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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 192,7M
Bénéfice brut 135,7M 70,44 %
Résultat opérationnel 34,7M 18,00 %
Résultat net 25,8M 13,41 %
BPA (dilué) $0,68

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 196,0M
Capitaux propres 973,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 48,9M
Flux de trésorerie libre 38,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SPS Commerce de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 751,5M 637,8M 536,9M 450,9M 385,3M
Coût des marchandises vendues i 231,6M 210,7M 182,1M 153,1M 131,7M
Bénéfice brut i 519,9M 427,1M 354,8M 297,8M 253,6M
Marge brute % i 69,2% 67,0% 66,1% 66,1% 65,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 68,7M 62,8M 53,7M 45,7M 39,0M
Ventes, générales et administratives i 295,7M 251,8M 207,8M 169,1M 149,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 364,4M 314,7M 261,5M 214,9M 188,4M
Résultat opérationnel i 118,3M 88,9M 77,2M 71,2M 55,1M
Marge opérationnelle % i 15,7% 13,9% 14,4% 15,8% 14,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 5,5M 10,6M 8,3M 142,0K -1,5M
Bénéfice avant impôts i 123,8M 99,5M 85,6M 71,3M 53,5M
Impôt sur le revenu i 30,5M 22,4M 19,7M 16,2M 8,9M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% 22,5% 23,1% 22,7% 16,7%
Résultat net i 93,3M 77,1M 65,8M 55,1M 44,6M
Marge nette % i 12,4% 12,1% 12,3% 12,2% 11,6%
Métriques clés
EBITDA i 171,5M 120,4M 102,6M 98,7M 81,2M
BPA (de base) i $2,46 $2,07 $1,80 $1,53 $1,24
BPA (dilué) i $2,46 $2,04 $1,76 $1,49 $1,21
Actions ordinaires en circulation i 37881000 37306000 36646000 36117000 35928000
Actions diluées en circulation i 37881000 37306000 36646000 36117000 35928000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SPS Commerce de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 151,4M 241,0M 219,1M 162,9M 207,6M
Placements à court terme i - 0 56,4M 51,4M 49,8M
Créances clients i 68,2M 52,0M 46,8M 39,4M 34,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 49,1M 23,5M 16,8M 16,3M 16,0M
Total des actifs courants i 335,3M 381,9M 401,4M 322,8M 352,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,0M 8,2M 7,9M 9,2M 10,9M
Goodwill i 1,3B 979,7M 605,7M 482,9M 345,9M
Actifs incorporels i 215,8M 181,3M 107,3M 88,4M 58,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,9M 23,1M 22,0M 19,8M 18,4M
Total des actifs non courants i 834,6M 649,3M 422,4M 350,1M 263,4M
Total des actifs i 1,2B 1,0B 823,8M 672,9M 615,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,8M 8,6M 7,4M 11,3M 8,3M
Dette à court terme i 4,4M 4,6M 4,5M 4,3M 4,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 154,4M 146,7M 130,7M 110,6M 102,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8M 7,9M 9,6M 13,0M 16,4M
Passifs d'impôts différés i 33,2M 15,5M 9,0M 7,4M 7,1M
Autres passifs non courants 287,0K 241,0K 229,0K - -
Total des passifs non courants i 41,6M 29,9M 25,7M 25,2M 28,7M
Total des passifs i 196,0M 176,5M 156,4M 135,8M 131,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,0K 40,0K 39,0K 38,0K 38,0K
Bénéfices non distribués i 429,4M 336,1M 259,0M 193,2M 138,1M
Actions propres i 177,9M 99,7M 128,9M 128,9M 85,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 973,9M 854,7M 667,5M 537,1M 484,3M
Métriques clés
Dette totale i 7,2M 12,5M 14,0M 17,3M 20,5M
Fonds de roulement i 181,0M 235,2M 270,8M 212,2M 249,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SPS Commerce de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 93,3M 77,1M 65,8M 55,1M 44,6M
Dépréciation et amortissement i 58,3M 42,2M 34,7M 28,2M 24,9M
Rémunération basée sur les actions i 53,7M 54,6M 45,5M 33,4M 27,6M
Variations du fonds de roulement i -47,0M -20,5M -20,3M -7,3M -7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 176,2M 144,2M 118,1M 105,9M 94,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,5M -20,0M -19,8M -19,9M -19,6M
Acquisitions i -142,6M -147,9M -70,2M -91,4M -17,1M
Achats de placements i 0 -85,8M -134,0M -160,4M -121,2M
Ventes de placements i 0 143,3M 131,3M 158,9M 111,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -169,2M -110,5M -92,6M -112,8M -46,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -114,3M -37,6M 0 -43,2M -20,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -114,3M -37,6M -2,0M -43,2M -22,5M
Flux de trésorerie libre i 152,3M 137,4M 112,5M 80,2M 93,3M
Variation nette de trésorerie i -107,3M -3,9M 23,5M -50,1M 25,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SPS Commerce

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,67
P/E prospectif 10,51
Cours/valeur comptable 2,05
Cours/ventes 2,65
Ratio PEG 0,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,42 %
Marge opérationnelle 18,00 %
Rendement des capitaux propres 10,21 %
Rendement de l'actif 6,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,17
Ratio dette/capitaux propres 0,74
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $2,46
Valeur comptable par action $25,96
Chiffre d'affaires par action $19,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPSC 2,0B 21,67 2,05 10,21 % 12,42 % 0,74
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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