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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 28,9M
Résultat net 23,7M 82,01 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -259,7M
Flux de trésorerie libre -7,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de Prospect Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i -406,9M 320,9M -50,2M 622,5M 1,0B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 45,8M 44,0M 40,6M 29,7M 29,8M
Autres charges opérationnelles i 17,2M 14,0M 10,9M 10,2M 23,5M
Total des charges opérationnelles i 63,0M 58,1M 51,5M 39,9M 53,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -469,9M 262,8M -101,6M 582,6M 963,8M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -469,9M 262,8M -101,6M 582,6M 963,8M
Marge nette % i 0,0% 81,9% 0,0% 93,6% 94,8%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $-1,35 $0,36 $-0,43 $1,49 $2,52
BPA (dilué) i $-1,35 $0,36 $-0,43 $1,49 $2,52
Actions ordinaires en circulation i 439823704 409488889 401100000 373589933 381784127
Actions diluées en circulation i 439823704 409488889 401100000 373589933 381784127

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Prospect Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,5M 81,9M 90,6M 31,2M 63,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 6,8B 7,9B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 44,0M 47,1M 53,7M 50,3M 50,7M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1B 2,4B 2,6B 2,7B 2,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 3,8B 4,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 456,0K 425,0K 404,0K 393,0K 388,0K
Bénéfices non distribués i -1,3B -497,3M -352,9M 68,4M -210,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,0B 3,7B 3,7B 4,1B 3,9B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 2,4B 2,6B 2,7B 2,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Prospect Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -469,9M 262,8M -101,6M 582,6M 963,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -31,2M 77,7M 3,0M 87,0M -14,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -599,9M 203,2M -240,9M 575,9M 868,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,2M -11,3M -580,0K 0 0
Dividendes versés i -332,4M -360,3M -299,1M -270,3M -195,6M
Émission de dette i 2,2B 1,3B 1,6B 2,6B 2,0B
Remboursement de dette i -2,6B -1,5B -1,7B -2,1B -1,9B
Flux de trésorerie de financement i -551,8M -269,7M 301,0M 784,6M 8,2M
Flux de trésorerie libre i 523,2M 280,0M -220,8M -795,3M 31,0M
Variation nette de trésorerie i -1,2B -66,5M 60,1M 1,4B 876,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Prospect Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,59
P/E prospectif 6,69
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 2,04
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,88 %
Marge opérationnelle 70,27 %
Rendement des capitaux propres -4,85 %
Rendement de l'actif 4,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 40,34
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $-0,82
Valeur comptable par action $6,21
Chiffre d'affaires par action $1,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PSEC 1,3B 12,59 0,45 -4,85 % -34,88 % 40,34
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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