Polestar Automotive Holding UK PLC | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 572,6M
Bénéfice brut 1,7M 0,30 %
Résultat opérationnel -234,6M -40,97 %
Résultat net -267,0M -46,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres -1,8B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 63,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Polestar Automotive de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,0B2,4B2,4B1,3B610,2M
Coût des marchandises vendues i2,9B2,8B2,3B1,3B553,7M
Bénéfice brut i-876,2M-410,1M100,8M9,7M56,5M
Marge brute % i-43,1%-17,3%4,1%0,7%9,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i38,4M157,3M174,9M234,0M183,8M
Ventes, générales et administratives i890,7M944,2M838,4M685,0M314,9M
Autres charges opérationnelles i-24,4M10,6M369,3M-1,2M-635,0K
Total des charges opérationnelles i904,6M1,1B1,4B917,9M498,1M
Résultat opérationnel i-1,8B-1,5B-1,3B-909,3M-443,0M
Marge opérationnelle % i-87,6%-64,3%-52,5%-67,5%-72,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i21,1M32,3M7,7M1,4M3,2M
Charges d'intérêts i335,4M205,7M77,5M45,2M26,5M
Autres revenus non opérationnels37,5M504,9M904,0M-19,3M-5,0M
Bénéfice avant impôts i-2,1B-1,2B-447,8M-972,4M-471,3M
Impôt sur le revenu i-9,2M-9,5M29,7M-3,1M13,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,0B-1,2B-477,5M-969,3M-484,9M
Marge nette % i-100,8%-49,9%-19,5%-72,0%-79,5%
Métriques clés
EBITDA i-1,7B-1,4B-1,1B-690,1M-223,7M
BPA (de base) i$-0,97$-0,56$-0,24$-0,46$-0,23
BPA (dilué) i$-0,97$-0,56$-0,24$-0,46$-0,23
Actions ordinaires en circulation i21102850002110069000202732800021152950622115295062
Actions diluées en circulation i21102850002110069000202732800021152950622115295062

Tendance du compte de résultat

Bilan de Polestar Automotive de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i739,2M768,3M973,9M756,7M316,4M
Placements à court terme i--01,3M0
Créances clients i190,2M187,7M318,8M172,4M307,7M
Stocks i1,1B927,7M630,2M545,7M432,5M
Autres actifs courants32,4M30,6M10,8M10,0M2,7M
Total des actifs courants i2,3B2,3B2,1B1,6B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i202,7M181,4M82,3M97,3M0
Goodwill i1,1B1,5B1,4B1,4B1,2B
Actifs incorporels i997,1M1,4B1,3B1,3B1,1B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants121,3M52,1M16,6M5,5M3,6M
Total des actifs non courants i1,8B2,0B1,8B1,7B1,4B
Total des actifs i4,1B4,3B3,9B3,3B2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i893,9M368,1M1,0B1,5B1,1B
Dette à court terme i2,6B2,1B1,4B666,4M374,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants194,1M186,1M207,8M131,1M13,6M
Total des passifs courants i4,7B3,6B3,2B3,0B1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4B1,5B75,0M66,6M61,8M
Passifs d'impôts différés i630,0K3,3M12,5M509,0K6,5M
Autres passifs non courants100,2M282,8M626,4M11,8M312,0K
Total des passifs non courants i2,6B1,9B838,2M146,5M99,7M
Total des passifs i7,4B5,5B4,0B3,2B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i21,2M21,2M21,2M1,9B1,3B
Bénéfices non distribués i-6,9B-4,9B-3,7B-1,8B-754,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-3,3B-1,3B-88,2M122,5M580,7M
Métriques clés
Dette totale i5,0B3,6B1,4B733,0M436,5M
Fonds de roulement i-2,4B-1,3B-1,0B-1,4B-696,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Polestar Automotive de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,0B-1,2B-477,5M-969,3M-484,9M
Dépréciation et amortissement i55,7M115,4M143,0M217,8M216,1M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i252,8M-926,7M-365,5M208,6M85,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,5B-2,2B-1,1B-502,1M-132,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-147,9M-135,6M-32,3M-24,7M-49,6M
Acquisitions i-34,3M0---
Achats de placements i00-2,5M00
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-203,5M18,0M-34,8M-24,7M-49,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i938,5M1,4B00-
Remboursement de dette i-2,9B-2,6B-1,4B-420,9M-782,5M
Flux de trésorerie de financement i1,4B2,1B2,1B909,2M-420,5M
Flux de trésorerie libre i-1,3B-2,5B-1,8B-441,5M-300,8M
Variation nette de trésorerie i-321,1M-125,8M927,9M382,4M-602,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Polestar Automotive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,16
Cours/ventes 1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -100,77 %
Marge opérationnelle -116,76 %
Rendement des capitaux propres 61,59 %
Rendement de l'actif -26,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,48
Ratio dette/capitaux propres -2,81
Bêta 1,94

Données par action

BPA (TTM) $-0,97
Valeur comptable par action $-1,58
Chiffre d'affaires par action $0,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
psnyw2,3B-0,16-61,59 %-100,77 %-2,81
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
VinFast Auto 8,2B40,19-0,0081,41 %-149,10 %-0,67
Zeekr Intelligent 7,7B-1,10-0,3163,27 %-13,40 %-0,73
Lucid 6,7B-1,672,78-54,40 %-247,07 %64,16

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.