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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -19,4M
Résultat net -17,6M
BPA (dilué) $-0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 165,7M
Total des passifs 13,8M
Capitaux propres 152,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -12,2M
Flux de trésorerie libre -12,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rapt Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 0 0 1,5M 3,8M 5,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 107,2M 101,0M 67,1M 57,0M 45,5M
Ventes, générales et administratives i 28,9M 26,1M 20,2M 16,0M 12,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 136,1M 127,1M 87,3M 73,0M 58,3M
Résultat opérationnel i -136,1M -127,1M -85,8M -69,2M -53,2M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% -5 618,5% -1 815,1% -1 055,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 6,2M 10,3M 2,0M 5,0K 1,3M
Bénéfice avant impôts i -129,9M -116,8M -83,8M -69,2M -51,9M
Impôt sur le revenu i - - - 0 990,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -129,9M -116,8M -83,8M -69,2M -52,9M
Marge nette % i 0,0% 0,0% -5 490,4% -1 814,9% -1 049,0%
Métriques clés
EBITDA i -134,9M -125,8M -84,7M -68,2M -52,1M
BPA (de base) i $-25,52 $-3,05 $-2,58 $-2,53 $-2,19
BPA (dilué) i $-25,52 $-3,05 $-2,58 $-2,53 $-2,19
Actions ordinaires en circulation i 5095142 38338161 32540406 27390326 24134305
Actions diluées en circulation i 5095142 38338161 32540406 27390326 24134305

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rapt Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 169,7M 47,5M 38,9M 24,0M 24,9M
Placements à court terme i 61,3M 111,4M 210,1M 165,6M 86,6M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,2M 2,9M 3,6M 3,3M 4,1M
Total des actifs courants i 235,2M 161,8M 252,7M 193,0M 115,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,4M 12,6M 13,5M 6,3M 6,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 389,0K 3,9M 4,0M 2,9M 389,0K
Total des actifs non courants i 5,1M 11,5M 13,5M 5,7M 3,4M
Total des actifs i 240,3M 173,3M 266,2M 198,6M 119,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 5,2M 3,4M 2,0M 2,4M
Dette à court terme i 2,4M 2,4M 2,2M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,0K 109,0K 32,0K 254,0K 328,0K
Total des passifs courants i 48,4M 21,8M 14,2M 9,6M 11,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1M 4,5M 6,8M 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,1M 4,5M 6,8M 2,7M 3,0M
Total des passifs i 50,4M 26,3M 21,0M 12,3M 14,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,0K 3,0K 3,0K 3,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i -614,5M -484,7M -367,9M -284,0M -214,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 189,9M 147,0M 245,2M 186,4M 104,2M
Métriques clés
Dette totale i 4,5M 6,9M 9,0M 0 0
Fonds de roulement i 186,9M 139,9M 238,5M 183,4M 103,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rapt Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -129,9M -116,8M -83,8M -69,2M -52,9M
Dépréciation et amortissement i 1,2M 1,2M 1,0M 996,0K 1,1M
Rémunération basée sur les actions i 19,9M 17,1M 11,3M 10,0M 8,7M
Variations du fonds de roulement i -11,3M 4,6M 86,0K -2,5M 3,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -117,7M -91,5M -69,7M -60,8M -39,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -122,0K -1,1M -845,0K -755,0K -398,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -82,2M -161,5M -190,9M -165,0M -139,3M
Ventes de placements i 135,0M 266,8M 146,2M 84,4M 52,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 52,7M 104,1M -45,5M -81,3M -87,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 152,0M 0 129,8M 139,5M 73,6M
Flux de trésorerie libre i -83,4M -98,2M -71,6M -61,8M -40,9M
Variation nette de trésorerie i 87,0M 12,6M 14,6M -2,7M -53,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rapt Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,27
P/E prospectif -21,38
Cours/valeur comptable 6,43
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -85,37 %
Rendement de l'actif -51,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,04
Ratio dette/capitaux propres 1,71
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $-11,66
Valeur comptable par action $9,02
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAPT 1,7B -2,27 6,43 -85,37 % 0,00 % 1,71
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Stoke Therapeutics 2,1B 48,81 5,84 -2,37 % -3,73 % 1,18
Tyra Biosciences 2,2B - 7,60 -39,83 % 0,00 % 2,24
Ultragenyx 2,4B -4,13 -32,98 -608,47 % -85,44 % -17,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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