RadNet (RDNT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
471,4M
Bénéfice brut
17,9M
3,80 %
Résultat opérationnel
-17,6M
-3,73 %
Résultat net
-29,7M
-6,31 %
BPA (dilué)
$-0,51
Métriques du bilan
Total des actifs
3,3B
Total des passifs
2,2B
Capitaux propres
1,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,94
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
14,9M
Flux de trésorerie libre
-7,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de RadNet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8B | 1,6B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 965,9M |
| Bénéfice brut | 249,1M | 221,4M | 165,7M | 191,8M | 105,9M |
| Marge brute % | 13,6% | 13,7% | 11,6% | 14,6% | 9,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | -9,1M | -26,3M |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | -9,1M | -26,3M |
| Résultat opérationnel | 111,3M | 93,0M | 49,8M | 104,2M | 45,4M |
| Marge opérationnelle % | 6,1% | 5,8% | 3,5% | 7,9% | 4,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 79,8M | 64,5M | 50,8M | 48,8M | 45,9M |
| Autres revenus non opérationnels | 13,4M | 10,3M | 44,0M | 3,5M | -379,0K |
| Bénéfice avant impôts | 44,9M | 38,8M | 43,0M | 58,9M | -854,0K |
| Impôt sur le revenu | 6,0M | 8,5M | 9,4M | 14,6M | 895,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 13,4% | 21,8% | 21,8% | 24,7% | 0,0% |
| Résultat net | 38,8M | 30,3M | 33,6M | 44,3M | -1,7M |
| Marge nette % | 2,1% | 1,9% | 2,4% | 3,4% | -0,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 349,1M | 306,9M | 243,1M | 264,7M | 207,9M |
| BPA (de base) | - | $0,05 | $0,19 | $0,47 | $-0,29 |
| BPA (dilué) | - | $0,05 | $0,17 | $0,46 | $-0,29 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 63580059 | 56293336 | 52496679 | 50891790 |
| Actions diluées en circulation | - | 63580059 | 56293336 | 52496679 | 50891790 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de RadNet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 740,0M | 342,6M | 127,8M | 134,6M | 102,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 185,8M | 163,7M | 166,4M | 135,1M | 129,6M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 51,5M | 47,7M | 54,0M | 49,2M | 33,0M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 579,3M | 367,2M | 324,3M | 270,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 978,3M |
| Goodwill | 1,5B | 1,4B | 1,5B | 1,1B | 998,2M |
| Actifs incorporels | 81,4M | 90,6M | 106,2M | 56,6M | 52,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 36,8M | 48,0M | 55,5M | 53,0M | 73,4M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 1,7B | 1,5B |
| Total des actifs | 3,3B | 2,7B | 2,4B | 2,1B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 96,4M | 122,9M | 102,7M | 86,5M | 70,1M |
| Dette à court terme | 81,3M | 74,0M | 70,0M | 76,6M | 108,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 479,7M | 437,5M | 466,7M | 374,8M | 398,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 22,2M | 15,8M | 9,3M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 3,8M | 6,7M | 23,0M | 16,4M | 53,5M |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 1,4B | 1,5B | 1,3B | 1,1B |
| Total des passifs | 2,2B | 1,9B | 1,9B | 1,7B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,0K | 7,0K | 6,0K | 5,0K | 5,0K |
| Bénéfices non distribués | -76,8M | -79,6M | -82,6M | -93,3M | -118,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,1B | 813,4M | 491,5M | 346,2M | 258,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 539,5M | 141,8M | -99,5M | -50,5M | -127,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de RadNet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 38,8M | 30,3M | 33,6M | 44,3M | -1,7M |
| Dépréciation et amortissement | 198,4M | 189,5M | 184,7M | 170,7M | 154,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 29,8M | 26,8M | 23,8M | 25,2M | 12,4M |
| Variations du fonds de roulement | -93,6M | -40,3M | -58,7M | -92,1M | 54,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 181,0M | 210,6M | 185,8M | 171,0M | 224,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -231,6M | -187,4M | -245,5M | -214,9M | -124,6M |
| Acquisitions | -1,5M | -14,0M | -1,4M | -1,4M | -1,6M |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -233,1M | -201,5M | -246,9M | -216,4M | -126,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 863,8M | 0 | 148,0M | 717,3M | 4,0M |
| Remboursement de dette | -698,4M | -44,0M | -53,8M | -751,1M | -297,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 397,3M | 195,5M | 93,4M | -24,1M | -296,5M |
| Flux de trésorerie libre | 1,3M | 33,3M | -103,0M | -71,2M | 108,3M |
| Variation nette de trésorerie | 345,2M | 204,6M | 32,2M | -69,5M | -197,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de RadNet
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1 425,75
P/E prospectif
71,15
Cours/valeur comptable
4,45
Cours/ventes
2,19
Ratio PEG
71,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,73 %
Marge opérationnelle
-3,73 %
Rendement des capitaux propres
0,33 %
Rendement de l'actif
1,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,01
Ratio dette/capitaux propres
153,63
Bêta
1,43
Données par action
BPA (TTM)
$-0,43
Valeur comptable par action
$11,98
Chiffre d'affaires par action
$25,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdnt | 4,1B | 1 425,75 | 4,45 | 0,33 % | -1,73 % | 153,63 |
| Thermo Fisher | 174,0B | 26,66 | 3,44 | 13,42 % | 15,24 % | 69,62 |
| Danaher | 143,6B | 42,58 | 2,74 | 6,68 % | 14,21 % | 35,45 |
| Exact Sciences | 7,8B | -7,33 | 3,14 | -35,51 % | -34,19 % | 102,73 |
| Charles River | 7,4B | 681,33 | 2,18 | -1,81 % | -1,66 % | 82,04 |
| Guardant Health | 6,8B | -15,23 | -22,03 | 312,48 % | -49,93 % | -4,37 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.