Regis Corporation | Micro-cap | Consumer Cyclical
$29,58
0,44 %
| Comparaison de l'action Regis :
Regis contre RollinsRegis contre ServiceRegis contre MedifastRegis contre Yy Group HoldingRegis contre Medirom HealthcareRegis contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 60,4M
Bénéfice brut 22,2M 36,70 %
Résultat opérationnel 7,3M 12,06 %
Résultat net 116,5M 192,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 599,0M
Total des passifs 413,3M
Capitaux propres 185,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,6M
Flux de trésorerie libre 6,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Regis de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i210,1M203,0M233,3M276,0M411,7M
Coût des marchandises vendues i129,6M126,4M156,8M210,3M334,4M
Bénéfice brut i80,5M76,5M76,5M65,6M77,3M
Marge brute % i38,3%37,7%32,8%23,8%18,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i57,3M50,9M59,9M74,6M137,2M
Autres charges opérationnelles i----51,5M
Total des charges opérationnelles i57,3M50,9M59,9M74,6M188,6M
Résultat opérationnel i20,3M21,7M8,9M-15,2M-81,7M
Marge opérationnelle % i9,7%10,7%3,8%-5,5%-19,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--1,4M-15,9M
Charges d'intérêts i20,3M25,4M22,1M12,9M13,2M
Autres revenus non opérationnels1,5M93,6M1,3M-16,3M-13,8M
Bénéfice avant impôts i1,5M89,9M-12,0M-44,4M-108,6M
Impôt sur le revenu i-115,5M869,0K-655,0K2,0M-5,4M
Taux d'imposition effectif % i-7 519,3%1,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i123,5M91,1M-7,4M-85,9M-113,3M
Marge nette % i58,8%44,9%-3,2%-31,1%-27,5%
Métriques clés
EBITDA i25,1M25,5M18,0M-9,0M-44,0M
BPA (de base) i$52,26$38,93$-3,18$-39,40$-63,00
BPA (dilué) i$46,10$38,34$-3,18$-39,40$-63,00
Actions ordinaires en circulation i23640002339000232300021791001797800
Actions diluées en circulation i23640002339000232300021791001797800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Regis de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,0M10,1M9,5M17,0M19,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i9,5M9,4M10,9M14,5M26,3M
Stocks i2,8M818,0K1,7M3,1M20,6M
Autres actifs courants1,6M1,8M1,8M1,7M2,9M
Total des actifs courants i50,5M42,0M37,2M48,7M86,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i229,9M287,9M360,8M493,7M610,6M
Goodwill i372,7M348,7M350,4M351,9M462,9M
Actifs incorporels i5,8M2,4M2,8M3,2M3,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants119,3M21,3M26,3M36,5M90,2M
Total des actifs non courants i548,5M488,4M570,1M720,6M951,0M
Total des actifs i599,0M530,5M607,4M769,3M1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,8M12,7M14,3M15,9M27,2M
Dette à court terme i61,8M69,1M81,9M103,2M116,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----3,7M
Total des passifs courants i101,7M103,5M126,3M152,8M198,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i289,0M330,2M468,7M588,4M704,5M
Passifs d'impôts différés i011,4M10,9M11,0M10,6M
Autres passifs non courants6,2M6,3M9,0M11,6M15,5M
Total des passifs non courants i311,7M370,2M517,8M647,4M780,9M
Total des passifs i413,3M473,7M644,1M800,3M979,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i122,0K114,0K114,0K2,3M1,8M
Bénéfices non distribués i102,0M-21,6M-112,6M-105,2M-19,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i185,6M56,8M-36,7M-31,0M17,0M
Métriques clés
Dette totale i350,8M399,3M550,6M691,6M820,9M
Fonds de roulement i-51,2M-61,5M-89,1M-104,2M-111,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Regis de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i123,5M91,1M-7,4M-85,9M-113,3M
Dépréciation et amortissement i2,9M3,4M7,2M6,5M17,9M
Rémunération basée sur les actions i1,9M1,6M2,3M1,3M3,3M
Variations du fonds de roulement i4,1M-4,8M-7,6M814,0K-37,9M
Flux de trésorerie opérationnel i27,1M98,6M1,3M-74,3M-132,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----8,4M
Acquisitions i-10,2M2,0M4,5M13,0M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-10,2M2,0M4,5M26,0M17,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i19,3M119,2M13,4M10,0M0
Remboursement de dette i-14,7M-96,5M-11,1M-16,9M-1,3M
Flux de trésorerie de financement i3,6M8,4M11,2M22,5M7,8M
Flux de trésorerie libre i12,4M-2,4M-8,4M-44,0M-111,4M
Variation nette de trésorerie i20,5M108,9M17,0M-25,8M-106,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Regis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,68
P/E prospectif -11,20
Cours/valeur comptable 0,39
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -11,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 58,79 %
Marge opérationnelle 7,59 %
Rendement des capitaux propres 96,56 %
Rendement de l'actif 2,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,50
Ratio dette/capitaux propres 188,97
Bêta 1,77

Données par action

BPA (TTM) $43,67
Valeur comptable par action $76,20
Chiffre d'affaires par action $88,89

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rgs74,7M0,680,3996,56 %58,79 %188,97
Rollins 28,6B58,1319,7136,52 %13,71 %66,99
Service 11,8B22,797,5734,52 %12,60 %322,88
Medifast 155,4M42,390,671,73 %0,76 %6,05
Yy Group Holding 23,3M20,232,27-93,74 %-11,77 %81,32
Medirom Healthcare 22,7M10,790,0222,96 %1,79 %400,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.