211,8M 201,9M 139,0M 97,1M 91,3M
Fonds de roulement i 96,9M 274,4M 358,7M 134,3M 167,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Phathom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -221,2M -334,3M -201,6M -197,7M -143,9M
Dépréciation et amortissement i 633,0K 795,0K 575,0K 620,0K 521,0K
Rémunération basée sur les actions i 28,7M 24,0M 45,0M 24,1M 16,8M
Variations du fonds de roulement i -18,0M -8,2M -5,9M 8,3M -9,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -172,7M -260,5M -129,8M -143,6M -130,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -229,0K -135,0K -1,6M -1,0M -328,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -229,0K -135,0K -1,6M -1,0M -328,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 59,4M 39,3M 0 96,9M
Remboursement de dette i - - - 0 -54,1M
Flux de trésorerie de financement i -1,9M 181,2M 367,5M 120,0M 42,8M
Flux de trésorerie libre i -167,0M -266,9M -139,2M -147,6M -148,8M
Variation nette de trésorerie i -174,8M -79,5M 236,0M -24,6M -88,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Phathom

Ratios de valorisation

P/E prospectif 8,34
Cours/valeur comptable -2,05
Cours/ventes 5,84
Ratio PEG 8,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -126,35 %
Marge opérationnelle -10,30 %
Rendement des capitaux propres 50,49 %
Rendement de l'actif -31,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,73
Ratio dette/capitaux propres -1,34
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $-3,03
Valeur comptable par action $-6,14
Chiffre d'affaires par action $2,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PHAT 965,9M - -2,05 50,49 % -126,35 % -1,34
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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