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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 17,4B
Bénéfice brut 1,2B 6,87 %
Résultat opérationnel 401,8M 2,31 %
Résultat net 248,4M 1,43 %
BPA (dilué) $3,04

Métriques du bilan

Total des actifs 34,3B
Total des passifs 25,8B
Capitaux propres 8,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,5B
Flux de trésorerie libre 1,4B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TD Synnex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 62,5B 58,5B 57,6B 62,3B 31,6B
Coût des marchandises vendues i 58,1B 54,5B 53,6B 58,4B 29,7B
Bénéfice brut i 4,4B 4,0B 4,0B 3,9B 1,9B
Marge brute % i 7,0% 6,8% 6,9% 6,3% 6,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,9B 2,7B 2,7B 2,6B 1,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,9B 2,7B 2,7B 2,6B 1,2B
Résultat opérationnel i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 735,4M
Marge opérationnelle % i 2,3% 2,2% 2,2% 2,0% 2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 356,6M 319,5M 288,3M 222,6M 157,8M
Autres revenus non opérationnels -8,2M -80,0M -206,4M -223,5M -111,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 866,0M 789,5M 827,1M 466,5M
Impôt sur le revenu i 229,6M 176,9M 162,6M 175,8M 71,4M
Taux d'imposition effectif % i 21,7% 20,4% 20,6% 21,3% 15,3%
Résultat net i 827,7M 689,1M 626,9M 651,3M 395,1M
Marge nette % i 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B 888,1M
BPA (de base) i $9,99 $7,99 $6,72 $6,79 $6,28
BPA (dilué) i $9,95 $7,95 $6,70 $6,77 $6,24
Actions ordinaires en circulation i 82104000 85494000 92572000 95225000 62239000
Actions diluées en circulation i 82104000 85494000 92572000 95225000 62239000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TD Synnex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4B 1,1B 1,0B 522,6M 994,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 11,7B 10,3B 10,3B 9,4B 8,3B
Stocks i 9,5B 8,3B 7,1B 9,1B 6,6B
Autres actifs courants 669,5M 678,5M 642,2M 671,5M 668,3M
Total des actifs courants i 25,3B 21,3B 20,1B 20,5B 17,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 12,0B 11,7B 12,1B 12,0B 12,7B
Actifs incorporels i 3,8B 3,9B 4,2B 4,4B 4,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 590,9M 685,4M 729,9M 585,3M 618,4M
Total des actifs non courants i 9,0B 8,9B 9,3B 9,2B 9,9B
Total des actifs i 34,3B 30,3B 29,4B 29,7B 27,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,6B 15,1B 13,3B 14,0B 12,0B
Dette à court terme i 1,0B 171,1M 983,6M 268,1M 181,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 21,0B 17,2B 16,7B 16,4B 14,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6B 3,7B 3,1B 3,8B 4,0B
Passifs d'impôts différés i 799,5M 812,8M 893,0M 942,2M 1,0B
Autres passifs non courants 448,0M 468,6M 498,7M 501,9M 556,1M
Total des passifs non courants i 4,8B 5,0B 4,5B 5,3B 5,5B
Total des passifs i 25,8B 22,2B 21,2B 21,7B 19,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 99,0K 99,0K 99,0K 99,0K 98,0K
Bénéfices non distribués i 3,4B 2,8B 2,2B 1,7B 1,2B
Actions propres i 2,0B 1,5B 949,7M 337,2M 201,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,5B 8,0B 8,2B 8,0B 7,9B
Métriques clés
Dette totale i 4,6B 3,9B 4,1B 4,1B 4,1B
Fonds de roulement i 4,3B 4,1B 3,3B 4,1B 3,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TD Synnex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 827,7M 689,1M 626,9M 651,3M 395,1M
Dépréciation et amortissement i 414,2M 407,5M 418,3M 463,4M 151,7M
Rémunération basée sur les actions i 66,4M 69,2M 85,0M 91,2M 53,2M
Variations du fonds de roulement i 228,4M 77,2M 326,8M -1,2B 186,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,2B 1,4B -89,1M 795,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -142,3M -132,2M -150,0M -117,0M -54,9M
Acquisitions i -83,7M -43,7M 0 0 -907,1M
Achats de placements i - -14,8M -556,0K 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -220,8M -193,8M -156,4M -115,5M -952,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -627,2M -636,6M -639,6M -136,1M -9,9M
Dividendes versés i -146,4M -138,1M -130,4M -114,9M -50,3M
Émission de dette i 1,3B 1,3B 51,8M 96,6M 2,5B
Remboursement de dette i -598,6M -1,5B -77,0M -128,7M -2,7B
Flux de trésorerie de financement i -32,9M -953,1M -785,9M -179,0M -392,1M
Flux de trésorerie libre i 1,4B 1,0B 1,3B -166,7M 754,9M
Variation nette de trésorerie i 1,2B 69,9M 420,3M -383,6M -549,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TD Synnex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,55
P/E prospectif 12,28
Cours/valeur comptable 2,02
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG 0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,51 %
Marge opérationnelle 2,86 %
Rendement des capitaux propres 11,73 %
Rendement de l'actif 3,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 58,73
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $12,01
Valeur comptable par action $110,04
Chiffre d'affaires par action $802,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SNX 18,4B 18,55 2,02 11,73 % 1,51 % 58,73
Arrow Electronics 9,6B 16,28 1,38 9,12 % 1,85 % 50,29
Avnet 6,4B 30,59 1,24 4,24 % 0,90 % 64,14
Insight Enterprises 2,3B 15,81 1,44 9,20 % 1,91 % 101,06
Pc Connection 1,6B 19,65 1,78 9,20 % 2,91 % 0,20
ScanSource 876,4M 12,46 0,96 8,16 % 2,44 % 12,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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