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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 846,8M
Bénéfice brut 683,7M 80,74 %
Résultat opérationnel 256,9M 30,33 %
Résultat net 187,0M 22,08 %
BPA (dilué) $0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 264,4M
Flux de trésorerie libre 281,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trade Desk de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 2,4B 1,9B 1,6B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 619,1M 472,0M 365,6M 281,1M 221,6M
Bénéfice brut i 2,3B 2,0B 1,6B 1,3B 974,9M
Marge brute % i 78,6% 80,7% 81,2% 82,2% 81,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 525,1M 463,3M 411,8M 319,9M 226,1M
Ventes, générales et administratives i 1,2B 1,1B 968,2M 863,1M 624,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,5B 1,4B 1,2B 850,1M
Résultat opérationnel i 589,3M 427,2M 200,5M 113,7M 124,8M
Marge opérationnelle % i 20,3% 17,5% 10,3% 7,2% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 68,7M 78,8M - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 717,0K 1,3M -993,0K 961,0K -1,8M
Bénéfice avant impôts i 658,8M 507,3M 268,0M 127,4M 122,0M
Impôt sur le revenu i 215,5M 114,2M 89,1M 74,0M -15,7M
Taux d'imposition effectif % i 32,7% 22,5% 33,2% 58,1% -12,9%
Résultat net i 443,3M 393,1M 178,9M 53,4M 137,8M
Marge nette % i 15,3% 16,1% 9,2% 3,4% 11,5%
Métriques clés
EBITDA i 704,4M 513,4M 281,9M 167,1M 168,8M
BPA (de base) i $0,91 $0,80 $0,37 $0,11 $0,29
BPA (dilué) i $0,90 $0,78 $0,36 $0,11 $0,28
Actions ordinaires en circulation i 488278000 490879000 489261000 486937000 476851000
Actions diluées en circulation i 488278000 490879000 489261000 486937000 476851000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trade Desk de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 658,2M 1,4B 895,1M 1,0B 754,2M
Placements à court terme i 644,9M 552,0M 485,2M 416,1M 204,6M
Créances clients i 3,8B 3,3B 2,9B 2,3B 2,0B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 187,8M 84,6M 63,4M 51,8M 112,2M
Total des actifs courants i 5,3B 5,3B 4,3B 3,8B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 342,0M 263,8M 197,7M 220,4M 234,1M
Goodwill i 19,9M 14,6M 16,9M 18,5M 14,3M
Actifs incorporels i 19,9M 14,6M 16,9M 18,5M 14,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 133,4M 287,8M 198,7M 122,4M 101,4M
Total des actifs non courants i 892,2M 775,5M 574,7M 535,1M 485,7M
Total des actifs i 6,2B 6,1B 4,9B 4,4B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,0B 2,6B 2,3B 1,9B 1,7B
Dette à court terme i 76,4M 64,5M 55,5M 52,4M 46,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,3B 2,9B 2,5B 2,0B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 360,0M 247,7M 180,4M 208,5M 238,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 42,9M 41,6M 33,3M 27,5M 8,3M
Total des passifs non courants i 402,8M 289,3M 213,6M 236,0M 246,7M
Total des passifs i 3,7B 3,2B 2,7B 2,3B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -590,9M 354,2M 197,0M 665,5M 612,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,9B 2,2B 2,1B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 436,3M 312,2M 235,9M 261,0M 284,6M
Fonds de roulement i 2,0B 2,5B 1,8B 1,8B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trade Desk de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 443,3M 393,1M 178,9M 53,4M 137,8M
Dépréciation et amortissement i 115,8M 87,5M 80,4M 54,4M 42,2M
Rémunération basée sur les actions i 490,6M 494,7M 491,6M 498,6M 337,4M
Variations du fonds de roulement i -205,5M -217,1M -131,5M -153,0M -178,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 730,8M 586,5M 486,7M 367,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -197,0M -98,2M -46,8M -84,2M -54,8M
Acquisitions i -4,4M - 0 0 -13,3M
Achats de placements i -954,3M -679,5M -608,4M -553,3M -278,4M
Ventes de placements i 875,8M 629,1M 555,8M 340,8M 258,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -279,9M -148,7M -99,4M -296,6M -88,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4B -234,8M -646,6M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -1,5B -373,9M -725,1M -48,6M -58,8M
Flux de trésorerie libre i 783,0M 632,4M 543,3M 456,8M 318,5M
Variation nette de trésorerie i -695,6M 208,3M -238,0M 141,5M 220,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trade Desk

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,13
P/E prospectif 9,51
Cours/valeur comptable 4,33
Cours/ventes 3,72
Ratio PEG 4,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,31 %
Marge opérationnelle 30,34 %
Rendement des capitaux propres 16,32 %
Rendement de l'actif 6,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 17,56
Bêta 1,17

Données par action

BPA (TTM) $0,90
Valeur comptable par action $5,22
Chiffre d'affaires par action $5,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTD 11,4B 25,13 4,33 16,32 % 15,31 % 17,56
Applovin 153,2B 48,08 76,66 212,95 % 60,83 % 171,80
Omnicom 23,8B 12,17 2,03 0,48 % -0,32 % 86,31
Interpublic Group of 9,0B 16,83 2,44 14,95 % 6,25 % 111,66
Qmmm Holdings 6,8B -1 194,00 525,99 -198,06 % -150,09 % 1,61
Magnite 1,8B 13,64 2,01 17,11 % 20,26 % 67,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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