$15,57
1,96 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 303,4M
Bénéfice brut 165,9M 54,68 %
Résultat opérationnel 105,4M 34,73 %
Résultat net 34,8M 11,48 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 606,0M
Ratio dette/capitaux propres 4,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 113,6M
Flux de trésorerie libre 52,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sotera Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,0B 1,0B 931,5M
Coût des marchandises vendues i 518,1M 498,1M 472,1M 446,7M 412,8M
Bénéfice brut i 645,5M 602,3M 577,2M 557,0M 518,7M
Marge brute % i 55,5% 54,7% 55,0% 55,5% 55,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 252,8M 242,6M 236,7M 245,7M 198,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 252,8M 242,6M 236,7M 245,7M 198,2M
Résultat opérationnel i 362,0M 297,6M 276,7M 248,4M 256,7M
Marge opérationnelle % i 31,1% 27,0% 26,4% 24,7% 27,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 155,7M 164,7M 142,9M 80,1M 74,2M
Autres revenus non opérationnels -58,8M -19,1M -27,8M -411,3M -6,8M
Bénéfice avant impôts i 147,5M 113,9M 106,0M -243,1M 175,7M
Impôt sur le revenu i 69,6M 69,5M 54,7M -9,5M 58,6M
Taux d'imposition effectif % i 47,2% 61,0% 51,5% 0,0% 33,3%
Résultat net i 77,9M 44,4M 51,4M -233,6M 117,1M
Marge nette % i 6,7% 4,0% 4,9% -23,3% 12,6%
Métriques clés
EBITDA i 507,3M 466,6M 442,0M 400,3M 422,8M
BPA (de base) i $0,27 $0,16 $0,18 $-0,83 $0,41
BPA (dilué) i $0,27 $0,16 $0,18 $-0,83 $0,41
Actions ordinaires en circulation i 283956000 282784000 281008000 280096000 279228000
Actions diluées en circulation i 283956000 282784000 281008000 280096000 279228000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sotera Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 344,6M 277,2M 296,4M 395,2M 106,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 139,3M 140,3M 147,7M 118,5M 108,2M
Stocks i 54,4M 49,2M 48,3M 37,1M 54,3M
Autres actifs courants 18,1M 12,3M 14,4M 12,8M 10,7M
Total des actifs courants i 613,4M 526,0M 557,2M 645,0M 346,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,3M 34,9M 30,6M 30,7M 44,1M
Goodwill i 2,5B 2,5B 2,6B 2,7B 2,8B
Actifs incorporels i 288,2M 317,7M 416,3M 491,3M 598,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 40,5M 39,9M 46,2M 43,1M 18,8M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,5B 2,6B 2,5B 2,4B
Total des actifs i 3,3B 3,1B 3,1B 3,1B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 78,0M 55,1M 71,0M 74,1M 72,9M
Dette à court terme i 23,2M 22,8M 19,5M 206,4M 10,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9M 4,1M 414,0K 3,5M -
Total des passifs courants i 249,6M 191,0M 230,7M 791,6M 161,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,3B 2,3B 1,8B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 71,1M 69,5M 64,5M 68,0M 134,5M
Autres passifs non courants 7,4M 4,4M 8,9M 12,8M 16,3M
Total des passifs non courants i 2,4B 2,5B 2,5B 2,0B 2,0B
Total des passifs i 2,7B 2,7B 2,7B 2,8B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M
Bénéfices non distribués i -532,1M -610,0M -654,4M -705,8M -472,2M
Actions propres i 17,0M 23,4M 27,2M 29,8M 33,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 606,0M 404,9M 443,7M 350,2M 586,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 2,4B 2,3B 2,0B 1,8B
Fonds de roulement i 363,8M 335,0M 326,6M -146,6M 184,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sotera Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,9M 44,4M 51,4M -233,6M 117,1M
Dépréciation et amortissement i 136,7M 163,6M 157,9M 145,6M 150,9M
Rémunération basée sur les actions i 30,9M 36,8M 32,2M 21,2M 13,9M
Variations du fonds de roulement i 26,1M -49,7M -406,8M 388,6M -14,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 276,6M 233,2M -155,7M 248,8M 259,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -138,0M -179,1M -215,0M -182,4M -102,2M
Acquisitions i - 0 0 450,0K -57,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -135,1M -179,0M -214,9M -181,9M -159,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -4,4M -4,1M -393,0K -1,4M
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 0 2,3B 500,0M 200,0M 0
Remboursement de dette i -86,1M -2,3B -202,5M 0 -100,0M
Flux de trésorerie de financement i -180,1M -2,3B 63,5M 197,8M -217,3M
Flux de trésorerie libre i 149,2M 45,1M -362,7M 95,6M 179,4M
Variation nette de trésorerie i -38,6M -2,3B -307,1M 264,6M -117,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sotera Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,70
P/E prospectif 14,89
Cours/valeur comptable 7,31
Cours/ventes 3,82
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,70 %
Marge opérationnelle 35,75 %
Rendement des capitaux propres 15,42 %
Rendement de l'actif 8,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,46
Ratio dette/capitaux propres 375,56
Bêta 1,88

Données par action

BPA (TTM) $0,27
Valeur comptable par action $2,13
Chiffre d'affaires par action $4,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHC 4,4B 57,70 7,31 15,42 % 6,70 % 375,56
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Charles River 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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