Replimune Group Inc. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -78,8M
Résultat net -74,1M

Métriques du bilan

Total des actifs 551,3M
Total des passifs 135,5M
Capitaux propres 415,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -59,6M
Flux de trésorerie libre -54,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Replimune de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i189,4M175,0M126,5M79,5M56,8M
Ventes, générales et administratives i72,2M59,8M50,6M38,8M23,2M
Autres charges opérationnelles i-1,8M-1,9M-2,9M-3,2M-2,8M
Total des charges opérationnelles i259,9M232,9M174,2M115,1M77,1M
Résultat opérationnel i-259,9M-232,9M-174,2M-115,1M-77,1M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i7,9M6,7M4,2M2,2M3,1M
Autres revenus non opérationnels20,9M24,1M4,3M-669,0K-662,0K
Bénéfice avant impôts i-246,8M-215,4M-174,0M-118,0M-80,9M
Impôt sur le revenu i468,0K408,0K288,0K0-
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-247,3M-215,8M-174,3M-118,0M-80,9M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-256,6M-229,4M-177,4M-114,1M-76,1M
BPA (de base) i$-3,07$-3,24$-2,99$-2,26$-1,75
BPA (dilué) i$-3,07$-3,24$-2,99$-2,26$-1,75
Actions ordinaires en circulation i8056414766569894582130105221226946248969
Actions diluées en circulation i8056414766569894582130105221226946248969

Tendance du compte de résultat

Bilan de Replimune de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i111,1M74,5M146,6M105,9M182,5M
Placements à court terme i372,7M346,2M436,8M289,7M293,8M
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants8,4M8,1M6,3M5,3M-
Total des actifs courants i495,9M433,7M592,6M404,0M483,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i38,8M41,9M44,9M47,6M50,3M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,9M1,7M1,6M1,6M1,6M
Total des actifs non courants i55,4M54,1M54,0M57,2M59,4M
Total des actifs i551,3M487,7M646,6M461,2M543,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,5M2,6M5,4M3,7M2,4M
Dette à court terme i4,0M3,9M3,8M3,6M3,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,1M3,3M3,0M1,3M514,0K
Total des passifs courants i62,4M40,4M33,8M20,8M14,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i72,2M72,0M57,0M29,2M29,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants941,0K786,0K472,0K--
Total des passifs non courants i73,1M72,8M57,5M29,2M29,8M
Total des passifs i135,5M113,2M91,3M50,0M44,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i77,0K61,0K57,0K47,0K47,0K
Bénéfices non distribués i-948,6M-701,3M-485,5M-311,2M-193,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i415,8M374,5M555,3M411,2M498,7M
Métriques clés
Dette totale i76,2M75,9M60,8M32,8M33,3M
Fonds de roulement i433,5M393,2M558,8M383,2M469,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Replimune de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-247,3M-215,8M-174,3M-118,0M-80,9M
Dépréciation et amortissement i3,5M2,7M2,4M2,1M1,7M
Rémunération basée sur les actions i35,0M34,1M28,1M24,3M11,8M
Variations du fonds de roulement i12,6M-2,0M4,8M3,3M4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-194,6M-179,8M-138,4M-88,3M-62,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,7M-5,7M-2,3M-2,3M-2,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-403,6M-489,5M-583,4M-255,7M-392,4M
Ventes de placements i386,5M592,4M443,2M256,2M206,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-23,8M97,2M-142,5M-1,8M-188,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i015,0M28,2M0-
Remboursement de dette i-599,0K-476,0K-365,0K-264,0K-10,1M
Flux de trésorerie de financement i155,1M14,5M215,1M-264,0K275,1M
Flux de trésorerie libre i-198,9M-191,1M-130,3M-84,5M-63,8M
Variation nette de trésorerie i-63,3M-68,1M-65,8M-90,4M23,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Replimune

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,72
P/E prospectif -2,04
Cours/valeur comptable 1,02
Ratio PEG -2,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -62,58 %
Rendement de l'actif -31,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,95
Ratio dette/capitaux propres 18,32
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $-3,07
Valeur comptable par action $5,40
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
repl426,4M-1,721,02-62,58 %0,00 %18,32
Vertex 94,0B26,035,4722,77 %31,86 %8,89
Regeneron 59,8B14,211,9615,34 %31,37 %9,04
Disc Medicine 2,0B4,993,84-23,34 %0,00 %4,64
Harmony Biosciences 2,0B11,042,5527,58 %23,42 %22,43
Ideaya Biosciences 2,0B-6,882,04-35,09 %0,00 %2,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.