Satellogic (SATL) | Analyse financière et états financiers
Satellogic Inc. Small-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,2M
Bénéfice brut
5,0M
79,53 %
Résultat opérationnel
-7,1M
-114,25 %
Résultat net
30,5M
487,96 %
Métriques du bilan
Total des actifs
151,3M
Total des passifs
90,8M
Capitaux propres
60,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,50
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
34,4M
Flux de trésorerie libre
-12,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Satellogic de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,7M | 12,9M | 10,1M | 6,0M | 4,2M |
| Coût des marchandises vendues | 4,9M | 5,0M | 5,1M | 3,3M | 1,9M |
| Bénéfice brut | 12,8M | 7,8M | 5,0M | 2,7M | 2,4M |
| Marge brute % | 72,5% | 61,0% | 49,8% | 45,4% | 55,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 14,4M | 22,2M | 13,1M | 9,6M |
| Ventes, générales et administratives | 33,7M | 30,5M | 33,8M | 55,9M | 46,6M |
| Autres charges opérationnelles | 2,4M | 14,4M | 9,5M | 8,5M | 2,3M |
| Total des charges opérationnelles | 36,1M | 59,3M | 65,5M | 77,5M | 58,5M |
| Résultat opérationnel | -31,0M | -49,8M | -69,4M | -90,9M | -68,6M |
| Marge opérationnelle % | -175,2% | -386,7% | -688,9% | -1 511,4% | -1 616,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,6M | 1,0M | 1,9M | 1,2M | 36,0K |
| Charges d'intérêts | 13,0K | 71,0K | 51,0K | 1,6M | 8,7M |
| Autres revenus non opérationnels | 25,3M | -62,2M | 15,7M | 59,4M | -19,1M |
| Bénéfice avant impôts | -4,1M | -113,4M | -51,9M | -32,1M | -96,5M |
| Impôt sur le revenu | 673,0K | 2,9M | 9,1M | 4,6M | -232,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -4,8M | -116,3M | -61,0M | -36,6M | -96,3M |
| Marge nette % | -27,0% | -903,4% | -605,7% | -609,5% | -2 267,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -22,2M | -40,6M | -41,1M | -74,4M | -56,9M |
| BPA (de base) | - | $-1,28 | $-0,68 | $-0,44 | $-1,40 |
| BPA (dilué) | - | $-1,28 | $-0,68 | $-0,66 | $-1,40 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 91164286 | 89539910 | 83188276 | 68824650 |
| Actions diluées en circulation | - | 91164286 | 89539910 | 83188276 | 68824650 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Satellogic de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 94,4M | 22,5M | 23,5M | 76,5M | 8,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 8,5M | 1,5M | 901,0K | 1,4M | 1,2M |
| Stocks | 2,1M | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,1M | 877,0K | 239,0K | 843,0K | 713,0K |
| Total des actifs courants | 115,2M | 27,9M | 26,6M | 81,2M | 12,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 43,4M | 35,9M | 75,6M | 66,7M | 48,8M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,4M | 5,7M | 5,5M | 6,5M | 2,0M |
| Total des actifs non courants | 36,1M | 33,8M | 49,8M | 62,6M | 37,5M |
| Total des actifs | 151,3M | 61,7M | 76,4M | 143,9M | 49,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,4M | 3,8M | 7,9M | 9,8M | 6,6M |
| Dette à court terme | 1,2M | 363,0K | 2,1M | 2,2M | 109,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,4M | 13,0M | 3,2M | 9,7M | 143,2M |
| Total des passifs courants | 22,5M | 34,6M | 21,4M | 30,1M | 283,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 62,2M | 79,6M | 1,8M | 6,1M | 2,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,1M | 516,0K | 526,0K | 522,0K | 2,6M |
| Total des passifs non courants | 68,3M | 80,1M | 3,3M | 7,6M | 5,6M |
| Total des passifs | 90,8M | 114,7M | 24,7M | 37,7M | 289,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -404,9M | -400,1M | -283,8M | -222,8M | -186,2M |
| Actions propres | 8,6M | 8,6M | 8,6M | 8,6M | 170,9M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 60,5M | -53,0M | 51,7M | 106,2M | -239,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 63,4M | 79,9M | 3,9M | 8,2M | 111,5M |
| Fonds de roulement | 92,7M | -6,8M | 5,2M | 51,2M | -271,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Satellogic de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -4,8M | -116,3M | -61,0M | -36,6M | -96,3M |
| Dépréciation et amortissement | 7,7M | 12,7M | 17,3M | 14,3M | 10,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 4,3M | 2,3M | 6,3M | 8,4M | 10,9M |
| Variations du fonds de roulement | -965,0K | -3,0M | -487,0K | -6,1M | -3,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,1M | -101,4M | -33,3M | -3,9M | -68,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,4M | -5,0M | -14,9M | -27,3M | -11,2M |
| Acquisitions | - | - | 0 | -3,7M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,4M | -5,0M | -14,4M | -30,9M | -11,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -8,6M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 30,0M | 0 | 0 | 7,5M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -447,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 110,8M | 36,5M | -458,0K | 158,9M | 27,9M |
| Flux de trésorerie libre | -34,3M | -40,9M | -64,5M | -95,7M | -39,7M |
| Variation nette de trésorerie | 111,4M | -69,9M | -48,2M | 124,2M | -52,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Satellogic
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-56,09
Cours/valeur comptable
13,83
Cours/ventes
49,91
Ratio PEG
-56,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-27,01 %
Marge opérationnelle
-114,25 %
Rendement des capitaux propres
-127,65 %
Rendement de l'actif
-18,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,12
Ratio dette/capitaux propres
104,72
Bêta
0,99
Données par action
BPA (TTM)
$-0,18
Valeur comptable par action
$0,45
Chiffre d'affaires par action
$0,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATL | 882,7M | - | 13,83 | -127,65 % | -27,01 % | 104,72 |
| General Electric | 297,4B | 35,35 | 15,98 | 45,43 % | 17,86 % | 116,53 |
| RTX | 234,7B | 33,64 | 3,69 | 11,57 % | 8,03 % | 57,23 |
| Redwire | 2,0B | - | 2,02 | -41,76 % | -67,55 % | 10,89 |
| Cadre Holdings | 1,3B | 28,39 | 3,84 | 14,03 % | 7,23 % | 104,56 |
| National Presto | 1,0B | 29,43 | 2,46 | 8,68 % | 6,57 % | 8,37 |
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