ScanSource Inc. | Small-cap | Technology
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-2,83 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 812,9M
Bénéfice brut 105,1M 12,93 %
Résultat opérationnel 26,6M 3,28 %
Résultat net 20,1M 2,47 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 879,2M
Capitaux propres 906,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,5M
Flux de trésorerie libre 5,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ScanSource de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,0B3,3B3,8B3,5B3,2B
Coût des marchandises vendues i2,6B2,9B3,3B3,1B2,8B
Bénéfice brut i408,6M399,1M449,2M426,5M350,7M
Marge brute % i13,4%12,2%11,9%12,1%11,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i286,9M277,4M285,7M275,4M247,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i286,9M277,4M285,7M275,4M247,4M
Résultat opérationnel i92,5M94,7M135,9M122,2M71,3M
Marge opérationnelle % i3,0%2,9%3,6%3,5%2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,2M9,4M7,4M4,3M3,1M
Charges d'intérêts i8,0M13,0M19,8M6,5M6,9M
Autres revenus non opérationnels-1,3M8,8M-1,7M-1,4M-9,9M
Bénéfice avant impôts i94,4M99,8M121,8M118,6M57,5M
Impôt sur le revenu i22,8M22,8M33,8M29,9M12,1M
Taux d'imposition effectif % i24,2%22,8%27,7%25,2%21,1%
Résultat net i71,5M77,1M89,8M88,8M10,8M
Marge nette % i2,4%2,4%2,4%2,5%0,3%
Métriques clés
EBITDA i139,9M131,1M170,2M155,0M107,7M
BPA (de base) i$3,05$3,10$3,57$3,48$0,42
BPA (dilué) i$3,00$3,06$3,54$3,45$0,42
Actions ordinaires en circulation i2344200024868000251420002550400025423000
Actions diluées en circulation i2344200024868000251420002550400025423000

Tendance du compte de résultat

Bilan de ScanSource de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i126,2M185,5M36,2M38,0M62,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i635,5M581,5M753,2M729,4M569,0M
Stocks i483,8M512,6M757,6M614,8M470,1M
Autres actifs courants12,0M12,3M15,5M15,3M11,6M
Total des actifs courants i1,4B1,4B1,7B1,5B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,3M19,3M23,3M25,8M28,6M
Goodwill i524,5M450,2M501,9M513,3M542,6M
Actifs incorporels i62,9M37,6M68,5M84,4M104,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants90,3M87,8M76,0M61,1M66,2M
Total des actifs non courants i415,2M374,3M411,1M413,6M452,0M
Total des actifs i1,8B1,8B2,1B1,9B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i598,6M588,0M691,1M714,2M634,8M
Dette à court terme i11,8M11,3M11,3M16,1M12,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M--1,0K--
Total des passifs courants i683,0M669,4M786,8M814,3M732,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i135,3M142,7M332,3M272,7M151,9M
Passifs d'impôts différés i-03,8M3,1M4,0M
Autres passifs non courants29,7M42,7M39,9M40,8M10,3M
Total des passifs non courants i196,2M185,4M376,1M316,6M207,6M
Total des passifs i879,2M854,8M1,2B1,1B940,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i026,4M58,2M64,3M71,3M
Bénéfices non distribués i1,0B1,0B936,7M846,9M758,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i906,4M924,3M905,3M806,5M731,2M
Métriques clés
Dette totale i147,1M154,0M343,6M288,8M164,0M
Fonds de roulement i687,5M735,3M870,3M709,5M486,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ScanSource de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i71,5M77,1M88,1M88,7M45,4M
Dépréciation et amortissement i30,2M28,0M28,6M29,9M33,5M
Rémunération basée sur les actions i11,1M9,5M11,2M11,7M8,0M
Variations du fonds de roulement i-18,5M288,6M-193,9M-227,8M53,9M
Flux de trésorerie opérationnel i97,8M401,2M-66,9M-91,4M139,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-54,1M17,6M1,7M3,1M34,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-54,1M17,6M-8,3M-3,7M32,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-106,5M-42,9M-15,7M-18,2M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i52,0M1,3B2,5B2,2B1,9B
Remboursement de dette i-61,0M-1,4B-2,5B-2,0B-2,0B
Flux de trésorerie de financement i-120,4M-232,6M81,8M241,6M-179,1M
Flux de trésorerie libre i104,1M363,1M-45,7M-131,2M87,3M
Variation nette de trésorerie i-76,7M186,2M6,6M146,5M-7,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ScanSource

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,79
P/E prospectif 11,87
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 0,32
Ratio PEG 11,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,35 %
Marge opérationnelle 3,52 %
Rendement des capitaux propres 7,82 %
Rendement de l'actif 3,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 16,23
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $3,00
Valeur comptable par action $40,80
Chiffre d'affaires par action $129,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
scsc973,5M14,791,097,82 %2,35 %16,23
TD Synnex 12,8B17,251,529,32 %1,27 %50,14
Arrow Electronics 6,3B13,740,997,65 %1,64 %44,02
Pc Connection 1,6B18,581,759,78 %2,97 %0,29
Climb Global 651,1M28,996,0323,89 %3,82 %2,20
Avnet 4,4B14,590,906,42 %1,43 %57,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.