Pennant Group (PNTG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
209,8M
Bénéfice brut
29,4M
14,00 %
Résultat opérationnel
12,6M
6,03 %
Résultat net
8,5M
4,06 %
BPA (dilué)
$0,22
Métriques du bilan
Total des actifs
743,6M
Total des passifs
420,6M
Capitaux propres
323,0M
Ratio dette/capitaux propres
1,30
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
850,0K
Flux de trésorerie libre
-23,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pennant Group de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 695,2M | 544,9M | 473,2M | 439,7M | 391,0M |
| Coût des marchandises vendues | 601,5M | 477,9M | 414,7M | 391,1M | 336,1M |
| Bénéfice brut | 93,8M | 67,0M | 58,6M | 48,6M | 54,9M |
| Marge brute % | 13,5% | 12,3% | 12,4% | 11,1% | 14,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 50,2M | 36,7M | 34,0M | 36,3M | 31,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 50,2M | 36,7M | 34,0M | 36,3M | 31,3M |
| Résultat opérationnel | 37,4M | 25,2M | 19,7M | 7,6M | 18,9M |
| Marge opérationnelle % | 5,4% | 4,6% | 4,2% | 1,7% | 4,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 7,0M | 5,9M | 3,8M | 1,9M | 1,2M |
| Autres revenus non opérationnels | 889,0K | 269,0K | -7,0M | -2,9M | 225,0K |
| Bénéfice avant impôts | 31,4M | 19,6M | 8,9M | 2,7M | 17,9M |
| Impôt sur le revenu | 7,0M | 5,7M | 1,6M | 582,0K | 2,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,4% | 29,0% | 18,5% | 21,3% | 13,1% |
| Résultat net | 24,3M | 13,9M | 7,2M | 2,1M | 15,6M |
| Marge nette % | 3,5% | 2,6% | 1,5% | 0,5% | 4,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 43,8M | 30,7M | 24,6M | 12,3M | 23,8M |
| BPA (de base) | $0,72 | $0,45 | $0,23 | $0,09 | $0,56 |
| BPA (dilué) | $0,70 | $0,44 | $0,22 | $0,09 | $0,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 31191000 | 29863000 | 29064000 | 28406000 | 28029000 |
| Actions diluées en circulation | 31191000 | 29863000 | 29064000 | 28406000 | 28029000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pennant Group de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 24,2M | 6,1M | 2,1M | 5,2M | 43,0K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 81,3M | 61,1M | 53,4M | 53,9M | 47,2M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 17,3M | 12,9M | 18,3M | 16,7M | - |
| Total des actifs courants | 122,9M | 80,1M | 73,8M | 75,8M | 59,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 301,8M | 292,2M | 286,4M | 323,4M | 331,1M |
| Goodwill | 354,4M | 249,8M | 217,6M | 202,3M | 180,4M |
| Actifs incorporels | 96,2M | 67,7M | 58,6M | 53,7M | 47,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 17,5M | 9,3M | 12,7M | 8,7M | 6,9M |
| Total des actifs non courants | 556,7M | 459,6M | 438,3M | 454,5M | 447,4M |
| Total des actifs | 679,5M | 539,7M | 512,1M | 530,3M | 507,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 18,7M | 10,8M | 13,6M | 10,6M | 9,8M |
| Dette à court terme | 19,7M | 17,1M | 16,6M | 16,1M | 14,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 101,7M | 71,5M | 70,2M | 71,6M | 89,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 253,4M | 312,5M | 309,9M | 339,1M | 304,9M |
| Passifs d'impôts différés | 1,9M | 1,9M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | 10,6M | 8,3M | 6,3M | 5,3M | 11,9M |
| Total des passifs non courants | 265,9M | 322,6M | 316,2M | 344,4M | 316,8M |
| Total des passifs | 367,6M | 394,2M | 386,5M | 416,1M | 405,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 35,0K | 29,0K | 29,0K | 28,0K | 28,0K |
| Bénéfices non distribués | 57,2M | 34,7M | 21,3M | 14,6M | 11,9M |
| Actions propres | 65,0K | 65,0K | 65,0K | 65,0K | 65,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 312,0M | 145,5M | 125,7M | 114,2M | 101,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 273,1M | 329,6M | 326,6M | 355,2M | 319,0M |
| Fonds de roulement | 21,2M | 8,5M | 3,6M | 4,2M | -29,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pennant Group de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 24,3M | 13,9M | 7,2M | 2,1M | 15,6M |
| Dépréciation et amortissement | 6,1M | 5,1M | 4,9M | 4,8M | 4,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 7,8M | 5,4M | 3,1M | 10,0M | 8,3M |
| Variations du fonds de roulement | -12,5M | -8,5M | 2,5M | -9,7M | 17,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 25,7M | 20,4M | 19,9M | 6,0M | 44,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -9,0M | -8,1M | -14,2M | -6,3M | -7,3M |
| Acquisitions | -48,4M | -21,4M | -10,1M | -13,6M | -33,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -70,7M | -30,2M | -24,2M | -20,1M | -41,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -65,0K |
| Dividendes versés | - | - | - | 0 | 0 |
| Émission de dette | - | - | - | - | 52,7M |
| Remboursement de dette | -374,5M | -181,5M | -118,5M | -81,5M | -63,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -324,9M | -181,0M | -107,5M | -38,9M | -20,6M |
| Flux de trésorerie libre | 30,3M | 25,0M | -5,1M | -24,5M | 43,0M |
| Variation nette de trésorerie | -369,9M | -190,8M | -111,8M | -53,0M | -18,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pennant Group
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
31,61
P/E prospectif
22,24
Cours/valeur comptable
2,64
Cours/ventes
1,04
Ratio PEG
22,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,36 %
Marge opérationnelle
4,77 %
Rendement des capitaux propres
11,72 %
Rendement de l'actif
3,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,21
Ratio dette/capitaux propres
93,95
Données par action
BPA (TTM)
$0,76
Valeur comptable par action
$9,08
Chiffre d'affaires par action
$23,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pntg | 827,9M | 31,61 | 2,64 | 11,72 % | 3,36 % | 93,95 |
| HCA Healthcare | 89,3B | 16,02 | -72,79 | 13 631,68 % | 8,21 % | -37,45 |
| Tenet Healthcare | 14,6B | 10,41 | 3,90 | 29,65 % | 7,18 % | 158,70 |
| Select Medical | 1,8B | 23,21 | 1,07 | 7,72 % | 3,33 % | 136,22 |
| Brookdale Senior | 1,8B | - | 17,37 | -108,24 % | -7,96 % | 5 198,71 |
| Pacs | 1,7B | 18,26 | 2,97 | 110,96 % | 2,59 % | 469,36 |
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