Premier Inc. | Mid-cap | Healthcare
$25,85
-1,64 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 262,9M
Bénéfice brut 198,6M 75,54 %
Résultat opérationnel 24,9M 9,46 %
Résultat net 17,9M 6,80 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 89,6M
Flux de trésorerie libre 86,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Premier de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,0B1,3B1,3B1,4B1,7B
Coût des marchandises vendues i269,3M458,3M439,8M547,9M883,8M
Bénéfice brut i743,4M888,0M896,3M885,0M837,3M
Marge brute % i73,4%66,0%67,1%61,8%48,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,6M3,1M4,5M4,2M3,3M
Ventes, générales et administratives i701,4M709,7M601,6M576,9M532,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i704,1M712,8M606,1M581,0M535,7M
Résultat opérationnel i1,1M128,0M242,1M260,1M256,9M
Marge opérationnelle % i0,1%9,5%18,1%18,2%14,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,3M---
Charges d'intérêts i17,2M-14,5M11,1M12,0M
Autres revenus non opérationnels114,2M20,5M22,4M78,0M5,7M
Bénéfice avant impôts i98,0M149,8M250,0M326,9M250,6M
Impôt sur le revenu i25,3M43,1M75,1M58,6M-53,9M
Taux d'imposition effectif % i25,8%28,8%30,0%17,9%-21,5%
Résultat net i30,8M106,7M174,9M268,3M304,6M
Marge nette % i3,0%7,9%13,1%18,7%17,7%
Métriques clés
EBITDA i232,9M257,0M398,3M403,0M411,0M
BPA (de base) i$0,22$1,05$1,47$2,21$2,24
BPA (dilué) i$0,22$1,04$1,46$2,19$2,22
Actions ordinaires en circulation i91228000113791000118767000120220000116527000
Actions diluées en circulation i91228000113791000118767000120220000116527000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Premier de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i83,7M125,1M89,8M86,1M129,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i104,8M127,5M117,7M114,2M140,9M
Stocks i-79,8M76,9M119,7M176,4M
Autres actifs courants84,6M80,5M60,4M65,6M68,0M
Total des actifs courants i585,8M748,0M641,6M645,6M782,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,1M20,6M29,3M39,5M48,2M
Goodwill i2,0B2,3B2,5B2,4B2,4B
Actifs incorporels i250,8M269,3M430,0M356,6M396,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants893,4M929,4M799,7M857,5M869,9M
Total des actifs non courants i2,5B2,7B2,7B2,7B2,7B
Total des actifs i3,1B3,4B3,4B3,4B3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i19,6M60,4M54,4M44,6M85,4M
Dette à court terme i280,0M102,5M316,2M250,9M174,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants380,6M345,3M312,9M292,6M274,2M
Total des passifs courants i910,6M746,6M815,5M753,1M716,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,0M11,2M124,1M236,4M347,4M
Passifs d'impôts différés i19,2M23,2M22,9M18,8M18,5M
Autres passifs non courants8,9M4,4M24,3M23,8M29,8M
Total des passifs non courants i655,9M692,7M221,7M355,1M576,2M
Total des passifs i1,6B1,4B1,0B1,1B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i916,0K1,1M1,3M1,2M1,2M
Bénéfices non distribués i-485,0M105,6M405,1M331,7M169,5M
Actions propres i161,6M250,1M250,1M250,1M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B2,0B2,3B2,2B2,2B
Métriques clés
Dette totale i282,0M113,7M440,3M487,3M521,7M
Fonds de roulement i-324,8M1,5M-173,8M-107,6M65,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Premier de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i30,8M106,7M174,9M268,3M304,6M
Dépréciation et amortissement i117,6M129,0M133,8M129,1M121,1M
Rémunération basée sur les actions i23,2M23,3M13,7M46,2M35,4M
Variations du fonds de roulement i72,0M-14,3M26,4M14,2M14,4M
Flux de trésorerie opérationnel i289,5M117,6M426,7M520,4M401,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-82,6M-81,2M-82,3M-87,4M-88,9M
Acquisitions i-39,8M12,7M-189,8M-42,0M-84,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-102,1M-68,5M-273,6M-139,4M-174,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-400,2M-400,0M0-250,1M0
Dividendes versés i-77,4M-95,2M-100,2M-96,5M-102,8M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-257,5M-315,9M-505,9M-349,2M-275,7M
Flux de trésorerie de financement i-495,7M-407,7M-578,3M-635,6M-437,4M
Flux de trésorerie libre i318,8M215,4M362,2M356,8M318,5M
Variation nette de trésorerie i-308,3M-358,6M-425,2M-254,6M-210,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Premier

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,01
P/E prospectif 19,44
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 2,11
Ratio PEG 19,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,00 %
Marge opérationnelle 17,75 %
Rendement des capitaux propres 4,17 %
Rendement de l'actif 3,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 19,04
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $0,68
Valeur comptable par action $18,54
Chiffre d'affaires par action $11,10

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pinc2,1B38,011,394,17 %2,00 %19,04
Veeva Systems 44,1B55,526,6613,70 %27,29 %1,29
Ge Healthcare 34,6B14,833,4025,80 %11,22 %107,67
HealthEquity 7,9B57,353,816,78 %11,49 %49,15
Waystar Holding 6,5B67,762,052,81 %8,50 %39,60
BrightSpring Health 4,3B96,362,812,67 %0,52 %155,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.