ScanSource Inc. | Small-cap | Technology
$44,63
11,83 %
| Comparaison de l'action ScanSource :
ScanSource contre TD SynnexScanSource contre Arrow ElectronicsScanSource contre Pc ConnectionScanSource contre Climb GlobalScanSource contre AvnetScanSource contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 704,8M
Bénéfice brut 100,2M 14,22 %
Résultat opérationnel 23,2M 3,30 %
Résultat net 17,4M 2,47 %
BPA (dilué) $0,74

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 823,5M
Capitaux propres 901,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,8M
Flux de trésorerie libre 64,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ScanSource de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,3B3,8B3,5B3,2B3,0B
Coût des marchandises vendues i2,9B3,3B3,1B2,8B2,7B
Bénéfice brut i399,1M449,2M426,5M350,7M355,6M
Marge brute % i12,2%11,9%12,1%11,1%11,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i277,4M285,7M275,4M247,4M259,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i277,4M285,7M275,4M247,4M259,5M
Résultat opérationnel i94,7M135,9M122,2M71,3M63,0M
Marge opérationnelle % i2,9%3,6%3,5%2,3%2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,4M7,4M4,3M3,1M5,8M
Charges d'intérêts i13,0M19,8M6,5M6,9M12,2M
Autres revenus non opérationnels8,8M-1,7M-1,4M-9,9M-128,4M
Bénéfice avant impôts i99,8M121,8M118,6M57,5M-71,8M
Impôt sur le revenu i22,8M33,8M29,9M12,1M7,5M
Taux d'imposition effectif % i22,8%27,7%25,2%21,1%0,0%
Résultat net i77,1M89,8M88,8M10,8M-192,7M
Marge nette % i2,4%2,4%2,5%0,3%-6,3%
Métriques clés
EBITDA i131,1M170,2M155,0M107,7M103,8M
BPA (de base) i$3,10$3,57$3,48$0,42$-7,59
BPA (dilué) i$3,06$3,54$3,45$0,42$-7,59
Actions ordinaires en circulation i2486800025142000255040002542300025378000
Actions diluées en circulation i2486800025142000255040002542300025378000

Tendance du compte de résultat

Bilan de ScanSource de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i185,5M36,2M38,0M62,7M29,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i581,5M753,2M729,4M569,0M443,2M
Stocks i512,6M757,6M614,8M470,1M454,9M
Autres actifs courants12,3M15,5M15,3M11,6M16,5M
Total des actifs courants i1,4B1,7B1,5B1,2B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i19,3M23,3M25,8M28,6M33,8M
Goodwill i450,2M501,9M513,3M542,6M550,1M
Actifs incorporels i37,6M68,5M84,4M104,9M121,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants87,8M76,0M61,1M66,2M73,6M
Total des actifs non courants i374,3M411,1M413,6M452,0M488,6M
Total des actifs i1,8B2,1B1,9B1,7B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i588,0M691,1M714,2M634,8M454,2M
Dette à court terme i11,3M11,3M16,1M12,1M12,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--1,0K--174,4M
Total des passifs courants i669,4M786,8M814,3M732,9M719,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i142,7M332,3M272,7M151,9M231,6M
Passifs d'impôts différés i03,8M3,1M4,0M3,9M
Autres passifs non courants42,7M39,9M40,8M10,3M14,6M
Total des passifs non courants i185,4M376,1M316,6M207,6M294,8M
Total des passifs i854,8M1,2B1,1B940,5M1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i26,4M58,2M64,3M71,3M63,8M
Bénéfices non distribués i1,0B936,7M846,9M758,1M747,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i924,3M905,3M806,5M731,2M678,2M
Métriques clés
Dette totale i154,0M343,6M288,8M164,0M244,0M
Fonds de roulement i735,3M870,3M709,5M486,7M484,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ScanSource de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i77,1M88,1M88,7M45,4M-79,2M
Dépréciation et amortissement i28,0M28,6M29,9M33,5M35,3M
Rémunération basée sur les actions i9,5M11,2M11,7M8,0M5,5M
Variations du fonds de roulement i288,6M-193,9M-227,8M53,9M95,7M
Flux de trésorerie opérationnel i401,2M-66,9M-91,4M139,4M49,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i17,6M1,7M3,1M34,4M-48,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i17,6M-8,3M-3,7M32,0M-55,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-42,9M-15,7M-18,2M0-6,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,3B2,5B2,2B1,9B2,1B
Remboursement de dette i-1,4B-2,5B-2,0B-2,0B-2,2B
Flux de trésorerie de financement i-232,6M81,8M241,6M-179,1M-262,2M
Flux de trésorerie libre i363,1M-45,7M-131,2M87,3M171,7M
Variation nette de trésorerie i186,2M6,6M146,5M-7,8M-268,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ScanSource

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,65
P/E prospectif 10,89
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 0,30
Ratio PEG 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,35 %
Marge opérationnelle 2,53 %
Rendement des capitaux propres 7,82 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 16,98

Données par action

BPA (TTM) $2,78
Valeur comptable par action $40,80
Chiffre d'affaires par action $129,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
scsc920,1M14,651,007,82 %2,35 %16,98
TD Synnex 12,1B17,121,448,91 %1,21 %49,22
Arrow Electronics 6,4B14,051,017,65 %1,64 %44,02
Pc Connection 1,6B18,761,779,78 %2,97 %0,29
Climb Global 571,9M25,705,3423,89 %3,82 %2,20
Avnet 4,4B14,590,906,42 %1,43 %57,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.