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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 508,3M
Bénéfice brut 301,0M 59,22 %
Résultat opérationnel 56,0M 11,02 %
Résultat net 15,4M 3,03 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 946,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 66,1M
Flux de trésorerie libre 94,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Scholastic de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,6B1,6B1,7B1,6B1,3B
Coût des marchandises vendues i718,8M705,1M786,4M765,5M628,7M
Bénéfice brut i906,7M884,6M917,6M877,4M671,6M
Marge brute % i55,8%55,6%53,8%53,4%51,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i822,3M803,0M756,6M722,8M622,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i822,3M803,0M756,6M722,8M622,7M
Résultat opérationnel i18,7M24,5M106,3M97,8M-11,6M
Marge opérationnelle % i1,2%1,5%6,2%6,0%-0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,2M4,6M7,2M500,0K400,0K
Charges d'intérêts i18,2M1,9M1,4M2,9M6,2M
Autres revenus non opérationnels-4,0M-11,0M300,0K-5,7M-800,0K
Bénéfice avant impôts i-1,3M16,2M112,4M89,7M-18,2M
Impôt sur le revenu i600,0K4,1M25,9M8,7M-7,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%25,3%23,0%9,7%0,0%
Résultat net i-1,9M12,1M86,5M81,0M-10,9M
Marge nette % i-0,1%0,8%5,1%4,9%-0,8%
Métriques clés
EBITDA i108,2M95,1M178,4M163,3M53,6M
BPA (de base) i$-0,07$0,41$2,56$2,33$-0,32
BPA (dilué) i$-0,07$0,40$2,49$2,27$-0,32
Actions ordinaires en circulation i2760000029600000337800003452700034332000
Actions diluées en circulation i2760000029600000337800003452700034332000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Scholastic de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i124,0M113,7M224,5M316,6M366,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i273,4M235,0M278,0M299,4M256,1M
Stocks i250,2M264,2M334,5M281,4M269,7M
Autres actifs courants47,9M48,8M47,0M68,1M47,2M
Total des actifs courants i725,3M676,9M892,9M996,0M1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i103,9M99,1M85,7M81,9M78,6M
Goodwill i485,7M275,9M275,3M258,7M263,1M
Actifs incorporels i87,9M10,3M9,9M8,1M10,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants197,6M145,8M129,7M126,3M123,6M
Total des actifs non courants i1,2B994,3M973,8M944,8M980,0M
Total des actifs i2,0B1,7B1,9B1,9B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i157,3M138,5M170,9M162,3M138,0M
Dette à court terme i33,0M28,4M27,2M27,3M207,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants18,3M----
Total des passifs courants i626,4M534,7M602,3M619,7M695,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i341,5M89,2M73,8M69,8M74,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants35,7M29,2M26,1M32,9M55,8M
Total des passifs non courants i377,2M118,4M99,9M102,7M130,5M
Total des passifs i1,0B653,1M702,2M722,4M826,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i400,0K400,0K400,0K400,0K400,0K
Bénéfices non distribués i999,7M1,0B1,0B976,5M916,4M
Actions propres i619,2M558,1M449,5M341,5M327,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i946,5M1,0B1,2B1,2B1,2B
Métriques clés
Dette totale i374,5M117,6M101,0M97,1M282,6M
Fonds de roulement i98,9M142,2M290,6M376,3M332,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Scholastic de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,9M12,1M86,3M80,9M-11,0M
Dépréciation et amortissement i88,4M67,0M64,6M64,9M64,9M
Rémunération basée sur les actions i9,3M11,0M10,5M7,8M6,6M
Variations du fonds de roulement i4,7M33,4M-67,1M18,0M-79,4M
Flux de trésorerie opérationnel i102,7M147,8M118,7M201,2M-1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-52,2M-58,4M-62,0M-42,0M-47,2M
Acquisitions i-176,2M-8,5M-10,7M00
Achats de placements i---00
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-252,9M-89,7M-99,6M-43,2M-50,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-70,0M-158,2M-132,1M-33,4M0
Dividendes versés i-22,6M-24,7M-25,6M-20,7M-20,6M
Émission de dette i16,5M----
Remboursement de dette i-59,1M-56,4M-6,0M-188,5M-36,2M
Flux de trésorerie de financement i78,7M-239,3M-163,9M-425,6M-86,6M
Flux de trésorerie libre i72,0M96,2M86,9M184,0M23,8M
Variation nette de trésorerie i-71,5M-181,2M-144,8M-267,6M-138,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Scholastic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,53
P/E prospectif 9,38
Cours/valeur comptable 0,65
Cours/ventes 0,38
Ratio PEG 9,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,12 %
Marge opérationnelle 12,55 %
Rendement des capitaux propres -0,19 %
Rendement de l'actif 1,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 42,20
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $-0,07
Valeur comptable par action $37,80
Chiffre d'affaires par action $58,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
schl613,2M36,530,65-0,19 %-0,12 %42,20
New York Times 9,4B29,794,8417,13 %12,04 %0,00
John Wiley & Sons 2,1B25,312,7511,28 %5,02 %120,01
John Wiley & Sons 2,0B24,782,6911,28 %5,02 %120,01
Gannett Co 590,9M5,562,3447,64 %4,84 %497,84
DallasNews 79,2M2,682,06-24,74 %-4,26 %48,55

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