Peloton Interactive Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$7,69
-0,52 %
| Comparaison de l'action Peloton Interactive :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 606,9M
Bénéfice brut 328,1M 54,06 %
Résultat opérationnel 66,7M 10,99 %
Résultat net 21,5M 3,54 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres -413,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 94,2M
Flux de trésorerie libre 112,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Peloton Interactive de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,5B2,7B2,8B3,6B4,0B
Coût des marchandises vendues i1,2B1,5B1,9B2,9B2,6B
Bénéfice brut i1,3B1,2B923,5M698,4M1,5B
Marge brute % i50,9%44,7%33,0%19,5%36,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i234,2M304,8M318,4M359,5M247,6M
Ventes, générales et administratives i913,9M1,3B1,4B1,9B1,4B
Autres charges opérationnelles i23,5M-2,6M22,0M337,6M-
Total des charges opérationnelles i1,2B1,6B1,7B2,6B1,6B
Résultat opérationnel i61,7M-405,6M-863,2M-2,0B-183,3M
Marge opérationnelle % i2,5%-15,0%-30,8%-55,3%-4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i32,7M35,1M26,4M2,3M7,9M
Charges d'intérêts i134,5M112,5M97,1M43,0M14,8M
Autres revenus non opérationnels-75,4M-69,1M-324,0M-786,4M-7,9M
Bénéfice avant impôts i-115,6M-552,1M-1,3B-2,8B-198,2M
Impôt sur le revenu i3,4M-200,0K3,7M19,6M-9,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-119,0M-551,9M-1,3B-2,8B-189,0M
Marge nette % i-4,8%-20,4%-45,1%-78,9%-4,7%
Métriques clés
EBITDA i184,1M-261,0M-709,7M-1,8B-111,6M
BPA (de base) i-$-1,51$-3,64$-8,74$-0,64
BPA (dilué) i-$-1,51$-3,64$-8,74$-0,64
Actions ordinaires en circulation i-365546334346670699322368818293892643
Actions diluées en circulation i-365546334346670699322368818293892643

Tendance du compte de résultat

Bilan de Peloton Interactive de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,0B697,6M813,9M1,3B1,1B
Placements à court terme i---0472,0M
Créances clients i101,2M103,6M97,2M83,6M71,4M
Stocks i205,6M329,7M522,6M1,1B937,1M
Autres actifs courants91,3M135,1M205,4M192,6M202,8M
Total des actifs courants i1,4B1,3B1,6B2,6B2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i429,8M553,7M609,9M732,4M635,5M
Goodwill i88,1M97,3M107,9M123,6M667,9M
Actifs incorporels i5,7M14,9M25,5M41,2M247,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants63,0M74,2M94,3M38,1M37,6M
Total des actifs non courants i687,8M918,9M1,1B1,4B1,7B
Total des actifs i2,1B2,2B2,8B4,0B4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i66,7M85,4M76,5M93,0M364,4M
Dette à court terme i278,6M85,3M91,0M93,9M61,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,0M3,9M4,5M13,1M27,2M
Total des passifs courants i803,9M685,2M761,4M1,1B1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B2,0B2,3B2,3B1,5B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants37,1M25,8M30,2M50,7M38,3M
Total des passifs non courants i1,7B2,0B2,3B2,3B1,5B
Total des passifs i2,5B2,7B3,1B3,4B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-5,6B-5,5B-4,9B-3,7B-883,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-413,7M-519,2M-295,2M592,9M1,8B
Métriques clés
Dette totale i2,0B2,1B2,4B2,4B1,5B
Fonds de roulement i633,7M580,8M877,7M1,5B1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Peloton Interactive de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-118,9M-551,9M-1,3B-2,8B-189,0M
Dépréciation et amortissement i89,7M108,8M124,3M142,8M63,8M
Rémunération basée sur les actions i229,6M311,7M405,0M328,4M194,0M
Variations du fonds de roulement i54,7M38,9M399,7M-197,5M-808,1M
Flux de trésorerie opérationnel i318,7M-12,0M-239,1M-2,4B-664,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i4,2M31,9M00-241,0M
Acquisitions i-14,6M12,4M-11,0M-478,2M
Achats de placements i--00-449,1M
Ventes de placements i-00517,7M672,6M
Flux de trésorerie d'investissement i4,2M46,5M12,5M490,6M-573,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i01,3B0696,4M977,2M
Remboursement de dette i-10,1M-1,5B-9,8M-1,7M-800,0K
Flux de trésorerie de financement i-10,1M-138,7M-9,9M2,6B841,2M
Flux de trésorerie libre i323,7M-85,8M-470,0M-2,4B-492,0M
Variation nette de trésorerie i312,8M-104,2M-236,5M674,0M-397,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Peloton Interactive

Ratios de valorisation

P/E prospectif -24,31
Cours/ventes 1,23
Ratio PEG -24,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,77 %
Marge opérationnelle 10,99 %
Rendement des capitaux propres 28,74 %
Rendement de l'actif 2,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres -4,78
Bêta 2,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,30
Valeur comptable par action $-1,02
Chiffre d'affaires par action $6,39

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pton3,1B--28,74 %-4,77 %-4,78
Amer Sports 21,5B104,173,984,53 %3,70 %29,33
Hasbro 11,4B25,6347,39-77,42 %-13,37 %1 241,68
Planet Fitness 9,1B48,35-56,66-79,88 %16,20 %-16,64
Life Time 6,1B27,352,148,66 %8,03 %142,57
Mattel 5,8B11,662,6625,39 %9,86 %123,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.