StoneX (SNEX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
36,9B
Bénéfice brut
590,8M
1,60 %
Résultat opérationnel
430,6M
1,17 %
Résultat net
71,7M
0,19 %
BPA (dilué)
$1,41
Métriques du bilan
Total des actifs
31,3B
Total des passifs
29,4B
Capitaux propres
1,9B
Ratio dette/capitaux propres
15,62
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-826,7M
Flux de trésorerie libre
-169,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de StoneX de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 99,9B | 60,9B | 66,0B | 42,5B | 54,1B |
| Coût des marchandises vendues | 97,9B | 59,3B | 65,2B | 42,0B | 53,7B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,6B | 851,3M | 560,3M | 451,9M |
| Marge brute % | 2,0% | 2,6% | 1,3% | 1,3% | 0,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 201,0M | 184,0M | 176,2M | 131,8M | 82,3M |
| Autres charges opérationnelles | 212,0M | 171,7M | 150,4M | 125,2M | 95,8M |
| Total des charges opérationnelles | 413,0M | 355,7M | 326,6M | 257,0M | 178,1M |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 1,2B | 466,8M | 252,0M | 247,5M |
| Marge opérationnelle % | 1,5% | 1,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 859,7M | 180,2M | 90,9M | 104,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 8,2M | 8,9M | -9,4M | -7,0M | 63,2M |
| Bénéfice avant impôts | 354,1M | 323,0M | 277,2M | 154,1M | 206,7M |
| Impôt sur le revenu | 93,3M | 84,5M | 70,1M | 37,8M | 37,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,3% | 26,2% | 25,3% | 24,5% | 17,9% |
| Résultat net | 260,8M | 238,5M | 207,1M | 116,3M | 169,6M |
| Marge nette % | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,6B | 1,2B | 527,1M | 300,7M | 277,1M |
| BPA (de base) | $5,49 | $7,70 | $6,85 | $3,93 | $5,85 |
| BPA (dilué) | $5,31 | $7,45 | $6,67 | $3,83 | $5,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 45808855 | 29935999 | 29355604 | 28695964 | 28236492 |
| Actions diluées en circulation | 45808855 | 29935999 | 29355604 | 28695964 | 28236492 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de StoneX de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 952,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,0B | 683,1M | 566,2M | 461,1M | 411,4M |
| Stocks | 681,1M | 537,3M | 513,5M | 447,5M | 281,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 20,0B | 16,3B | 15,2B | 14,0B | 10,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 214,9M | 172,0M | 167,1M | 169,4M | 132,3M |
| Goodwill | 141,6M | 141,7M | 144,4M | 158,9M | 164,2M |
| Actifs incorporels | 19,6M | 23,1M | 28,0M | 42,7M | 54,8M |
| Placements à long terme | 237,7M | 270,2M | 192,6M | - | - |
| Autres actifs non courants | 347,8M | 228,2M | 169,7M | 144,4M | 124,4M |
| Total des actifs non courants | 7,5B | 5,6B | 4,7B | 4,8B | 3,1B |
| Total des actifs | 27,5B | 21,9B | 19,9B | 18,8B | 13,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,9B | 10,5B | 10,3B | 8,1B | 6,0B |
| Dette à court terme | 338,8M | 341,0M | 485,1M | 248,6M | 268,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 12,0B | 11,3B | 11,5B | 9,0B | 6,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,0B | 6,1B | 4,9B | 7,1B | 5,2B |
| Passifs d'impôts différés | 8,6M | 8,1M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,5B | 3,1B | 2,5B | 1,8B | 686,0M |
| Total des passifs non courants | 13,8B | 9,2B | 7,3B | 8,9B | 5,9B |
| Total des passifs | 25,8B | 20,6B | 18,8B | 17,9B | 12,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 400,0K | 400,0K | 200,0K | 200,0K | 200,0K |
| Bénéfices non distribués | 1,4B | 1,1B | 889,6M | 682,5M | 572,4M |
| Actions propres | 69,3M | 69,3M | 69,3M | 69,3M | 57,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,4B | 1,1B | 904,0M | 767,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,3B | 6,5B | 5,4B | 7,4B | 5,5B |
| Fonds de roulement | 8,0B | 5,0B | 3,7B | 5,0B | 3,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de StoneX de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 260,8M | 238,5M | 207,1M | 116,3M | 169,6M |
| Dépréciation et amortissement | 74,6M | 65,0M | 60,3M | 48,7M | 29,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 37,2M | 28,0M | 17,8M | 13,9M | 10,3M |
| Variations du fonds de roulement | -399,7M | 432,2M | 1,6B | 2,0B | 1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -32,2M | 743,6M | 1,9B | 2,2B | 2,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -65,2M | -46,9M | -49,5M | -59,0M | -16,6M |
| Acquisitions | -2,3M | -6,1M | -200,0K | -2,4M | -225,0M |
| Achats de placements | -1,2M | 0 | 0 | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 200,0K | 1,6M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -63,7M | -53,0M | -49,5M | -59,8M | -241,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -11,7M | -7,5M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 560,0M | 187,0M | 547,0M | 200,4M | 974,8M |
| Remboursement de dette | -357,9M | -222,0M | -692,8M | -231,3M | -744,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 180,3M | -173,0M | 59,1M | -78,3M | 306,8M |
| Flux de trésorerie libre | 441,7M | -70,6M | -279,0M | 2,1B | 1,9B |
| Variation nette de trésorerie | 84,4M | 517,6M | 1,9B | 2,0B | 2,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de StoneX
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,22
P/E prospectif
11,99
Cours/valeur comptable
2,21
Cours/ventes
0,04
Ratio PEG
11,99
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,23 %
Marge opérationnelle
0,26 %
Rendement des capitaux propres
16,56 %
Rendement de l'actif
0,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,07
Ratio dette/capitaux propres
844,93
Bêta
0,57
Données par action
BPA (TTM)
$5,87
Valeur comptable par action
$40,36
Chiffre d'affaires par action
$2 775,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| snex | 4,7B | 15,22 | 2,21 | 16,56 % | 0,23 % | 844,93 |
| Morgan Stanley | 225,6B | 16,00 | 2,29 | 14,13 % | 22,49 % | 438,54 |
| Goldman Sachs | 219,4B | 15,97 | 1,91 | 12,74 % | 28,40 % | 588,39 |
| Xp | 9,1B | 10,89 | 0,44 | 22,77 % | 28,52 % | 736,74 |
| PJT Partners | 7,0B | 30,23 | 25,63 | 31,56 % | 10,43 % | 48,86 |
| MarketAxess Holdings | 7,0B | 31,43 | 5,05 | 16,33 % | 26,62 % | 4,94 |
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