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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 130,1M
Bénéfice brut 127,1M 97,72 %
Résultat opérationnel 5,3M 4,05 %
Résultat net -5,1M -3,94 %
BPA (dilué) $-0,92

Métriques du bilan

Total des actifs 601,7M
Total des passifs 642,7M
Capitaux propres -41,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,5M
Flux de trésorerie libre -4,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lee Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 562,3M 611,4M 691,1M 781,0M 794,6M
Coût des marchandises vendues i 13,0M 16,8M 25,3M 30,1M 29,8M
Bénéfice brut i 549,4M 594,6M 665,8M 750,9M 764,9M
Marge brute % i 97,7% 97,2% 96,3% 96,1% 96,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 216,0M 234,6M 266,9M 317,8M 330,9M
Autres charges opérationnelles i 294,6M 302,0M 323,1M 344,9M 325,6M
Total des charges opérationnelles i 510,7M 536,5M 590,0M 662,7M 656,5M
Résultat opérationnel i 19,9M 30,4M 45,2M 51,6M 65,5M
Marge opérationnelle % i 3,5% 5,0% 6,5% 6,6% 8,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 40,5M 41,2M 41,5M 41,8M 44,8M
Autres revenus non opérationnels -22,0M -20,4M -6,8M -9,1M 11,3M
Bénéfice avant impôts i -42,6M -31,2M -3,1M 795,0K 32,0M
Impôt sur le revenu i -6,9M -7,6M -349,0K 698,0K 7,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 87,8% 22,6%
Résultat net i -35,7M -23,6M -2,7M 97,0K 24,8M
Marge nette % i -6,4% -3,9% -0,4% 0,0% 3,1%
Métriques clés
EBITDA i 45,5M 68,1M 83,6M 111,5M 111,2M
BPA (de base) i $-6,20 $-4,35 $-0,90 $-0,35 $3,99
BPA (dilué) i $-6,20 $-4,35 $-0,90 $-0,35 $3,91
Actions ordinaires en circulation i 6063387 5944000 5867000 5779000 5710526
Actions diluées en circulation i 6063387 5944000 5867000 5779000 5710526

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lee Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,0M 9,6M 14,5M 16,2M 26,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 54,6M 60,6M 69,1M 69,5M 65,1M
Stocks i 4,7M 5,6M 7,5M 8,3M 6,3M
Autres actifs courants 20,1M 21,9M 15,4M 15,2M 11,3M
Total des actifs courants i 89,4M 97,8M 106,5M 109,1M 108,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 216,7M 231,2M 254,5M 263,2M 294,5M
Goodwill i 699,6M 726,2M 754,0M 780,4M 817,1M
Actifs incorporels i 51,9M 70,1M 95,0M 121,4M 156,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,4M 12,1M 12,7M 9,9M 13,6M
Total des actifs non courants i 512,3M 551,4M 605,1M 634,9M 734,8M
Total des actifs i 601,7M 649,2M 711,6M 744,0M 843,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,7M 36,3M 36,3M 28,6M 20,4M
Dette à court terme i 7,3M 8,1M 7,8M 7,9M 14,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 113,4M 115,4M 114,3M 131,1M 141,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 474,3M 475,7M 492,3M 508,6M 534,2M
Passifs d'impôts différés i 22,5M 28,4M 41,4M 42,7M 53,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 529,3M 541,2M 573,6M 595,7M 658,7M
Total des passifs i 642,7M 656,5M 687,9M 726,8M 800,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 63,0K 62,0K 61,0K 60,0K 59,0K
Bénéfices non distribués i -329,9M -292,3M -266,5M -261,2M -259,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -41,0M -7,3M 23,7M 17,2M 43,2M
Métriques clés
Dette totale i 481,6M 483,9M 500,1M 516,4M 548,9M
Fonds de roulement i -23,9M -17,6M -7,8M -22,0M -32,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lee Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -35,7M -23,6M -2,7M 97,0K 24,8M
Dépréciation et amortissement i 18,8M 27,6M 30,6M 36,5M 42,8M
Rémunération basée sur les actions i 1,8M 1,8M 1,8M 1,3M 854,0K
Variations du fonds de roulement i -8,3M -12,0M -32,0M -47,0M -10,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -24,3M -21,4M -11,8M -14,2M 35,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5M -9,2M -5,1M -7,5M -7,5M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 7,7M 3,7M 8,6M 6,9M -3,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -1,8M -9,8M -6,8M -20,1M -55,7M
Flux de trésorerie de financement i -1,8M -9,8M -6,8M -20,1M -55,7M
Flux de trésorerie libre i -7,1M -8,1M -8,3M -4,7M 42,6M
Variation nette de trésorerie i -18,4M -27,4M -10,0M -27,3M -23,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lee Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,35
P/E prospectif 14,56
Cours/valeur comptable -1,10
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,83 %
Marge opérationnelle 6,24 %
Rendement des capitaux propres 91,78 %
Rendement de l'actif 3,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres -10,33
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) $-4,32
Valeur comptable par action $-7,81
Chiffre d'affaires par action $89,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LEE 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,2B 14,84 2,92 21,51 % 9,24 % 119,94
DallasNews 88,4M 2,68 2,30 -24,74 % -4,26 % 48,55
Educational 12,0M 2,95 0,26 9,32 % 16,11 % 15,13
TNL Mediagene 2,9M - 0,09 -164,59 % -167,90 % 58,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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