$21,89
-2,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 193,8M
Bénéfice brut 29,8M 15,39 %
Résultat opérationnel 9,6M 4,95 %
Résultat net 7,0M 3,60 %
BPA (dilué) $1,52

Métriques du bilan

Total des actifs 460,2M
Total des passifs 343,7M
Capitaux propres 116,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -87,0M
Flux de trésorerie libre -12,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Climb Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 652,5M 465,6M 352,0M 304,3M 282,6M
Coût des marchandises vendues i 547,2M 374,5M 287,8M 250,3M 236,9M
Bénéfice brut i 105,3M 91,1M 64,2M 54,1M 45,7M
Marge brute % i 16,1% 19,6% 18,3% 17,8% 16,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 67,6M 56,5M 44,3M 34,1M 32,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 67,6M 56,5M 44,3M 34,1M 32,1M
Résultat opérationnel i 30,0M 30,3M 17,1M 17,9M 12,1M
Marge opérationnelle % i 4,6% 6,5% 4,9% 5,9% 4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -2,9M -6,2M -1,3M -1,5M -46,0K
Bénéfice avant impôts i 27,9M 25,0M 16,8M 16,5M 12,4M
Impôt sur le revenu i 6,6M 6,4M 4,5M 4,0M 3,2M
Taux d'imposition effectif % i 23,6% 25,6% 26,6% 24,4% 25,6%
Résultat net i 21,3M 18,6M 12,3M 12,5M 9,2M
Marge nette % i 3,3% 4,0% 3,5% 4,1% 3,3%
Métriques clés
EBITDA i 41,2M 41,2M 21,5M 21,9M 14,1M
BPA (de base) i $4,64 $4,06 $2,72 $2,81 $2,09
BPA (dilué) i $4,64 $4,06 $2,72 $2,81 $2,09
Actions ordinaires en circulation i 4524000 4465000 4401000 4331000 4272000
Actions diluées en circulation i 4524000 4465000 4401000 4331000 4272000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Climb Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,6M 29,8M 36,3M 20,2M 29,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 324,3M 341,6M 222,3M 154,6M 122,5M
Stocks i 2,5M 2,4M 3,7M 4,8M 2,0M
Autres actifs courants 10,8M 6,9M 6,8M 4,1M 4,9M
Total des actifs courants i 374,2M 380,7M 269,1M 184,6M 159,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,9M 4,9M 4,1M 4,0M 4,3M
Goodwill i 105,9M 106,4M 81,3M 57,6M 44,3M
Actifs incorporels i 32,2M 36,6M 26,9M 19,7M 10,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,9M 2,2M 2,2M 3,8M 726,0K
Total des actifs non courants i 86,0M 88,5M 66,0M 47,2M 31,4M
Total des actifs i 460,2M 469,2M 335,1M 231,9M 190,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 309,7M 331,7M 218,7M 151,2M 125,9M
Dette à court terme i 982,0K 1,2M 990,0K 1,0M 475,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 337,5M 371,6M 250,6M 161,7M 134,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2M 1,9M 1,6M 2,6M 1,8M
Passifs d'impôts différés i 4,9M 4,7M 5,6M 4,1M 1,8M
Autres passifs non courants 28,0K 381,0K 2,5M 2,9M -
Total des passifs non courants i 6,2M 7,0M 9,7M 9,6M 3,6M
Total des passifs i 343,7M 378,6M 260,3M 171,3M 138,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 53,0K 53,0K 53,0K 53,0K 53,0K
Bénéfices non distribués i 87,0M 68,8M 53,2M 43,9M 34,4M
Actions propres i 14,9M 13,3M 12,6M 13,2M 13,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 116,6M 90,6M 74,8M 60,6M 52,4M
Métriques clés
Dette totale i 2,2M 3,1M 2,6M 3,6M 2,3M
Fonds de roulement i 36,7M 9,1M 18,4M 22,9M 24,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Climb Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 21,3M 18,6M 12,3M 12,5M 9,2M
Dépréciation et amortissement i 8,3M 4,7M 3,2M 2,5M 2,0M
Rémunération basée sur les actions i 4,8M 4,1M 4,1M 1,9M 1,5M
Variations du fonds de roulement i 25,0M -123,3M -25,3M -37,9M -26,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 60,6M -92,8M -6,0M -21,7M -13,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -5,5M -5,0M -2,5M -258,0K
Acquisitions i 0 -21,0M -12,7M -8,5M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0M -26,4M -17,7M -11,0M -258,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,0M -1,6M -1,7M -655,0K -544,0K
Dividendes versés i -3,1M -3,0M -3,0M -3,0M -3,0M
Émission de dette i 0 0 0 2,1M 0
Remboursement de dette i -560,0K -4,8M -13,6M -336,0K 0
Flux de trésorerie de financement i -9,1M -13,0M -22,0M -1,8M -4,4M
Flux de trésorerie libre i 14,6M 28,3M 37,1M 2,1M 4,5M
Variation nette de trésorerie i 49,6M -132,2M -45,7M -34,5M -18,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Climb Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,22
P/E prospectif 12,24
Cours/valeur comptable 3,29
Cours/ventes 0,60
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,27 %
Marge opérationnelle 4,95 %
Rendement des capitaux propres 20,59 %
Rendement de l'actif 4,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 1,89
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $1,16
Valeur comptable par action $6,42
Chiffre d'affaires par action $36,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLMB 389,3M 18,22 3,29 20,59 % 3,27 % 1,89
TD Synnex 18,4B 18,55 2,02 11,73 % 1,51 % 58,73
Arrow Electronics 9,6B 16,28 1,38 9,12 % 1,85 % 50,29
Pc Connection 1,6B 19,65 1,78 9,20 % 2,91 % 0,20
ScanSource 876,4M 12,46 0,96 8,16 % 2,44 % 12,50
Avnet 6,4B 30,59 1,24 4,24 % 0,90 % 64,14
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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