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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,9M
Bénéfice brut 13,2M 77,94 %
Résultat opérationnel 2,4M 14,28 %
Résultat net -24,5M -144,82 %

Métriques du bilan

Total des actifs 293,7M
Total des passifs 237,1M
Capitaux propres 56,6M
Ratio dette/capitaux propres 4,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 32,9M
Flux de trésorerie libre 17,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sigma Lithium de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 110,0M 104,4M 181,2M 0 0
Coût des marchandises vendues i 91,6M 82,3M 92,3M 0 58,0K
Bénéfice brut i 18,4M 22,1M 88,9M 0 -58,0K
Marge brute % i 16,7% 21,2% 49,1% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 1,4M 1,2M
Ventes, générales et administratives i 19,9M 20,4M 104,1M 127,0M 30,6M
Autres charges opérationnelles i 5,8M 3,8M 4,5M 1,0M -
Total des charges opérationnelles i 25,7M 24,2M 108,6M 129,4M 31,8M
Résultat opérationnel i -12,2M -5,5M -24,2M -129,3M -31,9M
Marge opérationnelle % i -11,1% -5,2% -13,4% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 2,8M 3,4M 463,0K -
Charges d'intérêts i 22,7M 15,6M 18,4M 344,0K 2,1M
Autres revenus non opérationnels -353,0K -22,9M 8,4M 2,0M -1,6M
Bénéfice avant impôts i -34,4M -45,2M -31,5M -127,2M -34,1M
Impôt sur le revenu i 15,8M -10,2M 6,7M 0 -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -50,2M -35,0M -38,2M -127,2M -34,1M
Marge nette % i -45,6% -33,5% -21,1% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -997,0K 2,8M -13,9M -128,8M -31,9M
BPA (de base) i - $-0,44 $-0,35 $-1,26 $-0,39
BPA (dilué) i - $-0,44 $-0,35 $-1,26 $-0,39
Actions ordinaires en circulation i - 111080952 155532114 143303058 122831615
Actions diluées en circulation i - 111080952 155532114 143303058 122831615

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sigma Lithium de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,2M 33,0M 64,4M 96,4M 154,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,4M 18,1M 29,7M 0 -
Stocks i 20,7M 11,6M 19,4M 0 -
Autres actifs courants 608,0K 2,2M 4,4M 11,1M 11,5K
Total des actifs courants i 49,2M 66,8M 142,7M 114,5M 155,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,4M 25,9M 122,7M 40,4M 10,6M
Goodwill i - - - 204,0K 92,0K
Actifs incorporels i - - - 204,0K 92,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 64,6M 57,8M 17,4M 204,0K -
Total des actifs non courants i 244,5M 168,6M 344,6M 194,4M 40,5M
Total des actifs i 293,7M 235,4M 487,2M 308,9M 195,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 49,5M 23,5M 71,2M 26,2M 3,6M
Dette à court terme i 128,5M 45,6M 31,0M 680,0K 646,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,7M 3,9M 1,9M 7,0M 39,5K
Total des passifs courants i 200,5M 78,3M 122,4M 37,4M 4,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,8M 81,6M 145,6M 80,4M 6,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,4M 2,4M 1,0M 1,4M -
Total des passifs non courants i 36,6M 90,7M 150,6M 88,4M 6,1M
Total des passifs i 237,1M 168,9M 273,0M 125,8M 10,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 328,6M 217,4M 386,0M 276,7M 224,8M
Bénéfices non distribués i -277,2M -151,4M -232,8M -194,5M -67,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 56,6M 66,4M 214,3M 183,1M 184,9M
Métriques clés
Dette totale i 143,3M 127,2M 176,6M 81,1M 6,6M
Fonds de roulement i -151,2M -11,5M 20,3M 77,1M 150,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sigma Lithium de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -50,2M -35,0M -38,2M -127,2M -34,1M
Dépréciation et amortissement i 10,4M 9,5M 7,5M 102,0K 58,0K
Rémunération basée sur les actions i 2,0M 5,6M 47,0M 111,6M 26,4M
Variations du fonds de roulement i 19,0M -8,4M -49,0M 27,7M 1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -552,0K -23,9M -7,0M 8,5M -5,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,9M -11,5M -45,8M -113,6M -18,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -12,0M -16,3M -82,2M -132,5M -18,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 63,4M 121,4M 92,6M 78,4M -
Remboursement de dette i -96,7M -85,2M -14,8M -1,0M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i -33,3M 36,1M 77,8M 155,7M 162,0M
Flux de trésorerie libre i -8,4M -23,7M -76,6M -119,0M -22,6M
Variation nette de trésorerie i -45,8M -4,1M -11,4M 31,7M 137,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sigma Lithium

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 123,55
P/E prospectif 18,12
Cours/valeur comptable 39,68
Cours/ventes 20,41
Ratio PEG 18,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -45,62 %
Marge opérationnelle 9,53 %
Rendement des capitaux propres -67,38 %
Rendement de l'actif -4,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,25
Ratio dette/capitaux propres 253,11
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,45
Valeur comptable par action $0,51
Chiffre d'affaires par action $0,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SGML 2,2B 123,55 39,68 -67,38 % -45,62 % 253,11
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Skeena Resources 3,9B - 35,17 -146,43 % 0,00 % 39,65
Materion 3,9B 51,33 4,03 8,26 % 4,19 % 57,32
TMC The Metals 2,9B -6,11 - 956,39 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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