Quhuo Ltd. ADR | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 75,7M 7,00 %
Résultat opérationnel 15,4M 1,43 %
Résultat net -90,7M -8,39 %

Métriques du bilan

Total des actifs 121,8M
Total des passifs 57,1M
Capitaux propres 64,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -52,0M
Flux de trésorerie libre -7,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Quhuo Ltd. ADR de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i428,1M520,2M536,7M4,0B2,6B
Coût des marchandises vendues i417,7M496,7M501,2M3,8B2,4B
Bénéfice brut i10,4M23,4M35,5M175,6M192,5M
Marge brute % i2,4%4,5%6,6%4,4%7,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,5M1,7M1,8M20,1M13,1M
Ventes, générales et administratives i20,9M25,9M30,0M240,7M203,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i22,4M27,6M31,8M260,9M216,1M
Résultat opérationnel i-12,0M-4,2M3,7M-85,3M-23,5M
Marge opérationnelle % i-2,8%-0,8%0,7%-2,1%-0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i54,1K147,1K96,9K644,0K824,0K
Charges d'intérêts i576,7K685,9K798,4K7,0M8,1M
Autres revenus non opérationnels10,2M5,5M-2,4M-87,5M50,6M
Bénéfice avant impôts i-2,4M713,8K644,6K-179,2M19,8M
Impôt sur le revenu i-2,6M-130,2K3,0M12,0M25,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-18,2%457,8%0,0%128,3%
Résultat net i226,5K844,1K-2,3M-191,2M-5,6M
Marge nette % i0,1%0,2%-0,4%-4,8%-0,2%
Métriques clés
EBITDA i-9,3M1,9M4,2M-88,1M46,5M
BPA (de base) i$0,10$0,60$-2,30$-36,00$0,80
BPA (dilué) i$0,10$0,60$-2,30$-36,00$0,70
Actions ordinaires en circulation i58447847802147868573192825820562849
Actions diluées en circulation i58447847802147868573192825820562849

Tendance du compte de résultat

Bilan de Quhuo Ltd. ADR de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,9M6,3M13,4M28,6M97,8M
Placements à court terme i09,6M9,0M178,8M201,6M
Créances clients i41,5M66,9M69,5M510,7M381,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,6M2,3M2,2M9,9M18,6M
Total des actifs courants i66,4M98,3M101,0M767,4M735,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3M1,6M1,5M10,5M38,4M
Goodwill i26,5M30,0M32,7M257,8M349,4M
Actifs incorporels i8,1M11,6M14,3M124,3M112,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants22,6M3,1M1,7M6,7M3,1M
Total des actifs non courants i55,4M46,7M47,3M377,9M395,6M
Total des actifs i121,8M145,0M148,3M1,1B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,5M35,7M41,2M334,1M268,9M
Dette à court terme i16,3M13,6M9,7M153,8M91,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M1,8M2,1M10,9M6,5M
Total des passifs courants i47,4M64,5M68,6M609,1M466,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i890,9K1,3M338,0K1,4M19,8M
Passifs d'impôts différés i84,2K658,8K114,4K753,0K727,0K
Autres passifs non courants8,8M7,6M9,4M50,7M41,0M
Total des passifs non courants i9,7M9,5M9,8M52,9M61,5M
Total des passifs i57,1M74,0M78,4M661,9M527,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i86,4K6,0K6,0K37,0K36,0K
Bénéfices non distribués i-193,0M-193,4M-193,9M-1,4B-1,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i64,7M71,0M69,9M483,4M602,8M
Métriques clés
Dette totale i17,1M14,8M10,0M155,2M111,3M
Fonds de roulement i19,1M33,8M32,5M158,4M268,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Quhuo Ltd. ADR de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i226,5K844,1K-2,3M-191,2M-5,6M
Dépréciation et amortissement i3,0M3,6M4,0M30,5M20,0M
Rémunération basée sur les actions i0-69,5K2,8M68,9M82,7M
Variations du fonds de roulement i9,0M-3,6M1,2M-84,2M-41,5M
Flux de trésorerie opérationnel i10,5M70,2K4,9M-170,7M61,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-129,8K-19,9K-654,5K-9,3M-3,4M
Acquisitions i00-703,9K-3,4M-27,5M
Achats de placements i-74,5K-9,8M-217,7M-3,1B-3,4B
Ventes de placements i195,7K10,4M227,9M3,0B3,3B
Flux de trésorerie d'investissement i187,3K596,2K9,1M-57,9M-142,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-00094,0K
Remboursement de dette i-80,8M-34,7M-78,1M-144,8M-231,2M
Flux de trésorerie de financement i-76,0M-31,2M-89,2M-67,3M-69,5M
Flux de trésorerie libre i-3,1M-18,3M8,7M-111,6M-51,3M
Variation nette de trésorerie i-65,3M-30,6M-75,2M-295,8M-150,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Quhuo Ltd. ADR

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,84
P/E prospectif -609,50
Cours/valeur comptable 0,01
Cours/ventes 0,00
Ratio PEG -609,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,09 %
Marge opérationnelle -2,42 %
Rendement des capitaux propres 0,33 %
Rendement de l'actif -5,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 26,49
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $1,26
Valeur comptable par action $466,30
Chiffre d'affaires par action $6 591,38

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
qh6,3B4,840,010,33 %0,09 %26,49
Salesforce 243,9B35,343,7811,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 200,0B16,348,8567,49 %26,68 %52,23
Pegasystems 9,9B48,0015,9141,55 %13,14 %12,65
Appfolio 9,9B49,7521,7249,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.