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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5M
Total des passifs 554,1K
Capitaux propres 3,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Qmmm Holdings de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7M 2,8M 3,4M 3,6M
Coût des marchandises vendues i 2,3M 2,2M 2,1M 2,0M
Bénéfice brut i 415,0K 630,5K 1,3M 1,6M
Marge brute % i 15,4% 22,5% 39,4% 44,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0M 1,9M 467,9K 425,2K
Autres charges opérationnelles i -640 -23,5K -58,0K -
Total des charges opérationnelles i 2,0M 1,9M 409,9K 425,2K
Résultat opérationnel i -1,6M -1,3M 928,8K 1,2M
Marge opérationnelle % i -58,0% -45,6% 27,4% 32,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9K 1,9K 10 5
Charges d'intérêts i 17,7K 8,8K 30,1K 28,4K
Autres revenus non opérationnels - 182 18,2K 12,2K
Bénéfice avant impôts i -1,6M -1,3M 916,9K 1,2M
Impôt sur le revenu i 0 3,6K 116,4K 84,1K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 12,7% 7,3%
Résultat net i -1,6M -1,3M 800,6K 1,1M
Marge nette % i -58,6% -46,0% 23,6% 29,9%
Métriques clés
EBITDA i -1,4M -1,1M 1,1M 1,4M
BPA (de base) i $-0,10 $-0,08 $0,05 $0,07
BPA (dilué) i $-0,10 $-0,08 $0,05 $0,07
Actions ordinaires en circulation i 15425389 17150000 17150000 15960000
Actions diluées en circulation i 15425389 17150000 17150000 15960000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Qmmm Holdings de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 498,0K 130,2K 364,4K 324,8K
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 266,4K 519,4K 463,6K 361,5K
Stocks i - - - -
Autres actifs courants - 53,6K 2,4K 1,0K
Total des actifs courants i 4,6M 703,1K 1,1M 1,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,5K 717 138,8K 312,9K
Goodwill i 14,2K 24,5K 14,9K 20,5K
Actifs incorporels i 14,2K 24,5K 14,9K 20,5K
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 0 87,8K 0 -
Total des actifs non courants i 1,4M 483,4K 212,7K 433,7K
Total des actifs i 6,0M 1,2M 1,3M 1,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 6,9K 32,1K 179,8K
Dette à court terme i 154,3K 172,1K 357,9K 964,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 688,1K 1,9M 889,4K 1,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 153,0K 0 147,3K
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 0 153,0K 0 147,3K
Total des passifs i 688,1K 2,1M 889,4K 1,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7K 1,5K 1,5K 1,5K
Bénéfices non distribués i -2,5M -933,5K 357,7K -442,9K
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 5,3M -915,6K 374,8K -426,8K
Métriques clés
Dette totale i 154,3K 325,1K 357,9K 1,1M
Fonds de roulement i 3,9M -1,2M 162,1K -713,3K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Qmmm Holdings de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,6M -1,3M 800,6K 1,1M
Dépréciation et amortissement i 207,0K 204,6K 205,3K 192,3K
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -338,6K -352,2K -381,3K -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,7M -1,4M 616,3K -90,5K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -12,3K -36,3K -41,7K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -12,3K 191,0K -41,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i 0 -212,3K -586,0K -179,7K
Flux de trésorerie de financement i 6,7M 718,9K -1,4M -522,9K
Flux de trésorerie libre i -6,3M -1,2M 601,9K 51,2K
Variation nette de trésorerie i 4,9M -732,3K -569,7K -655,1K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Qmmm Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1 194,00
Cours/valeur comptable 525,99
Cours/ventes 3 640,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -150,09 %
Marge opérationnelle -114,93 %
Rendement des capitaux propres -198,06 %
Rendement de l'actif -62,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,11
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Données par action

BPA (TTM) $-0,17
Valeur comptable par action $0,23
Chiffre d'affaires par action $0,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
QMMM 6,8B -1 194,00 525,99 -198,06 % -150,09 % 1,61
Applovin 153,2B 48,08 76,66 212,95 % 60,83 % 171,80
Omnicom 23,8B 12,17 2,03 0,48 % -0,32 % 86,31
Interpublic Group of 9,0B 16,83 2,44 14,95 % 6,25 % 111,66
Trade Desk 11,4B 25,13 4,33 16,32 % 15,31 % 17,56
Magnite 1,8B 13,64 2,01 17,11 % 20,26 % 67,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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