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-7,22 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 58,0M 5,04 %
Résultat opérationnel -229,0K -0,02 %
Résultat net -9,2M -0,80 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 5,6B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 313,9M
Flux de trésorerie libre 259,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Patterson-UTI Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,8B 5,4B 4,1B 2,6B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 5,1B 3,5B 2,3B 1,9B
Bénéfice brut i 229,9M 286,2M 603,7M 317,1M -574,0M
Marge brute % i 4,8% 5,3% 14,6% 12,0% -42,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 255,1M 268,3M 170,0M 116,6M 92,4M
Autres charges opérationnelles i 14,6M -10,7M -17,1M -12,6M 763,0K
Total des charges opérationnelles i 269,7M 257,6M 152,8M 104,0M 93,1M
Résultat opérationnel i -39,8M 28,5M 450,0M 213,1M -665,7M
Marge opérationnelle % i -0,8% 0,5% 10,9% 8,0% -49,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,6M 5,7M 6,1M 360,0K 222,0K
Charges d'intérêts i 70,5M 72,0M 52,9M 40,3M 42,0M
Autres revenus non opérationnels 682,0K -919,3M -96,2M -5,3M -12,3M
Bénéfice avant impôts i -103,0M -956,9M 307,1M 167,9M -719,8M
Impôt sur le revenu i -9,9M 9,5M 61,2M 13,2M -62,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 19,9% 7,9% 0,0%
Résultat net i -93,1M -966,4M 246,0M 154,7M -654,5M
Marge nette % i -1,9% -18,0% 5,9% 5,8% -48,2%
Métriques clés
EBITDA i 908,8M 1,2B 1,2B 694,1M 183,4M
BPA (de base) i $-0,24 $-2,44 $0,88 $0,72 $-3,36
BPA (dilué) i $-0,24 $-2,44 $0,88 $0,70 $-3,36
Actions ordinaires en circulation i 383465000 397196000 279501000 215935000 195021000
Actions diluées en circulation i 383465000 397196000 279501000 215935000 195021000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Patterson-UTI Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 418,5M 239,2M 190,1M 137,6M 117,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 723,3M 763,8M 971,1M 565,5M 356,1M
Stocks i 160,3M 167,0M 180,8M 65,4M 42,4M
Autres actifs courants 26,4M 31,2M 36,8M 3,1M 67,6M
Total des actifs courants i 1,4B 1,3B 1,5B 829,4M 583,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,7B 8,9B 9,0B 7,8B 8,0B
Goodwill i 1,8B 1,9B 3,8B 5,8M 7,5M
Actifs incorporels i 814,8M 929,6M 1,1B 5,8M 7,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 69,5M 23,7M 23,4M 14,1M 15,0M
Total des actifs non courants i 4,2B 4,5B 5,9B 2,3B 2,4B
Total des actifs i 5,6B 5,8B 7,4B 3,1B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 470,8M 421,3M 534,4M 237,1M 190,2M
Dette à court terme i 26,4M 34,9M 69,7M 5,1M 6,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 863,6M 842,0M 1,1B 551,0M 435,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,3B 1,3B 850,5M 870,4M
Passifs d'impôts différés i 215,8M 238,1M 248,1M 28,7M 29,2M
Autres passifs non courants 12,2M 13,2M 25,1M 48,1M 12,8M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,5B 1,5B 927,3M 912,5M
Total des passifs i 2,3B 2,4B 2,6B 1,5B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,2M 5,2M 5,2M 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,0B 57,0M -87,4M -198,3M
Actions propres i 2,0B 2,0B 1,7B 1,5B 1,4B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 3,5B 4,8B 1,7B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,3B 1,3B 855,7M 877,3M
Fonds de roulement i 554,4M 453,3M 435,3M 278,5M 147,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Patterson-UTI Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -93,1M -966,4M 246,0M 154,7M -654,5M
Dépréciation et amortissement i 940,3M 1,2B 731,4M 483,9M 849,2M
Rémunération basée sur les actions i 39,3M 46,4M 46,8M 21,1M 21,6M
Variations du fonds de roulement i 117,9M 102,6M -43,7M -150,1M -99,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 983,4M 360,6M 1,0B 517,5M 53,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -589,0M -678,4M -615,7M -436,8M -166,3M
Acquisitions i -10,5M 3,0M -422,5M 0 -29,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -567,2M -654,7M -1,0B -413,2M -172,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -69,6M -290,4M -200,7M -70,1M -6,3M
Dividendes versés i -122,5M -126,8M -100,0M -43,1M -15,6M
Émission de dette i 0 50,0M 816,4M 150,0M 0
Remboursement de dette i -7,8M -95,5M -443,8M -169,8M -50,0M
Flux de trésorerie de financement i -210,7M -475,0M 65,6M -133,4M -71,9M
Flux de trésorerie libre i 372,2M 497,2M 390,2M 129,4M -70,8M
Variation nette de trésorerie i 205,5M -769,2M 80,3M -29,1M -191,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Patterson-UTI Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,00
P/E prospectif -42,43
Cours/valeur comptable 1,18
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG -0,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,94 %
Marge opérationnelle -2,44 %
Rendement des capitaux propres -2,78 %
Rendement de l'actif -0,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 39,71
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) $-0,24
Valeur comptable par action $8,49
Chiffre d'affaires par action $12,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PTEN 3,8B 52,00 1,18 -2,78 % -1,94 % 39,71
Noble 7,8B 35,01 1,65 4,71 % 6,97 % 46,94
Transocean 6,7B -1,99 0,82 -31,70 % -73,52 % 73,64
Helmerich & Payne 3,8B 7,04 1,44 -10,96 % -7,71 % 75,24
Seadrill Limited 3,0B 90,70 1,04 -2,67 % -5,58 % 22,15
Peak Resources L.P 49 - - -119,39 % -253,40 % 83,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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