Regis Corporation | Micro-cap | Consumer Cyclical
$19,36
0,52 %
| Comparaison de l'action Regis :
Regis contre RollinsRegis contre ServiceRegis contre MedifastRegis contre Yy Group HoldingRegis contre Medirom HealthcareRegis contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 57,0M
Bénéfice brut 21,1M 36,96 %
Résultat opérationnel 5,0M 8,82 %
Résultat net 250,0K 0,44 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 511,2M
Total des passifs 442,6M
Capitaux propres 68,6M
Ratio dette/capitaux propres 6,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,6M
Flux de trésorerie libre 5,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Regis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i203,0M233,3M276,0M411,7M669,7M
Coût des marchandises vendues i126,4M156,8M210,3M334,4M434,2M
Bénéfice brut i76,5M76,5M65,6M77,3M235,5M
Marge brute % i37,7%32,8%23,8%18,8%35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i50,9M59,9M74,6M137,2M207,3M
Autres charges opérationnelles i---51,5M71,5M
Total des charges opérationnelles i50,9M59,9M74,6M188,6M278,9M
Résultat opérationnel i21,7M8,9M-15,2M-81,7M-80,3M
Marge opérationnelle % i10,7%3,8%-5,5%-19,8%-12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,4M-15,9M3,4M
Charges d'intérêts i25,4M22,1M12,9M13,2M7,5M
Autres revenus non opérationnels93,6M1,3M-16,3M-13,8M-92,4M
Bénéfice avant impôts i89,9M-12,0M-44,4M-108,6M-176,8M
Impôt sur le revenu i869,0K-655,0K2,0M-5,4M-4,6M
Taux d'imposition effectif % i1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i91,1M-7,4M-85,9M-113,3M-171,4M
Marge nette % i44,9%-3,2%-31,1%-27,5%-25,6%
Métriques clés
EBITDA i25,5M18,0M-9,0M-44,0M-40,0M
BPA (de base) i$38,93$-3,18$-39,40$-63,00$-95,40
BPA (dilué) i$38,34$-3,18$-39,40$-63,00$-95,40
Actions ordinaires en circulation i23390002323000217910017978001796800
Actions diluées en circulation i23390002323000217910017978001796800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Regis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i10,1M9,5M17,0M19,2M113,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i9,4M10,9M14,5M26,3M31,0M
Stocks i818,0K1,7M3,1M20,6M62,6M
Autres actifs courants1,8M1,8M1,7M2,9M4,8M
Total des actifs courants i42,0M37,2M48,7M86,7M226,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i287,9M360,8M493,7M610,6M786,2M
Goodwill i348,7M350,4M351,9M462,9M459,5M
Actifs incorporels i2,4M2,8M3,2M3,8M4,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants21,3M26,3M36,5M90,2M40,9M
Total des actifs non courants i488,4M570,1M720,6M951,0M1,1B
Total des actifs i530,5M607,4M769,3M1,0B1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,7M14,3M15,9M27,2M50,9M
Dette à court terme i69,1M81,9M103,2M116,3M137,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---3,7M-
Total des passifs courants i103,5M126,3M152,8M198,5M237,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i330,2M468,7M588,4M704,5M885,9M
Passifs d'impôts différés i11,4M10,9M11,0M10,6M13,9M
Autres passifs non courants6,3M9,0M11,6M15,5M23,6M
Total des passifs non courants i370,2M517,8M647,4M780,9M980,1M
Total des passifs i473,7M644,1M800,3M979,3M1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i114,0K114,0K2,3M1,8M1,8M
Bénéfices non distribués i-21,6M-112,6M-105,2M-19,4M94,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i56,8M-36,7M-31,0M17,0M125,7M
Métriques clés
Dette totale i399,3M550,6M691,6M820,9M1,0B
Fonds de roulement i-61,5M-89,1M-104,2M-111,8M-10,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Regis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i91,1M-7,4M-85,9M-113,3M-171,4M
Dépréciation et amortissement i3,4M7,2M6,5M17,9M33,1M
Rémunération basée sur les actions i1,6M2,3M1,3M3,3M3,3M
Variations du fonds de roulement i-4,8M-7,6M814,0K-37,9M-19,7M
Flux de trésorerie opérationnel i98,6M1,3M-74,3M-132,0M-159,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i---8,4M100,6M
Acquisitions i2,0M4,5M13,0M0-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i2,0M4,5M26,0M17,8M98,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-28,2M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i119,2M13,4M10,0M00
Remboursement de dette i-96,5M-11,1M-16,9M-1,3M-126,3M
Flux de trésorerie de financement i8,4M11,2M22,5M7,8M-69,3M
Flux de trésorerie libre i-2,4M-8,4M-44,0M-111,4M-123,9M
Variation nette de trésorerie i108,9M17,0M-25,8M-106,4M-130,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Regis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,52
P/E prospectif -7,41
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 0,24
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 49,34 %
Marge opérationnelle 9,87 %
Rendement des capitaux propres 548,07 %
Rendement de l'actif 2,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 535,95
Bêta 1,69

Données par action

BPA (TTM) $37,87
Valeur comptable par action $28,18
Chiffre d'affaires par action $84,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rgs47,7M0,520,69548,07 %49,34 %535,95
Rollins 27,8B56,7619,2436,52 %13,71 %66,99
Service 11,3B21,946,8932,72 %12,58 %292,19
Medifast 155,5M42,880,671,73 %0,76 %6,05
Yy Group Holding 75,9M20,2311,12-93,74 %-11,77 %81,32
Medirom Healthcare 14,2M9,470,0222,96 %1,79 %400,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.