John Wiley & Sons (WLY) | Analyse financière et états financiers
John Wiley & Sons Inc. Mid-cap Communication Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jul 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
396,8M
Bénéfice brut
287,5M
72,46 %
Résultat opérationnel
34,0M
8,57 %
Résultat net
11,7M
2,95 %
BPA (dilué)
$0,22
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
752,2M
Ratio dette/capitaux propres
2,58
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
58,2M
Flux de trésorerie libre
-101,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jul 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de John Wiley & Sons de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7B | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 1,9B |
| Coût des marchandises vendues | 431,4M | 579,7M | 692,5M | 700,7M | 625,3M |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,3B |
| Marge brute % | 74,3% | 69,0% | 65,7% | 66,4% | 67,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 1,0B |
| Autres charges opérationnelles | 947,4M | - | 1,0B | 1,1B | 1,0B |
| Total des charges opérationnelles | 947,4M | 1,0B | 2,1B | 2,2B | 2,0B |
| Résultat opérationnel | 247,0M | 223,8M | 205,1M | 217,8M | 218,8M |
| Marge opérationnelle % | 14,7% | 11,9% | 10,2% | 10,5% | 11,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 52,5M | 49,0M | 37,7M | 19,8M | 18,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -51,5M | -361,8M | -134,2M | 11,6M | -24,5M |
| Bénéfice avant impôts | 142,9M | -187,0M | 33,1M | 209,7M | 175,9M |
| Impôt sur le revenu | 58,7M | 13,3M | 15,9M | 61,4M | 27,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 41,1% | 0,0% | 47,9% | 29,3% | 15,7% |
| Résultat net | 84,2M | -200,3M | 17,2M | 148,3M | 148,3M |
| Marge nette % | 5,0% | -10,7% | 0,9% | 7,1% | 7,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 400,7M | 396,8M | 422,2M | 442,7M | 435,8M |
| BPA (de base) | $1,56 | $-3,65 | $0,31 | $2,66 | $2,65 |
| BPA (dilué) | $1,53 | $-3,65 | $0,31 | $2,62 | $2,63 |
| Actions ordinaires en circulation | 54054000 | 54945000 | 55558000 | 55759000 | 55930000 |
| Actions diluées en circulation | 54054000 | 54945000 | 55558000 | 55759000 | 55930000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de John Wiley & Sons de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 85,9M | 83,2M | 106,7M | 100,4M | 93,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 228,4M | 224,2M | 310,1M | 332,0M | 311,6M |
| Stocks | 22,9M | 26,2M | 30,7M | 36,6M | 42,5M |
| Autres actifs courants | 102,7M | 86,0M | 93,7M | 81,9M | 78,4M |
| Total des actifs courants | 439,9M | 454,0M | 541,3M | 550,9M | 526,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 66,1M | 69,1M | 91,2M | 111,7M | 121,4M |
| Goodwill | 2,8B | 2,8B | 3,3B | 3,5B | 3,6B |
| Actifs incorporels | 595,0M | 615,7M | 854,8M | 931,4M | 1,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 306,8M | 302,9M | 170,3M | 194,0M | 246,3M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,3B | 2,6B | 2,8B | 2,9B |
| Total des actifs | 2,7B | 2,7B | 3,1B | 3,4B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 60,9M | 55,7M | 84,3M | 77,4M | 95,8M |
| Dette à court terme | 28,3M | 25,8M | 24,7M | 39,3M | 34,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 37,6M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 820,9M | 873,3M | 895,6M | 969,4M | 989,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 870,9M | 861,5M | 858,8M | 900,8M | 954,9M |
| Passifs d'impôts différés | 105,1M | 97,2M | 144,0M | 180,1M | 172,9M |
| Autres passifs non courants | 70,4M | 71,8M | 79,1M | 90,5M | 92,1M |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,3B | 1,4B |
| Total des passifs | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 2,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 83,2M | 83,2M | 83,2M | 83,2M | 83,2M |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 1,6B | 1,9B | 1,9B | 1,9B |
| Actions propres | 925,1M | 872,8M | 839,9M | 813,2M | 795,5M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 752,2M | 739,7M | 1,0B | 1,1B | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 899,2M | 887,3M | 883,5M | 940,1M | 989,9M |
| Fonds de roulement | -381,0M | -419,2M | -354,3M | -418,6M | -462,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de John Wiley & Sons de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 84,2M | -200,3M | 17,2M | 148,3M | 148,3M |
| Dépréciation et amortissement | 148,2M | 177,0M | 213,3M | 215,2M | 200,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 22,2M | 25,0M | 26,5M | 25,7M | 22,0M |
| Variations du fonds de roulement | -112,7M | -148,1M | -63,2M | -85,0M | -105,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 159,1M | -134,3M | 210,2M | 333,9M | 314,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -61,5M | -76,1M | -81,2M | -88,8M | -77,4M |
| Acquisitions | -11,2M | -4,9M | 8,3M | -72,3M | -299,9M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -72,7M | -81,0M | -57,3M | -157,8M | -377,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -60,4M | -45,0M | -35,0M | -30,0M | -15,8M |
| Dividendes versés | -76,1M | -77,0M | -77,3M | -77,2M | -76,9M |
| Émission de dette | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 650,9M | 593,4M |
| Remboursement de dette | -1,2B | -1,2B | -1,0B | -661,9M | -562,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -125,3M | -107,2M | -168,6M | -131,6M | -47,1M |
| Flux de trésorerie libre | 119,8M | 105,9M | 170,4M | 217,4M | 226,7M |
| Variation nette de trésorerie | -39,0M | -322,5M | -15,6M | 44,5M | -110,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de John Wiley & Sons
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,84
P/E prospectif
8,93
Cours/valeur comptable
2,92
Cours/ventes
1,30
Ratio PEG
-0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,24 %
Marge opérationnelle
16,41 %
Rendement des capitaux propres
21,51 %
Rendement de l'actif
6,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,59
Ratio dette/capitaux propres
119,94
Bêta
0,80
Données par action
BPA (TTM)
$2,86
Valeur comptable par action
$14,54
Chiffre d'affaires par action
$31,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLY | 2,2B | 14,84 | 2,92 | 21,51 % | 9,24 % | 119,94 |
| New York Times | 13,0B | 38,57 | 6,39 | 17,33 % | 12,29 % | 2,39 |
| John Wiley & Sons | 2,1B | 15,13 | 2,98 | 21,51 % | 9,24 % | 119,94 |
| Scholastic | 1,0B | 16,74 | 1,01 | 6,92 % | 3,89 % | 36,29 |
| Gannett Co | 876,8M | 6,79 | 3,35 | 44,36 % | 4,11 % | 597,06 |
| Lee Enterprises | 184,6M | -1,35 | -1,10 | 91,78 % | -4,83 % | -10,33 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.