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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 547,7M
Bénéfice brut 75,9M 13,86 %
Résultat opérationnel 35,1M 6,40 %
Résultat net 9,9M 1,80 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 78,2M
Flux de trésorerie libre 33,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RadNet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 1,8B 1,6B 1,4B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,6B 1,4B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 235,5M 249,1M 221,4M 165,7M 191,8M
Marge brute % i 11,5% 13,6% 13,7% 11,6% 14,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -9,1M
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 -9,1M
Résultat opérationnel i 83,4M 111,3M 93,0M 49,8M 104,2M
Marge opérationnelle % i 4,1% 6,1% 5,8% 3,5% 7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 69,9M 79,8M 64,5M 50,8M 48,8M
Autres revenus non opérationnels 18,5M 13,4M 10,3M 44,0M 3,5M
Bénéfice avant impôts i 31,9M 44,9M 38,8M 43,0M 58,9M
Impôt sur le revenu i 14,9M 6,0M 8,5M 9,4M 14,6M
Taux d'imposition effectif % i 46,6% 13,4% 21,8% 21,8% 24,7%
Résultat net i 17,0M 38,8M 30,3M 33,6M 44,3M
Marge nette % i 0,8% 2,1% 1,9% 2,4% 3,4%
Métriques clés
EBITDA i 342,3M 349,1M 306,9M 243,1M 264,7M
BPA (de base) i - $0,04 $0,05 $0,19 $0,47
BPA (dilué) i - $0,04 $0,05 $0,17 $0,46
Actions ordinaires en circulation i - 73037237 63580059 56293336 52496679
Actions diluées en circulation i - 73037237 63580059 56293336 52496679

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RadNet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 767,2M 740,0M 342,6M 127,8M 134,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 200,3M 185,8M 163,7M 166,4M 135,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 52,0M 51,5M 47,7M 54,0M 49,2M
Total des actifs courants i 1,0B 1,0B 579,3M 367,2M 324,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B 1,2B
Goodwill i 2,0B 1,5B 1,4B 1,5B 1,1B
Actifs incorporels i 148,5M 81,4M 90,6M 106,2M 56,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 42,0M 36,8M 48,0M 55,5M 53,0M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,3B 2,1B 2,1B 1,7B
Total des actifs i 3,8B 3,3B 2,7B 2,4B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 153,2M 96,4M 122,9M 102,7M 86,5M
Dette à court terme i 87,4M 81,3M 74,0M 70,0M 76,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 586,8M 479,7M 437,5M 466,7M 374,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 21,9M 22,2M 15,8M 9,3M 0
Autres passifs non courants 22,5M 3,8M 6,7M 23,0M 16,4M
Total des passifs non courants i 1,8B 1,7B 1,4B 1,5B 1,3B
Total des passifs i 2,4B 2,2B 1,9B 1,9B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0K 7,0K 7,0K 6,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -95,4M -76,8M -79,6M -82,6M -93,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,1B 813,4M 491,5M 346,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 1,7B 1,5B 1,5B 1,4B
Fonds de roulement i 445,4M 539,5M 141,8M -99,5M -50,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RadNet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,0M 38,8M 30,3M 33,6M 44,3M
Dépréciation et amortissement i 212,0M 198,4M 189,5M 184,7M 170,7M
Rémunération basée sur les actions i 54,6M 29,8M 26,8M 23,8M 25,2M
Variations du fonds de roulement i -9,8M -111,4M -40,3M -58,7M -92,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 285,6M 163,3M 210,6M 185,8M 171,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -212,0M -187,9M -187,4M -245,5M -214,9M
Acquisitions i -137,6M -45,2M -14,0M -1,4M -1,4M
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -343,9M -233,1M -201,5M -246,9M -216,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 99,0M 863,8M 0 148,0M 717,3M
Remboursement de dette i -27,8M -698,4M -44,0M -53,8M -751,1M
Flux de trésorerie de financement i 66,8M 397,3M 195,5M 93,4M -24,1M
Flux de trésorerie libre i 85,6M 45,0M 33,3M -103,0M -71,2M
Variation nette de trésorerie i 8,5M 327,5M 204,6M 32,2M -69,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RadNet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 425,75
P/E prospectif 54,97
Cours/valeur comptable 4,01
Cours/ventes 2,17
Ratio PEG 54,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,91 %
Marge opérationnelle 6,83 %
Rendement des capitaux propres 1,37 %
Rendement de l'actif 1,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 137,10
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) $-0,25
Valeur comptable par action $14,08
Chiffre d'affaires par action $27,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RDNT 4,5B 1 425,75 4,01 1,37 % -0,91 % 137,10
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Charles River 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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