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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4M
Total des passifs 219,5K
Capitaux propres 8,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Regencell Bioscience de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,1M 1,6M 2,5M 438,3K 386,2K
Ventes, générales et administratives i 3,7M 4,7M 5,1M 943,0K 426,1K
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 4,7M 6,3M 7,6M 1,4M 812,4K
Résultat opérationnel i -4,7M -6,3M -7,6M -1,4M -812,4K
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 373,5K 211,3K 23,2K 34,6K -
Bénéfice avant impôts i -4,4M -6,1M -7,6M -1,3M -812,4K
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -4,4M -6,1M -7,6M -1,3M -812,4K
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -4,0M -5,5M -7,0M -1,4M -802,9K
BPA (de base) i $-0,01 $-0,01 $-0,02 $-0,11 $-0,06
BPA (dilué) i $-0,01 $-0,01 $-0,02 $-0,11 $-0,06
Actions ordinaires en circulation i 494488908 494488908 486616866 12642105 12642105
Actions diluées en circulation i 494488908 494488908 486616866 12642105 12642105

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Regencell Bioscience de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,0M 1,6M 6,4M 59,4K 387,0K
Placements à court terme i 5,0M 10,0M 10,0M 0 -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 8,1M 11,6M 16,4M 66,8K 387,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 84,8K 451,1K 747,4K 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 0 172,3K 0
Total des actifs non courants i 324,2K 1,0M 1,6M 273,3K 127,0K
Total des actifs i 8,4M 12,6M 18,0M 340,1K 514,0K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 59,8K 438,3K 411,0K 3,7M 3,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 193,6K 606,9K 577,8K 4,3M 3,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,9K 25,4K 360,3K 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 25,9K 25,4K 360,3K 0 0
Total des passifs i 219,5K 632,3K 938,0K 4,3M 3,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 130 130 130 100 100
Bénéfices non distribués i -21,6M -17,3M -11,4M -4,0M -2,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,2M 12,0M 17,1M -4,0M -2,7M
Métriques clés
Dette totale i 85,7K 463,7K 771,3K 3,7M 3,1M
Fonds de roulement i 7,9M 11,0M 15,9M -4,3M -2,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Regencell Bioscience de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,4M -6,1M -7,6M -1,3M -812,4K
Dépréciation et amortissement i 745,6K 769,7K 604,4K 26,5K 9,5K
Rémunération basée sur les actions i 449,3K 922,6K 2,8M 0 0
Variations du fonds de roulement i -465,1K -487,7K -430,4K 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -3,9M -4,9M -4,7M -1,3M -802,9K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,4K -26,4K -780,9K 0 -117,8K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -5,0M -10,0M -10,0M 0 0
Ventes de placements i 10,2M 10,1M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 5,2M 59,0K -10,8M 0 -117,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 102,3K 134,9K 22,4M 439,7K 988,1K
Flux de trésorerie libre i -4,0M -5,0M -6,0M -767,3K -844,4K
Variation nette de trésorerie i 1,5M -4,7M 7,0M -880,5K 67,4K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Regencell Bioscience

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3 258,62
Cours/valeur comptable 2 929,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -54,81 %
Rendement de l'actif -33,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,39
Ratio dette/capitaux propres 11,20
Bêta 2,25

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $0,01
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RGC 14,0B -3 258,62 2 929,00 -54,81 % 0,00 % 11,20
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
United Therapeutics 25,1B 20,60 3,53 19,72 % 41,94 % 0,53
Viatris 17,0B 235,80 1,15 -21,08 % -24,58 % 99,91
Intra-Cellular 14,0B -183,15 12,20 -8,58 % -10,97 % 1,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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