Sabre (SABR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
776,6M
Bénéfice brut
246,7M
31,76 %
Résultat opérationnel
103,4M
13,31 %
Résultat net
35,5M
4,58 %
BPA (dilué)
$0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
6,2B
Capitaux propres
-1,5B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-82,2M
Flux de trésorerie libre
-98,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sabre de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 2,9B | 2,5B | 1,7B | 1,3B |
| Coût des marchandises vendues | 2,1B | 2,2B | 2,1B | 1,7B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 908,8M | 681,5M | 400,1M | -55,4M | -401,6M |
| Marge brute % | 30,0% | 23,4% | 15,8% | -3,3% | -30,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 622,7M | 634,4M | 661,2M | 610,1M | 586,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 622,7M | 634,4M | 661,2M | 610,1M | 586,4M |
| Résultat opérationnel | 286,2M | 47,1M | -261,1M | -665,5M | -988,0M |
| Marge opérationnelle % | 9,4% | 1,6% | -10,3% | -39,4% | -74,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 509,6M | 447,9M | 295,2M | 257,8M | 225,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -57,0M | -92,8M | 132,9M | -15,1M | -91,1M |
| Bénéfice avant impôts | -280,5M | -493,5M | -423,4M | -938,4M | -1,3B |
| Impôt sur le revenu | -1,8M | 34,7M | 8,7M | -14,6M | -21,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -278,7M | -527,9M | -432,8M | -926,3M | -1,3B |
| Marge nette % | -9,2% | -18,2% | -17,1% | -54,8% | -96,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 396,7M | 211,6M | 60,9M | -405,3M | -693,8M |
| BPA (de base) | $-0,73 | $-1,56 | $-1,40 | $-2,96 | $-4,42 |
| BPA (dilué) | $-0,73 | $-1,56 | $-1,40 | $-2,96 | $-4,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 383733000 | 346567000 | 326742000 | 320922000 | 289855000 |
| Actions diluées en circulation | 383733000 | 346567000 | 326742000 | 320922000 | 289855000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sabre de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 724,5M | 648,2M | 794,9M | 978,4M | 1,5B |
| Placements à court terme | 555,0K | 52,0M | 54,3M | 0 | - |
| Créances clients | 340,0M | 343,4M | 353,6M | 259,9M | 255,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 13,7M | 21,1M | 16,4M | 17,3M | 25,0M |
| Total des actifs courants | 1,2B | 1,2B | 1,4B | 1,4B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 92,9M | 97,9M | 112,6M | 138,4M | 162,9M |
| Goodwill | 5,4B | 5,5B | 5,5B | 5,4B | 5,8B |
| Actifs incorporels | 337,9M | 376,1M | 410,3M | 440,7M | 511,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 242,7M | 257,5M | 312,0M | 606,1M | 528,8M |
| Total des actifs non courants | 3,5B | 3,5B | 3,6B | 3,9B | 4,2B |
| Total des actifs | 4,6B | 4,7B | 5,0B | 5,3B | 6,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 263,7M | 231,8M | 171,1M | 122,9M | 115,2M |
| Dette à court terme | 230,2M | 4,0M | 23,5M | 29,3M | 26,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 21,1M | - |
| Total des passifs courants | 1,1B | 914,7M | 815,6M | 716,5M | 621,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,9B | 4,9B | 4,8B | 4,8B | 4,8B |
| Passifs d'impôts différés | 37,2M | 30,7M | 38,6M | 38,3M | 72,2M |
| Autres passifs non courants | 41,8M | 77,6M | 72,9M | 86,3M | 85,4M |
| Total des passifs non courants | 5,1B | 5,1B | 5,0B | 5,1B | 5,2B |
| Total des passifs | 6,2B | 6,0B | 5,8B | 5,8B | 5,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,1M | 4,1M | 3,5M | 3,5M | 3,4M |
| Bénéfices non distribués | -4,3B | -4,0B | -3,5B | -3,0B | -2,1B |
| Actions propres | 526,8M | 520,1M | 514,2M | 498,1M | 474,8M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -1,6B | -1,4B | -872,8M | -499,7M | 285,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,1B | 4,9B | 4,8B | 4,8B | 4,8B |
| Fonds de roulement | 21,4M | 243,9M | 545,9M | 685,8M | 1,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sabre de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -278,7M | -527,9M | -432,8M | -926,3M | -1,3B |
| Dépréciation et amortissement | 129,5M | 148,7M | 184,6M | 262,2M | 363,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 54,6M | 52,0M | 82,9M | 120,9M | 69,9M |
| Variations du fonds de roulement | -91,1M | 24,5M | -132,3M | 2,4M | 176,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,8M | -172,6M | -251,9M | -491,6M | -575,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -84,1M | -87,4M | -69,5M | -54,3M | -65,4M |
| Acquisitions | 0 | -12,0M | -68,8M | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | -11,2M | -80,0M | 0 | - |
| Ventes de placements | 54,8M | 0 | 392,3M | 24,9M | 68,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -29,6M | -110,0M | 174,0M | -29,4M | -1,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 0 | -16,0M | -21,4M | -21,6M | -44,4M |
| Émission de dette | 1,9B | 1,7B | 1,8B | 1,1B | 3,0B |
| Remboursement de dette | -1,8B | -1,7B | -1,8B | -1,1B | -1,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 46,2M | -88,7M | -59,3M | -27,9M | 1,8B |
| Flux de trésorerie libre | -13,6M | -31,6M | -349,2M | -472,5M | -838,6M |
| Variation nette de trésorerie | 13,8M | -371,3M | -137,2M | -548,9M | 1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sabre
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,47
P/E prospectif
10,65
Cours/valeur comptable
-0,39
Cours/ventes
0,24
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-11,91 %
Marge opérationnelle
12,97 %
Rendement des capitaux propres
17,51 %
Rendement de l'actif
5,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,01
Ratio dette/capitaux propres
-2,81
Bêta
1,47
Données par action
BPA (TTM)
$-0,90
Valeur comptable par action
$-4,61
Chiffre d'affaires par action
$7,77
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sabr | 714,1M | -2,47 | -0,39 | 17,51 % | -11,91 % | -2,81 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 659,0B | 54,06 | 32,20 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| Teradata | 2,0B | 18,69 | 11,36 | 87,65 % | 6,57 % | 331,25 |
| Evercommerce | 2,0B | -49,95 | 2,66 | -2,07 % | -2,95 % | 73,33 |
| Progress Software | 2,0B | 35,05 | 4,34 | 13,48 % | 6,63 % | 328,94 |
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