Red Cat Holdings (RCAT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6M
Bénéfice brut
-850,4K
-52,18 %
Résultat opérationnel
-12,5M
-765,69 %
Résultat net
-23,1M
-1 418,90 %
BPA (dilué)
$-0,27
Métriques du bilan
Total des actifs
59,7M
Total des passifs
30,7M
Capitaux propres
28,9M
Ratio dette/capitaux propres
1,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-15,3M
Flux de trésorerie libre
-16,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Red Cat Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,8M | 4,6M | 6,4M | 5,0M | 403,9K |
| Coût des marchandises vendues | 14,2M | 5,5M | 5,5M | 3,9M | 325,4K |
| Bénéfice brut | 3,7M | -834,3K | 925,5K | 1,1M | 78,6K |
| Marge brute % | 20,6% | -18,1% | 14,4% | 21,4% | 19,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 6,3M | 5,6M | 2,6M | 516,1K | 489,0K |
| Ventes, générales et administratives | 16,3M | 16,1M | 10,0M | 4,8M | 1,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | 4,4M | 1,4M | 590,3K | - |
| Total des charges opérationnelles | 22,6M | 26,1M | 13,9M | 5,9M | 1,7M |
| Résultat opérationnel | -18,9M | -22,5M | -13,0M | -4,9M | -1,6M |
| Marge opérationnelle % | -105,9% | -487,9% | -202,2% | -97,5% | -403,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 68,6K | 122,0K | 147,7K | 1,2M | 29,2K |
| Autres revenus non opérationnels | -2,6M | -3,7M | 1,5M | -7,1M | 57,2K |
| Bénéfice avant impôts | -21,5M | -26,4M | -11,7M | -13,2M | -1,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -24,1M | -28,1M | -11,7M | -13,2M | -1,6M |
| Marge nette % | -134,9% | -608,3% | -181,8% | -264,7% | -396,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -14,7M | -22,5M | -12,7M | -4,9M | -1,6M |
| BPA (de base) | $-0,40 | $-0,52 | $-0,24 | $-0,56 | $-0,12 |
| BPA (dilué) | $-0,40 | $-0,52 | $-0,24 | $-0,56 | $-0,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 60118675 | 53860199 | 48220265 | 23655743 | 13732205 |
| Actions diluées en circulation | 60118675 | 53860199 | 48220265 | 23655743 | 13732205 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Red Cat Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,1M | 3,2M | 4,1M | 277,3K | 236,7K |
| Placements à court terme | 0 | 12,8M | 44,8M | 0 | - |
| Créances clients | 4,4M | 719,9K | 495,5K | 321,7K | 0 |
| Stocks | 8,0M | 8,9M | 3,9M | 362,1K | 78,6K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | 3,0K |
| Total des actifs courants | 22,4M | 32,2M | 55,7M | 1,6M | 318,3K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,0M | 1,4M | 1,5M | 0 | - |
| Goodwill | 22,0M | 40,9M | 53,0M | 18,1M | 5,0M |
| Actifs incorporels | 3,8M | 6,9M | 2,7M | 2,0M | 20,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 108,4K | 57,0K | 3,9K | 3,9K |
| Total des actifs non courants | 26,1M | 28,6M | 29,4M | 10,1M | 2,5M |
| Total des actifs | 48,5M | 60,7M | 85,1M | 11,7M | 2,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,6M | 1,4M | 1,0M | 541,9K | 249,0K |
| Dette à court terme | 947,2K | 1,1M | 1,3M | 269,0K | 118,8K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 1,0M | 1,6M | 2,8M | - |
| Total des passifs courants | 3,7M | 4,1M | 5,4M | 4,7M | 829,3K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3M | 1,9M | 1,7M | 1,8M | 450,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,3M | 1,9M | 1,7M | 1,8M | 450,0K |
| Total des passifs | 5,0M | 6,0M | 7,2M | 6,4M | 1,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 74,3K | 54,6K | 53,7K | 29,4K | 20,0K |
| Bénéfices non distribués | -81,1M | -57,1M | -27,5M | -15,8M | -2,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 43,6M | 54,8M | 77,9M | 5,3M | 1,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,3M | 3,0M | 3,0M | 2,0M | 568,8K |
| Fonds de roulement | 18,7M | 28,1M | 50,2M | -3,0M | -510,9K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Red Cat Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -24,1M | -26,4M | -11,7M | -13,2M | -1,6M |
| Dépréciation et amortissement | 1,4M | 966,1K | 264,8K | 36,8K | 0 |
| Rémunération basée sur les actions | 3,6M | 3,7M | 3,3M | 3,4M | 269,9K |
| Variations du fonds de roulement | -5,3M | -5,1M | -6,8M | -427,9K | 405,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -31,5M | -26,8M | -14,6M | -9,1M | -722,8K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -259,1K | -2,5M | -363,7K | 0 | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | 24,9K | -48,4K | 46,3K |
| Achats de placements | - | 0 | -57,6M | 0 | - |
| Ventes de placements | 12,8M | 32,3M | 11,4M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 13,6M | 29,6M | -46,6M | -48,4K | 46,3K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | - | 0 | 1,7M | 450,0K |
| Remboursement de dette | -572,1K | -606,9K | -930,0K | -510,6K | -91,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 7,8M | -1,2M | 66,3M | 1,3M | 255,2K |
| Flux de trésorerie libre | -18,0M | -26,8M | -16,4M | -1,4M | -811,6K |
| Variation nette de trésorerie | -10,1M | 1,5M | 5,1M | -7,9M | -421,3K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Red Cat Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-32,23
P/E prospectif
-67,76
Cours/valeur comptable
11,88
Cours/ventes
-1 493,93
Ratio PEG
-67,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,64 %
Marge opérationnelle
-392,92 %
Rendement des capitaux propres
-55,21 %
Rendement de l'actif
-49,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,80
Ratio dette/capitaux propres
22,93
Bêta
0,86
Données par action
BPA (TTM)
$-0,51
Valeur comptable par action
$0,97
Chiffre d'affaires par action
$-0,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rcat | 1,5B | -32,23 | 11,88 | -55,21 % | 20,64 % | 22,93 |
| Arista Networks | 187,6B | 57,19 | 17,21 | 33,64 % | 40,90 % | 0,00 |
| Dell Technologies | 95,4B | 19,09 | -34,33 | -331,07 % | 4,77 % | -10,67 |
| Cricut | 1,3B | 18,59 | 4,35 | 18,96 % | 10,09 % | 4,34 |
| Stratasys | 1,0B | -6,85 | 1,10 | -11,22 % | -17,42 % | 3,44 |
| Corsair Gaming | 851,5M | 359,67 | 1,40 | -12,33 % | -5,74 % | 31,01 |
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