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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,1M
Bénéfice brut 13,2M 45,26 %
Résultat opérationnel -2,0M -6,86 %
Résultat net 28,3M 97,12 %
BPA (dilué) $5,28

Métriques du bilan

Total des actifs 88,0M
Total des passifs 52,7M
Capitaux propres 35,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,0M
Flux de trésorerie libre -3,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DallasNews de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 125,4M 139,7M 150,7M 154,4M 154,3M
Coût des marchandises vendues i 66,9M 76,8M 89,7M 90,9M 90,2M
Bénéfice brut i 58,5M 62,9M 61,0M 63,5M 64,1M
Marge brute % i 46,6% 45,0% 40,5% 41,1% 41,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 63,9M 69,4M 67,1M 69,1M 71,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 63,9M 69,4M 67,1M 69,1M 71,8M
Résultat opérationnel i -7,1M -8,1M -8,8M -9,7M -14,9M
Marge opérationnelle % i -5,6% -5,8% -5,9% -6,3% -9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 164,0K - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 2,1M 1,4M -401,0K 7,1M 6,4M
Bénéfice avant impôts i -4,8M -6,6M -9,2M -2,6M -8,6M
Impôt sur le revenu i -5,0M 464,0K 558,0K -2,2M -1,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 131,0K -7,1M -9,8M -467,0K -6,9M
Marge nette % i 0,1% -5,1% -6,5% -0,3% -4,5%
Métriques clés
EBITDA i -5,5M -6,6M -6,0M -5,4M -7,0M
BPA (de base) i $0,02 $-1,33 $-1,83 $-0,09 $-1,28
BPA (dilué) i $0,02 $-1,33 $-1,83 $-0,09 $-1,28
Actions ordinaires en circulation i 5352490 5352490 5352490 5352490 5352605
Actions diluées en circulation i 5352490 5352490 5352490 5352490 5352605

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DallasNews de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,6M 11,7M 27,8M 32,4M 42,0M
Placements à court terme i 0 10,8M 0 - -
Créances clients i 10,7M 9,9M 14,0M 16,0M 16,6M
Stocks i 1,2M 1,9M 2,7M 2,2M 2,0M
Autres actifs courants 2,9M 2,6M 3,4M 3,5M 4,8M
Total des actifs courants i 24,3M 36,9M 47,9M 76,5M 88,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 224,0M 235,7M 239,8M 242,5M 245,4M
Goodwill i - - - 0 64,0K
Actifs incorporels i - - - - 64,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,4M 2,1M 2,1M 2,5M 2,7M
Total des actifs non courants i 37,5M 25,3M 24,3M 28,9M 35,1M
Total des actifs i 61,8M 62,2M 72,3M 105,5M 123,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,8M 4,0M 5,0M 7,8M 7,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 25,0M 23,9M 22,8M 27,9M 31,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,4M 16,9M 16,5M 19,2M 21,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 12,0K 80,0K 160,0K 152,0K 3,5M
Total des passifs non courants i 30,0M 35,4M 37,1M 35,0M 45,3M
Total des passifs i 55,0M 59,3M 59,9M 62,9M 76,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 58,0K 58,0K 58,0K 58,0K 233,0K
Bénéfices non distribués i -437,8M -438,0M -427,4M -406,2M -402,3M
Actions propres i 13,4M 13,4M 13,4M 13,4M 13,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,8M 3,0M 12,4M 42,6M 46,4M
Métriques clés
Dette totale i 17,4M 16,9M 16,5M 19,2M 21,9M
Fonds de roulement i -652,0K 13,0M 25,2M 48,6M 56,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DallasNews de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 131,0K -7,1M -9,8M -467,0K -6,9M
Dépréciation et amortissement i 1,6M 1,5M 2,7M 4,1M 7,3M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -170,0K 4,3M -3,0M -1,3M 3,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -3,8M -1,2M -10,1M 2,1M 4,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -9,9M -10,5M 0 - -
Ventes de placements i 21,0M 120,0K 0 0 750,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 4,2M -11,5M 20,8M -390,0K 18,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -1,0K 0
Dividendes versés i -856,0K -3,4M -11,5M -3,4M -5,1M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -856,0K -3,4M -11,5M -3,4M -5,1M
Flux de trésorerie libre i -5,5M -1,2M -13,9M -5,8M -1,5M
Variation nette de trésorerie i -439,0K -16,2M -830,0K -1,7M -1,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DallasNews

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,68
Cours/valeur comptable 2,30
Cours/ventes 0,73
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,26 %
Marge opérationnelle -114,64 %
Rendement des capitaux propres -24,74 %
Rendement de l'actif -33,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 48,55
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $-0,97
Valeur comptable par action $7,19
Chiffre d'affaires par action $22,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DALN 88,4M 2,68 2,30 -24,74 % -4,26 % 48,55
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,1B 15,13 2,98 21,51 % 9,24 % 119,94
Lee Enterprises 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
TNL Mediagene 2,9M - 0,09 -164,59 % -167,90 % 58,06
Educational 12,0M 2,95 0,26 9,32 % 16,11 % 15,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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