Safe & Green (SGD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
18,2K
Bénéfice brut
6,4K
35,06 %
Résultat opérationnel
-1,3M
-6 955,76 %
Résultat net
-2,2M
-11 997,76 %
BPA (dilué)
$-1,03
Métriques du bilan
Total des actifs
13,1M
Total des passifs
12,8M
Capitaux propres
301,1K
Ratio dette/capitaux propres
42,52
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-5,2M
Flux de trésorerie libre
867,5K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Safe & Green de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 207,6K | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 182,7K | - | - |
| Bénéfice brut | 24,9K | - | - |
| Marge brute % | 12,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,6M | 3,0M | 2,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 6,6M | 3,0M | 2,1M |
| Résultat opérationnel | -6,6M | -3,0M | -2,1M |
| Marge opérationnelle % | -3 160,1% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 12,1K | - | - |
| Charges d'intérêts | 3,5M | 1,2M | 306,4K |
| Autres revenus non opérationnels | 1,1M | 1,2K | - |
| Bénéfice avant impôts | -8,9M | -4,2M | -2,4M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -8,9M | -4,2M | -2,4M |
| Marge nette % | -4 292,2% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -6,5M | -3,0M | -2,1M |
| BPA (de base) | $-9,31 | $-28,60 | $-4,89 |
| BPA (dilué) | $-9,31 | $-28,60 | $-4,89 |
| Actions ordinaires en circulation | 955999 | 146628 | 500000 |
| Actions diluées en circulation | 955999 | 146628 | 500000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Safe & Green de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 296,2K | 3,2K | 720 | 0 |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 547,3K | 232,0K | 25,0K | - |
| Total des actifs courants | 1,8M | 235,2K | 25,8K | 0 |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 3,6K | 0 | 0 |
| Goodwill | 1,0M | 22,2K | 55,7K | 670,1K |
| Actifs incorporels | 1,0M | - | 55,7K | 670,1K |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,5M | 4,5M | 4,5M | 670,1K |
| Total des actifs non courants | 10,9M | 9,3M | 9,2M | 7,8M |
| Total des actifs | 12,8M | 9,6M | 9,3M | 7,8M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 1,3M | 601,3K | - | - |
| Dette à court terme | 8,7M | 6,8M | 6,8M | 6,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 10,4M | 7,7M | 7,1M | 6,3M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,5M | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,5M | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 11,9M | 7,7M | 7,1M | 6,3M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 1,5K | 10,2K | 1 | 1 |
| Bénéfices non distribués | -16,0M | -7,1M | -2,9M | -485,7K |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 853,2K | 1,9M | 2,2M | 1,5M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 10,2M | 6,8M | 6,8M | 6,2M |
| Fonds de roulement | -8,6M | -7,4M | -7,1M | -6,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Safe & Green de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -8,9M | -4,2M | -2,4M |
| Dépréciation et amortissement | 3,2K | 236 | 0 |
| Rémunération basée sur les actions | 2,2M | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 139,7K | -1,7M | 125,1K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,9M | -4,7M | -2,3M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -472,0K | -13,4K | -1,4M |
| Acquisitions | 231,6K | -42,7K | 0 |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -394,1K | -59,6K | -1,4M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | -1,6M | -2,5M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 2,1M | 2,1M | 3,7M |
| Flux de trésorerie libre | -3,8M | -4,6M | -3,7M |
| Variation nette de trésorerie | -1,2M | -2,6M | 25,8K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Safe & Green
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,00
P/E prospectif
-8,73
Cours/valeur comptable
0,94
Cours/ventes
2,10
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,00 %
Marge opérationnelle
-351,82 %
Rendement des capitaux propres
-368,19 %
Rendement de l'actif
-22,60 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,12
Ratio dette/capitaux propres
610,07
Données par action
BPA (TTM)
$-5,42
Valeur comptable par action
$1,40
Chiffre d'affaires par action
$0,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sgd | 3,2M | 0,00 | 0,94 | -368,19 % | 12,00 % | 610,07 |
| Belpointe PREP LLC | 231,9M | -9,34 | 0,81 | -10,32 % | -155,66 % | 79,57 |
| Logistic Properties | 190,7M | 23,19 | 0,81 | 5,32 % | 15,02 % | 104,27 |
| Amrep | 118,5M | 9,43 | 0,90 | 10,25 % | 25,59 % | 0,05 |
| Alset | 14,7M | -3,02 | 0,20 | -16,63 % | -77,86 % | 3,12 |
| Landsea Homes | 7,4M | - | 0,01 | 1,59 % | 0,63 % | 112,29 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.