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-3,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 111,6M
Total des passifs 166,2M
Capitaux propres -54,6M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Schmid Group N.V de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 60,8M 90,2M 95,1M 46,6M
Coût des marchandises vendues i 48,8M 63,8M 61,7M 36,0M
Bénéfice brut i 12,0M 26,4M 33,3M 10,6M
Marge brute % i 19,8% 29,3% 35,1% 22,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,0M 5,1M 4,8M 3,2M
Ventes, générales et administratives i 24,7M 25,1M 18,3M 16,7M
Autres charges opérationnelles i 87,0K 65,0K 236,0K 926,4K
Total des charges opérationnelles i 28,7M 30,3M 23,4M 20,8M
Résultat opérationnel i -16,8M -4,1M 9,8M -11,2M
Marge opérationnelle % i -27,7% -4,5% 10,3% -24,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 860,0K 3,9M 4,1M 3,8M
Charges d'intérêts i 5,7M 10,1M 17,7M 21,3M
Autres revenus non opérationnels -63,9M 48,1M 4,0M 2,6M
Bénéfice avant impôts i -85,6M 40,7M 1,7M -26,1M
Impôt sur le revenu i -1,5M 2,8M -1,9M 6,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 6,8% -115,4% 0,0%
Résultat net i -84,1M 38,0M 3,6M -32,2M
Marge nette % i -138,2% 42,1% 3,8% -69,1%
Métriques clés
EBITDA i -74,4M 12,4M 23,6M -87,3K
BPA (de base) i $-2,41 $1,10 $0,05 $-0,73
BPA (dilué) i $-2,41 $1,10 $0,05 $-0,73
Actions ordinaires en circulation i 34935357 33411577 33411577 39429002
Actions diluées en circulation i 34935357 33411577 33411577 39429002

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Schmid Group N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 5,7M 8,3M 21,7M 625,2K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 24,7M 40,6M 40,6M 25,1M 26,9M
Stocks i 15,7M 16,4M 25,0M 22,7M 14,7M
Autres actifs courants -1,0K -1,0K -1,0K -1,2K 1,2K
Total des actifs courants i 60,8M 74,2M 147,0M 83,1M 62,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 1,3M 1,8M 507,9K
Goodwill i 14,9M 15,0M 15,8M 18,9M 17,7M
Actifs incorporels i 14,9M 15,0M 15,8M 18,9M 17,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,7M 2,5M 2,6M 135,5M 110,9M
Total des actifs non courants i 32,3M 32,4M 33,2M 106,5M 91,6M
Total des actifs i 93,1M 106,6M 180,2M 189,6M 154,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,5M 13,9M 25,4M 28,5M 47,9M
Dette à court terme i 41,9M 27,6M 128,9M 127,5M 25,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,1M 7,3M 4,2M 7,8M 4,2M
Total des passifs courants i 100,4M 87,3M 195,6M 199,1M 109,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 45,2M 31,6M 35,2M 50,5M 130,5M
Passifs d'impôts différés i 1,5M 4,4M 2,5M 7,9M 1,0M
Autres passifs non courants - -1,0K - 1,2K -1,2K
Total des passifs non courants i 53,1M 37,1M 39,0M 60,2M 133,3M
Total des passifs i 153,5M 124,4M 234,6M 259,3M 242,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 431,0K 23,0M 70,5M 81,5M 38,9M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -60,4M -17,8M -54,3M -69,6M -88,5M
Métriques clés
Dette totale i 87,1M 59,1M 164,2M 178,0M 155,6M
Fonds de roulement i -39,6M -13,2M -48,6M -116,0M -46,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Schmid Group N.V de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -84,1M 38,0M 3,6M -32,2M
Dépréciation et amortissement i 7,9M 6,9M 6,3M 5,8M
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,5M -4,9M -17,2M -3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,1M 34,4M 4,8M -9,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 8,9M 0 0
Acquisitions i 1,0M 0 0 -
Achats de placements i -4,0K 0 0 -105,0K
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 996,0K 78,9M -2,6M -2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0
Émission de dette i 17,6M 0 4,9M 3,3M
Remboursement de dette i -2,4M -82,7M -6,5M -2,8M
Flux de trésorerie de financement i 4,2M -81,8M -662,0K 46,3M
Flux de trésorerie libre i -7,7M 3,0M -4,3M -18,1M
Variation nette de trésorerie i 4,1M 31,5M 1,6M 34,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Schmid Group N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,97
Cours/ventes 5,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -138,26 %
Marge opérationnelle 188,26 %
Rendement des capitaux propres 139,16 %
Rendement de l'actif -7,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,60
Ratio dette/capitaux propres -1,87
Bêta -0,48

Données par action

BPA (TTM) $-1,07
Valeur comptable par action $-1,64
Chiffre d'affaires par action $1,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHMD 347,0M 1,97 - 139,16 % -138,26 % -1,87
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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