$30,12
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 289,3M
Bénéfice brut 39,3M 13,57 %
Résultat opérationnel 17,6M 6,07 %
Résultat net 10,4M 3,59 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 968,2M
Total des passifs 593,9M
Capitaux propres 374,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,4M
Flux de trésorerie libre 17,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pennant Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 947,7M 695,2M 544,9M 473,2M 439,7M
Coût des marchandises vendues i 817,2M 601,5M 477,9M 414,7M 391,1M
Bénéfice brut i 130,5M 93,8M 67,0M 58,6M 48,6M
Marge brute % i 13,8% 13,5% 12,3% 12,4% 11,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 71,1M 50,2M 36,7M 34,0M 36,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 71,1M 50,2M 36,7M 34,0M 36,3M
Résultat opérationnel i 50,9M 37,4M 25,2M 19,7M 7,6M
Marge opérationnelle % i 5,4% 5,4% 4,6% 4,2% 1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 6,7M 7,0M 5,9M 3,8M 1,9M
Autres revenus non opérationnels 1,4M 889,0K 269,0K -7,0M -2,9M
Bénéfice avant impôts i 45,6M 31,4M 19,6M 8,9M 2,7M
Impôt sur le revenu i 11,9M 7,0M 5,7M 1,6M 582,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,0% 22,4% 29,0% 18,5% 21,3%
Résultat net i 33,8M 24,3M 13,9M 7,2M 2,1M
Marge nette % i 3,6% 3,5% 2,6% 1,5% 0,5%
Métriques clés
EBITDA i 59,8M 43,8M 30,7M 24,6M 12,3M
BPA (de base) i $0,86 $0,72 $0,45 $0,23 $0,09
BPA (dilué) i $0,84 $0,70 $0,44 $0,22 $0,09
Actions ordinaires en circulation i 34563000 31191000 29863000 29064000 28406000
Actions diluées en circulation i 34563000 31191000 29863000 29064000 28406000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pennant Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,0M 24,2M 6,1M 2,1M 5,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 123,1M 81,3M 61,1M 53,4M 53,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 27,3M 17,3M 12,9M 18,3M 16,7M
Total des actifs courants i 167,4M 122,9M 80,1M 73,8M 75,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 313,6M 301,8M 292,2M 286,4M 323,4M
Goodwill i 673,9M 354,4M 249,8M 217,6M 202,3M
Actifs incorporels i 199,4M 96,2M 67,7M 58,6M 53,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 27,2M 17,5M 9,3M 12,7M 8,7M
Total des actifs non courants i 800,8M 556,7M 459,6M 438,3M 454,5M
Total des actifs i 968,2M 679,5M 539,7M 512,1M 530,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,2M 18,7M 10,8M 13,6M 10,6M
Dette à court terme i 30,0M 19,7M 17,1M 16,6M 16,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 147,3M 101,7M 71,5M 70,2M 71,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 423,1M 253,4M 312,5M 309,9M 339,1M
Passifs d'impôts différés i 150,0K 1,9M 1,9M 0 -
Autres passifs non courants 23,4M 10,6M 8,3M 6,3M 5,3M
Total des passifs non courants i 446,7M 265,9M 322,6M 316,2M 344,4M
Total des passifs i 593,9M 367,6M 394,2M 386,5M 416,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 35,0K 35,0K 29,0K 29,0K 28,0K
Bénéfices non distribués i 86,8M 57,2M 34,7M 21,3M 14,6M
Actions propres i 65,0K 65,0K 65,0K 65,0K 65,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 374,3M 312,0M 145,5M 125,7M 114,2M
Métriques clés
Dette totale i 453,2M 273,1M 329,6M 326,6M 355,2M
Fonds de roulement i 20,1M 21,2M 8,5M 3,6M 4,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pennant Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 33,8M 24,3M 13,9M 7,2M 2,1M
Dépréciation et amortissement i 8,5M 6,1M 5,1M 4,9M 4,8M
Rémunération basée sur les actions i 8,9M 7,8M 5,4M 3,1M 10,0M
Variations du fonds de roulement i -16,1M -12,5M -8,5M 2,5M -9,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 33,9M 25,7M 20,4M 19,9M 6,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,0M -9,0M -8,1M -14,2M -6,3M
Acquisitions i -204,0M -48,4M -21,4M -10,1M -13,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -228,0M -70,7M -30,2M -24,2M -20,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 100,0M - - - -
Remboursement de dette i -298,0M -374,5M -181,5M -118,5M -81,5M
Flux de trésorerie de financement i -125,5M -324,9M -181,0M -107,5M -38,9M
Flux de trésorerie libre i 36,3M 30,3M 25,0M -5,1M -24,5M
Variation nette de trésorerie i -319,6M -369,9M -190,8M -111,8M -53,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pennant Group

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,94
P/E prospectif 18,71
Cours/valeur comptable 3,08
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,12 %
Marge opérationnelle 6,25 %
Rendement des capitaux propres 9,84 %
Rendement de l'actif 3,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 122,87
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) $0,84
Valeur comptable par action $9,54
Chiffre d'affaires par action $27,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PNTG 1,0B 34,94 3,08 9,84 % 3,12 % 122,87
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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