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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -401,9M
Bénéfice brut -151,4M
Résultat opérationnel -164,7M
Résultat net -714,3M

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 249,5M
Flux de trésorerie libre 151,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teleflex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 3,0B 3,0B 2,8B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 872,0M 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Bénéfice brut i 1,1B 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B
Marge brute % i 56,2% 55,9% 55,4% 54,9% 55,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 144,8M 161,7M 154,4M 153,8M 130,8M
Ventes, générales et administratives i 720,2M 995,3M 929,9M 863,7M 860,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 865,0M 1,2B 1,1B 1,0B 990,9M
Résultat opérationnel i 255,8M 545,7M 562,7M 513,5M 558,7M
Marge opérationnelle % i 12,8% 17,9% 18,9% 18,4% 19,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 8,0M 12,8M 912,0K 1,3M
Charges d'intérêts i 100,2M 83,5M 85,1M 54,3M 57,0M
Autres revenus non opérationnels -137,4M -394,7M -56,4M -14,2M 56,4M
Bénéfice avant impôts i 24,6M 75,5M 434,0M 445,9M 559,5M
Impôt sur le revenu i -34,0M 5,3M 76,4M 83,0M 74,3M
Taux d'imposition effectif % i -138,4% 7,0% 17,6% 18,6% 13,3%
Résultat net i -905,6M 69,7M 356,3M 363,1M 485,4M
Marge nette % i -45,4% 2,3% 12,0% 13,0% 17,3%
Métriques clés
EBITDA i 439,9M 828,3M 817,6M 745,0M 797,4M
BPA (de base) i $-20,30 $1,49 $7,58 $7,74 $10,38
BPA (dilué) i $-20,30 $1,48 $7,53 $7,68 $10,23
Actions ordinaires en circulation i 44622000 46837000 46981000 46898000 46774000
Actions diluées en circulation i 44622000 46837000 46981000 46898000 46774000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Teleflex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 378,6M 290,2M 222,8M 292,0M 445,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 345,6M 459,5M 443,5M 408,8M 383,6M
Stocks i 404,4M 600,1M 626,2M 578,5M 477,6M
Autres actifs courants 150,7M 117,9M 107,5M 125,1M 117,3M
Total des actifs courants i 1,9B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 396,2M 400,6M 408,1M 403,8M 415,0M
Goodwill i 6,1B 7,5B 8,3B 7,4B 7,3B
Actifs incorporels i 1,5B 2,3B 2,5B 2,3B 2,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 589,6M 114,0M 105,7M 95,8M 75,9M
Total des actifs non courants i 5,0B 5,6B 6,1B 5,5B 5,4B
Total des actifs i 6,9B 7,1B 7,5B 6,9B 6,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 130,2M 141,0M 132,2M 126,8M 118,2M
Dette à court terme i 100,0M 100,0M 87,5M 87,5M 110,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 265,5M 67,2M 46,5M 63,4M 55,6M
Total des passifs courants i 762,0M 649,4M 606,7M 581,5M 680,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 1,7B 1,8B 1,7B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 183,7M 391,1M 456,1M 388,9M 370,1M
Autres passifs non courants 198,1M 104,1M 165,9M 159,9M 165,4M
Total des passifs non courants i 3,1B 2,2B 2,5B 2,3B 2,4B
Total des passifs i 3,8B 2,8B 3,1B 2,9B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,2M 48,1M 48,0M 48,0M 47,9M
Bénéfices non distribués i 3,1B 4,1B 4,1B 3,8B 3,5B
Actions propres i 649,5M 350,3M 152,1M 154,9M 157,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1B 4,3B 4,4B 4,0B 3,8B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 1,8B 1,9B 1,8B 2,0B
Fonds de roulement i 1,2B 821,8M 800,7M 829,5M 749,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teleflex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -905,6M 69,7M 356,3M 363,1M 485,4M
Dépréciation et amortissement i 177,7M 274,6M 242,1M 230,6M 237,4M
Rémunération basée sur les actions i 25,7M 31,3M 31,5M 27,2M 22,9M
Variations du fonds de roulement i -9,8M -44,8M -100,4M -253,4M 155,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 142,5M 214,7M 482,3M 333,9M 752,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -825,1M -120,0K -588,9M -186,0M 220,3M
Achats de placements i -5,0M -7,3M -11,3M -22,3M -18,4M
Ventes de placements i 0 7,3M 7,3M 7,3M 7,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -738,5M -120,0K -592,9M -201,0M 209,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -300,0M -200,0M - - -
Dividendes versés i -60,3M -63,5M -63,9M -63,8M -63,6M
Émission de dette i 1,1B 130,0M 646,0M 744,2M 400,0M
Remboursement de dette i -153,0M -291,5M -544,8M -884,5M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i 604,4M -425,3M 33,4M -213,2M -728,3M
Flux de trésorerie libre i 245,4M 509,3M 419,2M 263,0M 579,8M
Variation nette de trésorerie i 8,4M -210,7M -77,3M -80,3M 232,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teleflex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 104,31
P/E prospectif 13,18
Cours/valeur comptable 1,93
Cours/ventes 3,04
Ratio PEG 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -45,45 %
Marge opérationnelle 40,56 %
Rendement des capitaux propres 1,58 %
Rendement de l'actif 2,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,54
Ratio dette/capitaux propres 90,32
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $1,31
Valeur comptable par action $70,70
Chiffre d'affaires par action $44,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TFX 6,0B 104,31 1,93 1,58 % -45,45 % 90,32
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Baxter International 9,4B 86,31 1,54 -13,71 % -8,51 % 160,28
AptarGroup 8,0B 21,10 2,99 15,10 % 10,40 % 57,10
Repligen 7,5B 154,30 3,55 2,40 % 6,62 % 32,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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