Qmmm Holdings (QMMM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
6,0M
Total des passifs
688,1K
Capitaux propres
5,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Qmmm Holdings de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7M | 2,8M | 3,4M | 3,6M |
| Coût des marchandises vendues | 2,3M | 2,2M | 2,1M | 2,0M |
| Bénéfice brut | 415,0K | 630,5K | 1,3M | 1,6M |
| Marge brute % | 15,4% | 22,5% | 39,4% | 44,7% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,0M | 1,9M | 467,9K | 425,2K |
| Autres charges opérationnelles | -640 | -23,5K | -58,0K | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,0M | 1,9M | 409,9K | 425,2K |
| Résultat opérationnel | -1,6M | -1,3M | 928,8K | 1,2M |
| Marge opérationnelle % | -58,0% | -45,6% | 27,4% | 32,7% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 1,9K | 1,9K | 10 | 5 |
| Charges d'intérêts | 17,7K | 8,8K | 30,1K | 28,4K |
| Autres revenus non opérationnels | - | 182 | 18,2K | 12,2K |
| Bénéfice avant impôts | -1,6M | -1,3M | 916,9K | 1,2M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 3,6K | 116,4K | 84,1K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 12,7% | 7,3% |
| Résultat net | -1,6M | -1,3M | 800,6K | 1,1M |
| Marge nette % | -58,6% | -46,0% | 23,6% | 29,9% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -1,4M | -1,1M | 1,1M | 1,4M |
| BPA (de base) | - | $-0,08 | $0,05 | $0,07 |
| BPA (dilué) | - | $-0,08 | $0,04 | $0,07 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 17150000 | 17150000 | 15960000 |
| Actions diluées en circulation | - | 17150000 | 17150000 | 15960000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Qmmm Holdings de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 498,0K | 130,2K | 364,4K | 324,8K |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 266,4K | 519,4K | 463,6K | 361,5K |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 53,6K | 2,4K | 1,0K |
| Total des actifs courants | 4,6M | 703,1K | 1,1M | 1,0M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 2,5K | 717 | 138,8K | 312,9K |
| Goodwill | 14,2K | 24,5K | 14,9K | 20,5K |
| Actifs incorporels | 14,2K | 24,5K | 14,9K | 20,5K |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 0 | 87,8K | 0 | - |
| Total des actifs non courants | 1,4M | 483,4K | 212,7K | 433,7K |
| Total des actifs | 6,0M | 1,2M | 1,3M | 1,4M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 6,9K | 32,1K | 179,8K |
| Dette à court terme | 154,3K | 172,1K | 357,9K | 964,5K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 688,1K | 1,9M | 889,4K | 1,7M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 0 | 153,0K | 0 | 147,3K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 0 | 153,0K | 0 | 147,3K |
| Total des passifs | 688,1K | 2,1M | 889,4K | 1,9M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 1,7K | 1,5K | 1,5K | 1,5K |
| Bénéfices non distribués | -2,5M | -933,5K | 357,7K | -442,9K |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,3M | -915,6K | 374,8K | -426,8K |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 154,3K | 325,1K | 357,9K | 1,1M |
| Fonds de roulement | 3,9M | -1,2M | 162,1K | -713,3K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Qmmm Holdings de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -1,6M | -1,3M | 800,6K | 1,1M |
| Dépréciation et amortissement | 207,0K | 204,6K | 205,3K | 192,3K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -338,6K | -352,2K | -381,3K | -1,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,7M | -1,4M | 616,3K | -90,5K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | 0 | -12,3K | -36,3K | -41,7K |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | -12,3K | 191,0K | -41,7K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | -212,3K | -586,0K | -179,7K |
| Flux de trésorerie de financement | 6,7M | 718,9K | -1,4M | -522,9K |
| Flux de trésorerie libre | -6,3M | -1,2M | 601,9K | 51,2K |
| Variation nette de trésorerie | 4,9M | -732,3K | -569,7K | -655,1K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Qmmm Holdings
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
484,54
Cours/ventes
3 353,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-150,09 %
Marge opérationnelle
-114,93 %
Rendement des capitaux propres
-198,06 %
Rendement de l'actif
-62,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,11
Ratio dette/capitaux propres
1,61
Données par action
BPA (TTM)
$-0,17
Valeur comptable par action
$0,23
Chiffre d'affaires par action
$0,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qmmm | 4,2B | - | 484,54 | -198,06 % | -150,09 % | 1,61 |
| Applovin | 196,9B | 78,69 | 165,84 | 253,77 % | 42,35 % | 300,82 |
| Trade Desk | 22,1B | 54,40 | 8,20 | 16,36 % | 15,57 % | 12,74 |
| Interpublic Group of | 9,7B | 22,36 | 2,60 | 11,93 % | 4,99 % | 110,56 |
| Magnite | 3,4B | 80,10 | 4,45 | 5,82 % | 6,30 % | 80,58 |
| Omnicom | 15,0B | 11,04 | 3,33 | 28,96 % | 8,67 % | 129,38 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.