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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 40,8M
Résultat net 30,0M 73,35 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,3M
Flux de trésorerie libre 74,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sixth Street de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 216,6M 253,0M 273,4M 136,5M 225,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,9M 13,9M 13,4M 13,4M 13,6M
Autres charges opérationnelles i 25,4M 45,9M 36,2M 11,9M -1,8M
Total des charges opérationnelles i 40,3M 59,9M 49,6M 25,3M 11,8M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 176,3M 193,1M 223,8M 111,2M 214,1M
Impôt sur le revenu i 5,7M 6,6M 1,8M 3,2M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 3,3% 3,4% 0,8% 2,9% 1,1%
Résultat net i 170,5M 186,6M 222,0M 108,1M 211,8M
Marge nette % i 78,7% 73,7% 81,2% 79,2% 93,8%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,81 $2,03 $2,61 $1,38 $2,93
BPA (dilué) i $1,81 $2,03 $2,61 $1,38 $2,79
Actions ordinaires en circulation i 94098870 92035165 85131264 78197826 72169488
Actions diluées en circulation i 94098870 92035165 85131264 78197826 72169488

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sixth Street de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 5,0M 1,2M 10,2M 1,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 3,4B 3,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 0 30,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,9B 1,8B 1,4B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,8B 2,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 954,0K 943,0K 885,0K 821,0K 761,0K
Bénéfices non distribués i 81,6M 97,7M 100,8M 56,5M 90,1M
Actions propres i 10,5M 10,5M 10,5M 10,5M 4,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,9B 1,8B 1,4B 1,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sixth Street de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 170,5M 186,6M 222,0M 108,1M 211,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 25,1M 14,5M 21,9M -60,8M -26,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 152,5M 158,8M 214,4M 21,4M 154,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -6,2M 0
Dividendes versés i -170,3M -168,7M -156,4M -144,7M -221,9M
Émission de dette i 1,3B 1,8B 1,5B 1,3B 1,6B
Remboursement de dette i -1,6B -1,7B -1,2B -940,5M -1,5B
Flux de trésorerie de financement i -401,9M 56,4M 245,8M 238,5M 8,2M
Flux de trésorerie libre i 401,6M -45,5M -236,8M -224,5M 2,5M
Variation nette de trésorerie i -249,4M 215,3M 460,1M 259,9M 162,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sixth Street

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,27
P/E prospectif 9,57
Cours/valeur comptable 1,10
Cours/ventes 3,95
Ratio PEG 9,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 37,97 %
Marge opérationnelle 77,00 %
Rendement des capitaux propres 10,61 %
Rendement de l'actif 6,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,83
Ratio dette/capitaux propres 108,43
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $1,82
Valeur comptable par action $16,98
Chiffre d'affaires par action $4,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TSLX 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
BlackRock Capital 1,6B 7,00 - 13,92 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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