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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 348,5M 19,67 %
Résultat opérationnel 91,4M 5,16 %
Résultat net 64,7M 3,65 %
BPA (dilué) $0,81

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 129,3M
Flux de trésorerie libre 31,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rush Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,4B 7,8B 7,9B 7,1B 5,1B
Coût des marchandises vendues i 6,0B 6,3B 6,3B 5,6B 4,0B
Bénéfice brut i 1,5B 1,5B 1,6B 1,5B 1,1B
Marge brute % i 19,6% 19,6% 20,1% 20,9% 21,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 996,2M 995,6M 1,0B 927,8M 731,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 996,2M 995,6M 1,0B 927,8M 731,3M
Résultat opérationnel i 393,3M 467,3M 511,5M 503,7M 307,6M
Marge opérationnelle % i 5,3% 6,0% 6,5% 7,1% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 1,2M 777,0K 639,0K 657,0K
Charges d'intérêts i 48,2M 72,0M 53,7M 19,8M 2,4M
Autres revenus non opérationnels -1,2M 1,4M 3,4M 24,8M 7,8M
Bénéfice avant impôts i 345,9M 397,8M 462,1M 509,3M 313,7M
Impôt sur le revenu i 79,8M 92,8M 114,0M 117,2M 72,3M
Taux d'imposition effectif % i 23,1% 23,3% 24,7% 23,0% 23,0%
Résultat net i 266,0M 305,0M 348,1M 392,1M 241,4M
Marge nette % i 3,6% 3,9% 4,4% 5,5% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 646,4M 705,1M 736,1M 725,8M 484,2M
BPA (de base) i $3,37 $3,85 $4,28 $4,71 $2,88
BPA (dilué) i $3,27 $3,72 $4,15 $4,57 $2,78
Actions ordinaires en circulation i 78380000 79059000 81089000 83100000 83838000
Actions diluées en circulation i 78380000 79059000 81089000 83100000 83838000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rush Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 212,6M 228,1M 183,7M 201,0M 148,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 238,0M 311,3M 218,1M 180,1M 106,5M
Stocks i 1,5B 1,8B 1,8B 1,4B 1,0B
Autres actifs courants 54,7M 19,0M 15,8M 16,6M 16,0M
Total des actifs courants i 2,1B 2,4B 2,3B 1,9B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B
Goodwill i 883,2M 855,0M 841,4M 832,7M 740,7M
Actifs incorporels i - - - - 78,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 78,9M 73,3M 75,0M 65,7M 78,0M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,2B 2,1B 2,0B 1,8B
Total des actifs i 4,4B 4,6B 4,4B 3,8B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 230,8M 244,0M 162,1M 171,7M 122,3M
Dette à court terme i 971,9M 1,1B 1,2B 977,4M 669,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,5B 1,7B 1,7B 1,4B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 470,6M 598,5M 616,1M 457,9M 482,7M
Passifs d'impôts différés i 207,7M 178,9M 159,6M 152,0M 140,5M
Autres passifs non courants 34,2M 28,1M 24,8M 19,5M 26,5M
Total des passifs non courants i 712,6M 805,5M 800,5M 629,4M 649,7M
Total des passifs i 2,2B 2,5B 2,5B 2,1B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 835,0K 824,0K 806,0K 572,0K 563,0K
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B 1,0B
Actions propres i 331,2M 136,2M 119,8M 130,9M 36,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,2B 1,9B 1,8B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,7B 1,8B 1,4B 1,2B
Fonds de roulement i 599,0M 739,6M 587,0M 439,1M 321,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rush Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 266,0M 305,0M 348,1M 392,1M 241,4M
Dépréciation et amortissement i 252,8M 236,1M 221,1M 199,1M 169,5M
Rémunération basée sur les actions i 31,7M 30,4M 30,4M 25,3M 22,2M
Variations du fonds de roulement i 303,6M 45,0M -317,8M -333,6M 13,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 881,3M 635,8M 288,5M 282,2M 455,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -391,9M -423,6M -366,7M -235,9M -163,7M
Acquisitions i -24,3M -16,4M -16,0M 6,7M -269,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -417,1M -445,6M -387,0M -240,9M -432,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -194,9M -15,7M -211,8M -93,7M -33,6M
Dividendes versés i -58,3M -55,5M -50,6M -44,6M -41,1M
Émission de dette i 1,1B 1,8B 1,6B 1,2B 379,3M
Remboursement de dette i -1,3B -1,9B -1,3B -1,1B -468,8M
Flux de trésorerie de financement i -476,7M -154,7M 55,9M -13,9M -171,7M
Flux de trésorerie libre i 462,0M 186,5M -73,2M 51,3M 255,2M
Variation nette de trésorerie i -12,5M 35,5M -42,6M 27,3M -149,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rush Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,53
P/E prospectif 16,81
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 0,78
Ratio PEG -1,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,55 %
Marge opérationnelle 5,16 %
Rendement des capitaux propres 12,13 %
Rendement de l'actif 5,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 64,81
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) $3,27
Valeur comptable par action $28,78
Chiffre d'affaires par action $94,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RUSHA 5,8B 22,53 2,56 12,13 % 3,55 % 64,81
Carvana 90,3B 48,35 16,91 67,95 % 6,92 % 133,12
Penske Automotive 10,5B 11,37 1,90 17,05 % 2,94 % 158,09
AutoNation 7,0B 12,30 3,09 27,06 % 2,35 % 436,91
Lithia Motors 6,4B 8,55 0,98 12,42 % 2,18 % 235,16
Rush Enterprises 6,1B 23,33 2,65 12,13 % 3,55 % 64,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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