Paycor HCM Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 180,4M
Bénéfice brut 118,3M 65,54 %
Résultat opérationnel 1,2M 0,66 %
Résultat net -2,0M -1,14 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,2M
Flux de trésorerie libre 22,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Paycor HCM de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i654,9M552,7M429,4M352,8M327,9M
Coût des marchandises vendues i223,2M187,1M168,2M154,5M139,7M
Bénéfice brut i431,7M365,6M261,2M198,3M188,2M
Marge brute % i65,9%66,1%60,8%56,2%57,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i61,4M54,3M43,1M36,0M45,9M
Ventes, générales et administratives i425,7M415,9M357,7M251,6M237,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i487,2M470,2M400,8M287,6M282,9M
Résultat opérationnel i-55,5M-104,7M-139,6M-89,3M-94,7M
Marge opérationnelle % i-8,5%-18,9%-32,5%-25,3%-28,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--2,4M1,8M10,3M
Charges d'intérêts i4,7M4,6M541,0K2,5M1,8M
Autres revenus non opérationnels418,0K4,6M1,6M-1,4M9,0M
Bénéfice avant impôts i-59,7M-104,7M-138,6M-93,3M-87,5M
Impôt sur le revenu i-773,0K-11,4M-30,6M-20,8M-20,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-58,9M-93,2M-108,0M-72,5M-67,3M
Marge nette % i-9,0%-16,9%-25,2%-20,5%-20,5%
Métriques clés
EBITDA i86,1M31,1M-7,6M55,5M47,5M
BPA (de base) i$-0,33$-0,53$-0,69$-0,57$-0,61
BPA (dilué) i$-0,33$-0,53$-0,69$-0,57$-0,61
Actions ordinaires en circulation i177667036176039651172636523171302784148113180
Actions diluées en circulation i177667036176039651172636523171302784148113180

Tendance du compte de résultat

Bilan de Paycor HCM de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i118,0M95,2M133,0M2,6M828,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i48,2M30,8M21,5M16,5M10,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants3,5M2,6M1,9M1,5M3,8M
Total des actifs courants i1,4B1,2B1,9B722,0M659,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i14,4M16,8M000
Goodwill i1,8B1,8B1,8B1,9B2,0B
Actifs incorporels i238,9M314,5M303,1M386,6M485,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants192,4M164,9M126,9M110,4M84,6M
Total des actifs non courants i1,2B1,3B1,2B1,3B1,3B
Total des actifs i2,6B2,5B3,1B2,0B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i27,3M28,4M13,9M12,0M12,0M
Dette à court terme i----5,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,1B1,1B1,7B670,0M613,2M
Total des passifs courants i1,2B1,2B1,8B742,0M679,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,4M16,1M049,1M18,6M
Passifs d'impôts différés i16,0M18,0M31,9M76,1M104,8M
Autres passifs non courants69,3M70,0M11,5M16,7M18,2M
Total des passifs non courants i98,8M104,2M43,4M141,9M141,5M
Total des passifs i1,3B1,3B1,8B883,9M821,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i178,0K177,0K175,0K141,0K152,0K
Bénéfices non distribués i-548,4M-489,5M-395,4M-275,8M-178,8M
Actions propres i245,1M245,1M245,1M245,1M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,3B1,3B1,1B1,2B
Métriques clés
Dette totale i13,4M16,1M049,1M24,4M
Fonds de roulement i138,2M79,4M116,3M-19,9M-19,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paycor HCM de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-58,9M-93,2M-108,0M-72,5M-67,3M
Dépréciation et amortissement i141,1M131,1M130,5M146,3M133,2M
Rémunération basée sur les actions i65,4M78,2M71,4M4,2M4,9M
Variations du fonds de roulement i-127,5M-100,9M-95,1M-76,9M-41,7M
Flux de trésorerie opérationnel i86,2M50,2M7,0M238,0K19,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,5M-5,0M-2,0M-3,3M-7,8M
Acquisitions i12,0K-24,1M0-16,7M0
Achats de placements i-263,0M-421,7M-211,5M-237,1M-571,4M
Ventes de placements i217,2M319,7M166,4M235,8M722,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-49,3M-131,2M-44,0M-21,4M143,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-260,0M-245,1M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i003,5M90,0M20,0M
Remboursement de dette i-1,1M-284,0K-52,9M-172,4M-125,0M
Flux de trésorerie de financement i42,6M-667,7M1,1B-7,6M-130,0M
Flux de trésorerie libre i26,9M-18,7M-18,1M-23,8M-29,6M
Variation nette de trésorerie i79,5M-748,7M1,1B-28,7M33,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paycor HCM

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -68,15
P/E prospectif 35,70
Cours/valeur comptable 3,11
Cours/ventes 5,84
Ratio PEG 35,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,06 %
Marge opérationnelle 0,66 %
Rendement des capitaux propres -1,66 %
Rendement de l'actif -0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 0,98
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,12
Valeur comptable par action $7,22
Chiffre d'affaires par action $3,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pycr4,1B-68,153,11-1,66 %-3,06 %0,98
Salesforce 231,8B37,883,8310,31 %16,08 %19,81
ServiceNow 184,0B111,1316,8316,95 %13,78 %22,04
Descartes Systems 8,4B59,535,8010,66 %21,67 %0,55
Elastic N.V 8,3B168,808,94-12,98 %-7,29 %64,17
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.