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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 812,9M
Bénéfice brut 105,1M 12,93 %
Résultat opérationnel 26,6M 3,28 %
Résultat net 20,1M 2,47 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 879,2M
Capitaux propres 906,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,5M
Flux de trésorerie libre 5,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ScanSource de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 3,3B 3,8B 3,5B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,9B 3,3B 3,1B 2,8B
Bénéfice brut i 408,6M 399,1M 449,2M 426,5M 350,7M
Marge brute % i 13,4% 12,2% 11,9% 12,1% 11,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 286,9M 277,4M 285,7M 275,4M 247,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 286,9M 277,4M 285,7M 275,4M 247,4M
Résultat opérationnel i 92,5M 94,7M 135,9M 122,2M 71,3M
Marge opérationnelle % i 3,0% 2,9% 3,6% 3,5% 2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,2M 9,4M 7,4M 4,3M 3,1M
Charges d'intérêts i 8,0M 13,0M 19,8M 6,5M 6,9M
Autres revenus non opérationnels -1,3M 8,8M -1,7M -1,4M -9,9M
Bénéfice avant impôts i 94,4M 99,8M 121,8M 118,6M 57,5M
Impôt sur le revenu i 22,8M 22,8M 33,8M 29,9M 12,1M
Taux d'imposition effectif % i 24,2% 22,8% 27,7% 25,2% 21,1%
Résultat net i 71,5M 77,1M 89,8M 88,8M 10,8M
Marge nette % i 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 139,9M 131,1M 170,2M 155,0M 107,7M
BPA (de base) i $3,05 $3,10 $3,57 $3,48 $0,42
BPA (dilué) i $3,00 $3,06 $3,54 $3,45 $0,42
Actions ordinaires en circulation i 23442000 24868000 25142000 25504000 25423000
Actions diluées en circulation i 23442000 24868000 25142000 25504000 25423000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ScanSource de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 126,2M 185,5M 36,2M 38,0M 62,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 635,5M 581,5M 753,2M 729,4M 569,0M
Stocks i 483,8M 512,6M 757,6M 614,8M 470,1M
Autres actifs courants 12,0M 12,3M 15,5M 15,3M 11,6M
Total des actifs courants i 1,4B 1,4B 1,7B 1,5B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,3M 19,3M 23,3M 25,8M 28,6M
Goodwill i 524,5M 450,2M 501,9M 513,3M 542,6M
Actifs incorporels i 62,9M 37,6M 68,5M 84,4M 104,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 90,3M 87,8M 76,0M 61,1M 66,2M
Total des actifs non courants i 415,2M 374,3M 411,1M 413,6M 452,0M
Total des actifs i 1,8B 1,8B 2,1B 1,9B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 598,6M 588,0M 691,1M 714,2M 634,8M
Dette à court terme i 11,8M 11,3M 11,3M 16,1M 12,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,3M - -1,0K - -
Total des passifs courants i 683,0M 669,4M 786,8M 814,3M 732,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 135,3M 142,7M 332,3M 272,7M 151,9M
Passifs d'impôts différés i - 0 3,8M 3,1M 4,0M
Autres passifs non courants 29,7M 42,7M 39,9M 40,8M 10,3M
Total des passifs non courants i 196,2M 185,4M 376,1M 316,6M 207,6M
Total des passifs i 879,2M 854,8M 1,2B 1,1B 940,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 26,4M 58,2M 64,3M 71,3M
Bénéfices non distribués i 1,0B 1,0B 936,7M 846,9M 758,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 906,4M 924,3M 905,3M 806,5M 731,2M
Métriques clés
Dette totale i 147,1M 154,0M 343,6M 288,8M 164,0M
Fonds de roulement i 687,5M 735,3M 870,3M 709,5M 486,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ScanSource de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 71,5M 77,1M 88,1M 88,7M 45,4M
Dépréciation et amortissement i 30,2M 28,0M 28,6M 29,9M 33,5M
Rémunération basée sur les actions i 11,1M 9,5M 11,2M 11,7M 8,0M
Variations du fonds de roulement i -18,5M 288,6M -193,9M -227,8M 53,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 97,8M 401,2M -66,9M -91,4M 139,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -54,1M 17,6M 1,7M 3,1M 34,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -54,1M 17,6M -8,3M -3,7M 32,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -106,5M -42,9M -15,7M -18,2M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 52,0M 1,3B 2,5B 2,2B 1,9B
Remboursement de dette i -61,0M -1,4B -2,5B -2,0B -2,0B
Flux de trésorerie de financement i -120,4M -232,6M 81,8M 241,6M -179,1M
Flux de trésorerie libre i 104,1M 363,1M -45,7M -131,2M 87,3M
Variation nette de trésorerie i -76,7M 186,2M 6,6M 146,5M -7,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ScanSource

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,46
P/E prospectif 9,05
Cours/valeur comptable 0,96
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG 2,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,44 %
Marge opérationnelle 2,57 %
Rendement des capitaux propres 8,16 %
Rendement de l'actif 3,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,96
Ratio dette/capitaux propres 12,50
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $3,24
Valeur comptable par action $42,08
Chiffre d'affaires par action $134,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCSC 876,4M 12,46 0,96 8,16 % 2,44 % 12,50
TD Synnex 18,4B 18,55 2,02 11,73 % 1,51 % 58,73
Arrow Electronics 9,6B 16,28 1,38 9,12 % 1,85 % 50,29
Pc Connection 1,6B 19,65 1,78 9,20 % 2,91 % 0,20
Climb Global 389,3M 18,22 3,29 20,59 % 3,27 % 1,89
Avnet 6,4B 30,59 1,24 4,24 % 0,90 % 64,14
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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