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-3,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 329,1M
Bénéfice brut 178,8M 54,33 %
Résultat opérationnel -26,9M -8,17 %
Résultat net 62,5M 18,99 %
BPA (dilué) $2,55

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 878,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -49,2M
Flux de trésorerie libre -91,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Scholastic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,6B 1,7B 1,6B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 718,8M 705,1M 786,4M 765,5M 628,7M
Bénéfice brut i 906,7M 884,6M 917,6M 877,4M 671,6M
Marge brute % i 55,8% 55,6% 53,8% 53,4% 51,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 822,3M 803,0M 756,6M 722,8M 622,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 822,3M 803,0M 756,6M 722,8M 622,7M
Résultat opérationnel i 18,7M 24,5M 106,3M 97,8M -11,6M
Marge opérationnelle % i 1,2% 1,5% 6,2% 6,0% -0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 4,6M 7,2M 500,0K 400,0K
Charges d'intérêts i 18,2M 1,9M 1,4M 2,9M 6,2M
Autres revenus non opérationnels -4,0M -11,0M 300,0K -5,7M -800,0K
Bénéfice avant impôts i -1,3M 16,2M 112,4M 89,7M -18,2M
Impôt sur le revenu i 600,0K 4,1M 25,9M 8,7M -7,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 25,3% 23,0% 9,7% 0,0%
Résultat net i -1,9M 12,1M 86,5M 81,0M -10,9M
Marge nette % i -0,1% 0,8% 5,1% 4,9% -0,8%
Métriques clés
EBITDA i 108,2M 95,1M 178,4M 163,3M 53,6M
BPA (de base) i $-0,07 $0,41 $2,56 $2,33 $-0,32
BPA (dilué) i $-0,07 $0,40 $2,49 $2,27 $-0,32
Actions ordinaires en circulation i 27631000 29600000 33780000 34527000 34332000
Actions diluées en circulation i 27631000 29600000 33780000 34527000 34332000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Scholastic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 124,0M 113,7M 224,5M 316,6M 366,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 273,4M 235,0M 278,0M 299,4M 256,1M
Stocks i 250,2M 264,2M 334,5M 281,4M 269,7M
Autres actifs courants 47,9M 48,8M 47,0M 68,1M 47,2M
Total des actifs courants i 725,3M 676,9M 892,9M 996,0M 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 103,9M 99,1M 85,7M 81,9M 78,6M
Goodwill i 485,7M 275,9M 275,3M 258,7M 263,1M
Actifs incorporels i 87,9M 10,3M 9,9M 8,1M 10,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 197,6M 145,8M 129,7M 126,3M 123,6M
Total des actifs non courants i 1,2B 994,3M 973,8M 944,8M 980,0M
Total des actifs i 2,0B 1,7B 1,9B 1,9B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 157,3M 138,5M 170,9M 162,3M 138,0M
Dette à court terme i 33,0M 28,4M 27,2M 27,3M 207,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,3M - - - -
Total des passifs courants i 626,4M 534,7M 602,3M 619,7M 695,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 341,5M 89,2M 73,8M 69,8M 74,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 35,7M 29,2M 26,1M 32,9M 55,8M
Total des passifs non courants i 377,2M 118,4M 99,9M 102,7M 130,5M
Total des passifs i 1,0B 653,1M 702,2M 722,4M 826,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K
Bénéfices non distribués i 999,7M 1,0B 1,0B 976,5M 916,4M
Actions propres i 619,2M 558,1M 449,5M 341,5M 327,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 946,5M 1,0B 1,2B 1,2B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 374,5M 117,6M 101,0M 97,1M 282,6M
Fonds de roulement i 98,9M 142,2M 290,6M 376,3M 332,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Scholastic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,9M 12,1M 86,3M 80,9M -11,0M
Dépréciation et amortissement i 88,4M 67,0M 64,6M 64,9M 64,9M
Rémunération basée sur les actions i 9,3M 11,0M 10,5M 7,8M 6,6M
Variations du fonds de roulement i 4,7M 33,4M -67,1M 18,0M -79,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 102,7M 147,8M 118,7M 201,2M -1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -52,2M -58,4M -62,0M -42,0M -47,2M
Acquisitions i -176,2M -8,5M -10,7M 0 0
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -252,9M -89,7M -99,6M -43,2M -50,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -70,0M -158,2M -132,1M -33,4M 0
Dividendes versés i -22,6M -24,7M -25,6M -20,7M -20,6M
Émission de dette i 16,5M - - - -
Remboursement de dette i -59,1M -56,4M -6,0M -188,5M -36,2M
Flux de trésorerie de financement i 78,7M -239,3M -163,9M -425,6M -86,6M
Flux de trésorerie libre i 72,0M 96,2M 86,9M 184,0M 23,8M
Variation nette de trésorerie i -71,5M -181,2M -144,8M -267,6M -138,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Scholastic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,74
P/E prospectif 15,11
Cours/valeur comptable 1,01
Cours/ventes 0,46
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,89 %
Marge opérationnelle -8,27 %
Rendement des capitaux propres 6,92 %
Rendement de l'actif 1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 36,29
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $2,41
Valeur comptable par action $40,10
Chiffre d'affaires par action $64,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCHL 1,0B 16,74 1,01 6,92 % 3,89 % 36,29
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,2B 14,84 2,92 21,51 % 9,24 % 119,94
Gannett Co 876,8M 6,79 3,35 44,36 % 4,11 % 597,06
John Wiley & Sons 2,1B 15,13 2,98 21,51 % 9,24 % 119,94
Lee Enterprises 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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