Red Cat Holdings (RCAT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
17,8M
Bénéfice brut
3,7M
20,64 %
Résultat d'exploitation
-18,9M
-105,89 %
Bénéfice net
-24,1M
-134,85 %
BPA (dilué)
-0,40 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
48,5M
Total des passifs
5,0M
Capitaux propres
43,6M
Dette sur capitaux propres
0,11
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-31,5M
Flux de trésorerie disponible
-18,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Red Cat Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,8M | 4,6M | 6,4M | 5,0M | 403,9K |
| Coût des marchandises vendues | 14,2M | 5,5M | 5,5M | 3,9M | 325,4K |
| Bénéfice brut | 3,7M | -834,3K | 925,5K | 1,1M | 78,6K |
| Charges d'exploitation | 22,6M | 26,1M | 13,9M | 5,9M | 1,7M |
| Résultat d'exploitation | -18,9M | -22,5M | -13,0M | -4,9M | -1,6M |
| Bénéfice avant impôts | -21,5M | -26,4M | -11,7M | -13,2M | -1,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | 0 |
| Bénéfice net | -24,1M | -28,1M | -11,7M | -13,2M | -1,6M |
| BPA (dilué) | -0,40 $US | -0,52 $US | -0,24 $US | -0,56 $US | -0,12 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Red Cat Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 22,4M | 32,2M | 55,7M | 1,6M | 318,3K |
| Actifs non courants | 26,1M | 28,6M | 29,4M | 10,1M | 2,5M |
| Total des actifs | 48,5M | 60,7M | 85,1M | 11,7M | 2,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 3,7M | 4,1M | 5,4M | 4,7M | 829,3K |
| Passifs non courants | 1,3M | 1,9M | 1,7M | 1,8M | 450,0K |
| Total des passifs | 5,0M | 6,0M | 7,2M | 6,4M | 1,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 43,6M | 54,8M | 77,9M | 5,3M | 1,5M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Red Cat Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -24,1M | -26,4M | -11,7M | -13,2M | -1,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -31,5M | -26,8M | -14,6M | -9,1M | -722,8K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -259,1K | -2,5M | -363,7K | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 13,6M | 29,6M | -46,6M | -48,4K | 46,3K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 7,8M | -1,2M | 66,3M | 1,3M | 255,2K |
| Flux de trésorerie disponible | -18,0M | -26,8M | -16,4M | -1,4M | -811,6K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Red Cat Holdings
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-25,68
P/E prévisionnel
-60,76
Prix sur valeur comptable
30,47
Prix sur ventes
443,77
Ratio PEG
-60,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,64 %
Marge d'exploitation
-765,69 %
Rendement des capitaux propres
-55,21 %
Rendement des actifs
-49,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,02
Dette sur capitaux propres
96,20
Bêta
0,76
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,51 $US
Valeur comptable par action
0,34 $US
Chiffre d'affaires par action
0,03 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rcat | 1,0B | -25,68 | 30,47 | -55,21 % | 20,64 % | 96,20 |
| Arista Networks | 136,4B | 45,81 | 13,48 | 33,68 % | 40,72 % | 0,00 |
| Dell Technologies | 86,1B | 19,88 | -29,02 | -331,07 % | 4,72 % | -9,80 |
| Rigetti Computing | 1,2B | - | 6,04 | -85,28 % | 52,80 % | 4,06 |
| Cricut | 1,1B | 16,77 | 2,25 | 12,87 % | 9,48 % | 2,96 |
| Corsair Gaming | 1,0B | 359,67 | 1,67 | -12,60 % | -6,23 % | 34,67 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.