1st Source Corporation | Small-cap | Financial Services
$63,71
-0,58 %
| Comparaison de l'action 1st Source :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 108,2M
Résultat net 37,3M 34,48 %
BPA (dilué) $1,51

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 7,7B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 6,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 69,2M
Flux de trésorerie libre 69,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 1st Source de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i387,1M369,3M354,7M336,7M329,7M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i128,1M121,5M108,7M108,5M104,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i128,1M121,5M108,7M108,5M104,2M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i171,1M161,7M156,8M154,9M106,3M
Impôt sur le revenu i38,4M36,7M36,3M36,3M24,9M
Taux d'imposition effectif % i22,5%22,7%23,1%23,5%23,4%
Résultat net i132,6M124,9M120,5M118,6M81,5M
Marge nette % i34,3%33,8%34,0%35,2%24,7%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i$5,36$5,03$4,84$4,70$3,17
BPA (dilué) i$5,36$5,03$4,84$4,70$3,17
Actions ordinaires en circulation i2449614824615546246873242503812725527154
Actions diluées en circulation i2449614824615546246873242503812725527154

Tendance du compte de résultat

Bilan de 1st Source de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i76,8M77,5M84,7M54,4M74,2M
Placements à court terme i944,7M1,6B1,8B1,9B1,2B
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,8M41,4M61,0M95,0M116,8M
Goodwill i167,8M167,8M167,8M167,8M167,8M
Actifs incorporels i2,0K21,0K40,0K60,0K82,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i8,9B----
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i176,9M256,6M74,1M5,3M7,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i75,8M85,0M87,4M109,4M120,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i7,8B----
Capitaux propres
Actions ordinaires i436,5M436,5M436,5M436,5M436,5M
Bénéfices non distribués i890,9M789,8M694,9M603,8M514,2M
Actions propres i129,2M130,5M119,6M114,2M82,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,1B923,8M969,5M930,7M
Métriques clés
Dette totale i252,7M341,6M161,5M114,7M127,3M
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 1st Source de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i132,6M124,9M120,5M118,6M81,5M
Dépréciation et amortissement i12,4M15,5M19,1M24,0M31,1M
Rémunération basée sur les actions i5,7M4,9M3,6M4,2M3,3M
Variations du fonds de roulement i23,9M40,0M19,5M3,1M12,0M
Flux de trésorerie opérationnel i176,7M176,1M159,8M171,6M124,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,9M-1,6M4,4M156,0K23,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-324,7M-47,5M-327,5M-1,1B-597,3M
Ventes de placements i432,0M247,7M232,1M435,8M453,0M
Flux de trésorerie d'investissement i172,9M271,5M-39,7M-664,7M-55,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-178,0K-12,5M-6,8M-33,1M-6,4M
Dividendes versés i-35,4M-33,1M-32,1M-31,3M-29,8M
Émission de dette i--0010,0M
Remboursement de dette i-12,6M-3,4M-25,5M-13,5M-2,9M
Flux de trésorerie de financement i-113,7M66,8M-42,5M-19,2M-894,0K
Flux de trésorerie libre i181,5M182,0M173,2M163,9M151,6M
Variation nette de trésorerie i235,9M514,5M77,6M-512,3M68,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 1st Source

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,72
P/E prospectif 11,62
Cours/valeur comptable 1,25
Cours/ventes 3,83
Ratio PEG 7,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,04 %
Marge opérationnelle 49,29 %
Rendement des capitaux propres 11,90 %
Rendement de l'actif 1,57 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,18
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $5,70
Valeur comptable par action $48,86
Chiffre d'affaires par action $15,97

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
srce1,5B10,721,2511,90 %36,04 %0,18
U.S. Bancorp 75,1B11,551,3811,67 %27,00 %1,34
Deutsche Bank AG 71,6B13,040,918,14 %20,55 %6,12
Nicolet Bankshares 2,0B15,601,7111,89 %37,26 %0,11
OFG Bancorp 2,0B10,481,4915,20 %31,43 %0,38
City Holding Company 1,9B15,682,4716,84 %40,61 %0,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.