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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 180,4M
Bénéfice brut 118,3M 65,54 %
Résultat opérationnel 1,2M 0,66 %
Résultat net -2,0M -1,14 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,2M
Flux de trésorerie libre 22,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Paycor HCM de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 654,9M 552,7M 429,4M 352,8M 327,9M
Coût des marchandises vendues i 223,2M 187,1M 168,2M 154,5M 139,7M
Bénéfice brut i 431,7M 365,6M 261,2M 198,3M 188,2M
Marge brute % i 65,9% 66,1% 60,8% 56,2% 57,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 61,4M 54,3M 43,1M 36,0M 45,9M
Ventes, générales et administratives i 425,7M 415,9M 357,7M 251,6M 237,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 487,2M 470,2M 400,8M 287,6M 282,9M
Résultat opérationnel i -55,5M -104,7M -139,6M -89,3M -94,7M
Marge opérationnelle % i -8,5% -18,9% -32,5% -25,3% -28,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 2,4M 1,8M 10,3M
Charges d'intérêts i 4,7M 4,6M 541,0K 2,5M 1,8M
Autres revenus non opérationnels 418,0K 4,6M 1,6M -1,4M 9,0M
Bénéfice avant impôts i -59,7M -104,7M -138,6M -93,3M -87,5M
Impôt sur le revenu i -773,0K -11,4M -30,6M -20,8M -20,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -58,9M -93,2M -108,0M -72,5M -67,3M
Marge nette % i -9,0% -16,9% -25,2% -20,5% -20,5%
Métriques clés
EBITDA i 86,1M 31,1M -7,6M 55,5M 47,5M
BPA (de base) i $-0,33 $-0,53 $-0,69 $-0,57 $-0,61
BPA (dilué) i $-0,33 $-0,53 $-0,69 $-0,57 $-0,61
Actions ordinaires en circulation i 177667036 176039651 172636523 171302784 148113180
Actions diluées en circulation i 177667036 176039651 172636523 171302784 148113180

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Paycor HCM de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 118,0M 95,2M 133,0M 2,6M 828,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 48,2M 30,8M 21,5M 16,5M 10,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,5M 2,6M 1,9M 1,5M 3,8M
Total des actifs courants i 1,4B 1,2B 1,9B 722,0M 659,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,4M 16,8M 0 0 0
Goodwill i 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B 2,0B
Actifs incorporels i 238,9M 314,5M 303,1M 386,6M 485,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 192,4M 164,9M 126,9M 110,4M 84,6M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,3B 1,2B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 2,6B 2,5B 3,1B 2,0B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,3M 28,4M 13,9M 12,0M 12,0M
Dette à court terme i - - - - 5,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1B 1,1B 1,7B 670,0M 613,2M
Total des passifs courants i 1,2B 1,2B 1,8B 742,0M 679,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,4M 16,1M 0 49,1M 18,6M
Passifs d'impôts différés i 16,0M 18,0M 31,9M 76,1M 104,8M
Autres passifs non courants 69,3M 70,0M 11,5M 16,7M 18,2M
Total des passifs non courants i 98,8M 104,2M 43,4M 141,9M 141,5M
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,8B 883,9M 821,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 178,0K 177,0K 175,0K 141,0K 152,0K
Bénéfices non distribués i -548,4M -489,5M -395,4M -275,8M -178,8M
Actions propres i 245,1M 245,1M 245,1M 245,1M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 13,4M 16,1M 0 49,1M 24,4M
Fonds de roulement i 138,2M 79,4M 116,3M -19,9M -19,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paycor HCM de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -58,9M -93,2M -108,0M -72,5M -67,3M
Dépréciation et amortissement i 141,1M 131,1M 130,5M 146,3M 133,2M
Rémunération basée sur les actions i 65,4M 78,2M 71,4M 4,2M 4,9M
Variations du fonds de roulement i -127,5M -100,9M -95,1M -76,9M -41,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 86,2M 50,2M 7,0M 238,0K 19,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5M -5,0M -2,0M -3,3M -7,8M
Acquisitions i 12,0K -24,1M 0 -16,7M 0
Achats de placements i -263,0M -421,7M -211,5M -237,1M -571,4M
Ventes de placements i 217,2M 319,7M 166,4M 235,8M 722,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -49,3M -131,2M -44,0M -21,4M 143,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -260,0M -245,1M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 3,5M 90,0M 20,0M
Remboursement de dette i -1,1M -284,0K -52,9M -172,4M -125,0M
Flux de trésorerie de financement i 42,6M -667,7M 1,1B -7,6M -130,0M
Flux de trésorerie libre i 26,9M -18,7M -18,1M -23,8M -29,6M
Variation nette de trésorerie i 79,5M -748,7M 1,1B -28,7M 33,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paycor HCM

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -68,15
P/E prospectif 35,70
Cours/valeur comptable 3,11
Cours/ventes 5,84
Ratio PEG 35,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,06 %
Marge opérationnelle 0,66 %
Rendement des capitaux propres -1,66 %
Rendement de l'actif -0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 0,98
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,12
Valeur comptable par action $7,22
Chiffre d'affaires par action $3,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PYCR 4,1B -68,15 3,11 -1,66 % -3,06 % 0,98
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
ServiceNow 88,7B 59,96 8,09 15,49 % 13,17 % 18,54
Descartes Systems 6,2B 40,59 4,03 10,90 % 22,47 % 0,52
Elastic N.V 4,8B 168,80 6,48 -10,24 % -5,04 % 74,80
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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